vs
イートン（ETN）とソニック・オートモーティブ（SAH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
イートンの直近四半期売上が大きい（$7.1B vs $3.9B、ソニック・オートモーティブの約1.8倍）。イートンの純利益率が高く（16.0% vs 1.2%、差は14.8%）。イートンの前年同期比売上増加率が高い（13.1% vs -0.6%）。イートンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.6B vs $-195.6M）。過去8四半期でイートンの売上複合成長率が高い（9.0% vs 7.0%）
イートン・コーポレーションplcはアイルランドを本拠とする多国籍電力管理企業で、主な管理拠点は米国オハイオ州ビーチウッドに置かれている。全世界で8万5千人以上の従業員を擁し、175カ国以上の顧客に製品を販売している。
ソニック・オートモーティブはフォーチュン500にランクインする企業で、本社はノースカロライナ州シャーロットにあり、総収入ベースで米国第5位の自動車小売業者です。O・ブルートン・スミスによって創業され、1997年にニューヨーク証券取引所で新規株式公開を実施しました。
ETN vs SAH — 直接比較
売上が大きい
ETN
1.8倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
ETN
+13.7%の差
-0.6%
純利益率が高い
ETN
純利益率が14.8%高い
1.2%
フリーキャッシュフローが多い
ETN
FCF $1.8B多い
$-195.6M
2年売上CAGRが高い
ETN
2年複合成長率
7.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.1B | $3.9B |
| 純利益 | $1.1B | $46.9M |
| 粗利率 | 36.8% | 15.5% |
| 営業利益率 | 18.3% | 3.2% |
| 純利益率 | 16.0% | 1.2% |
| 売上前年比 | 13.1% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 16.5% | -20.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.90 | $1.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ETNSAH
| Q4 25 | $7.1B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $7.0B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $6.2B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $5.9B | $3.4B |
純利益ETNSAH
| Q4 25 | $1.1B | $46.9M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $46.8M | ||
| Q2 25 | $982.0M | $-45.6M | ||
| Q1 25 | $964.0M | $70.6M | ||
| Q4 24 | $971.0M | $58.6M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $74.2M | ||
| Q2 24 | $993.0M | $41.2M | ||
| Q1 24 | $821.0M | $42.0M |
粗利率ETNSAH
| Q4 25 | 36.8% | 15.5% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 37.0% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 38.4% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 38.9% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 38.6% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 38.0% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 37.3% | 15.8% |
営業利益率ETNSAH
| Q4 25 | 18.3% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 18.2% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 18.5% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 18.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 19.0% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 16.8% | 3.2% |
純利益率ETNSAH
| Q4 25 | 16.0% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 14.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 14.0% | -1.2% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 15.6% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 15.9% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 1.2% |
EPS（希薄化後）ETNSAH
| Q4 25 | $2.90 | $1.39 | ||
| Q3 25 | $2.59 | $1.33 | ||
| Q2 25 | $2.51 | $-1.34 | ||
| Q1 25 | $2.45 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $2.45 | $1.67 | ||
| Q3 24 | $2.53 | $2.13 | ||
| Q2 24 | $2.48 | $1.18 | ||
| Q1 24 | $2.04 | $1.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $803.0M | $6.3M |
| 総負債低いほど良い | $8.8B | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $19.4B | $1.1B |
| 総資産 | $41.3B | $6.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ETNSAH
| Q4 25 | $803.0M | $6.3M | ||
| Q3 25 | $565.0M | $89.4M | ||
| Q2 25 | $584.0M | $110.4M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $64.6M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $44.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $17.6M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $67.2M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $15.1M |
総負債ETNSAH
| Q4 25 | $8.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $8.6B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $1.7B |
株主資本ETNSAH
| Q4 25 | $19.4B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $18.8B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $18.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $19.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $19.2B | $944.7M | ||
| Q1 24 | $19.3B | $904.4M |
総資産ETNSAH
| Q4 25 | $41.3B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $40.6B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $40.5B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $39.2B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $38.4B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $39.2B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $39.4B | $5.8B | ||
| Q1 24 | $38.5B | $5.4B |
負債/資本比率ETNSAH
| Q4 25 | 0.45× | 1.51× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 1.39× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 1.48× | ||
| Q1 25 | 0.41× | 1.44× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 1.49× | ||
| Q3 24 | 0.45× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 0.45× | 1.81× | ||
| Q1 24 | 0.42× | 1.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $66.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.6B | $-195.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.3% | -5.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 6.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.74× | 1.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.6B | $192.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローETNSAH
| Q4 25 | $2.0B | $66.9M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $167.9M | ||
| Q2 25 | $918.0M | $136.8M | ||
| Q1 25 | $238.0M | $195.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $87.7M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $87.8M | ||
| Q2 24 | $946.0M | $-136.4M | ||
| Q1 24 | $475.0M | $70.1M |
フリーキャッシュフローETNSAH
| Q4 25 | $1.6B | $-195.6M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $134.4M | ||
| Q2 25 | $716.0M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $91.0M | $150.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $-245.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $34.5M | ||
| Q2 24 | $759.0M | $-185.2M | ||
| Q1 24 | $292.0M | $26.3M |
FCFマージンETNSAH
| Q4 25 | 22.3% | -5.1% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 21.5% | -6.3% | ||
| Q3 24 | 17.7% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 12.0% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 0.8% |
設備投資強度ETNSAH
| Q4 25 | 5.6% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 4.1% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 1.3% |
キャッシュ転換率ETNSAH
| Q4 25 | 1.74× | 1.43× | ||
| Q3 25 | 1.34× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 0.93× | — | ||
| Q1 25 | 0.25× | 2.77× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 1.50× | ||
| Q3 24 | 1.30× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 0.95× | -3.31× | ||
| Q1 24 | 0.58× | 1.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ETN
| Other | $1.8B | 26% |
| Electrical Global Segment | $1.7B | 24% |
| Aerospace Segment | $1.1B | 16% |
| Vehicle Segment | $586.0M | 8% |
| Original Equipment Manufacturers | $438.0M | 6% |
| Aftermarket Distribution And End User | $403.0M | 6% |
| Commercial | $341.0M | 5% |
| Industrialand Other | $269.0M | 4% |
| Passenger And Light Duty | $244.0M | 3% |
| E Mobility Segment | $124.0M | 2% |
SAH
| Retail New Vehicles | $1.9B | 48% |
| Other | $1.2B | 31% |
| Parts Serviceand Collision Repair | $515.2M | 13% |
| Finance Insurance And Other Net | $202.2M | 5% |
| Wholesale Vehicles | $63.9M | 2% |
| Fleet New Vehicles | $24.0M | 1% |
