vs
Entergy（ETR）とインベスコ（IVZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Entergyの直近四半期売上が大きい（$3.0B vs $1.7B、インベスコの約1.7倍）。Entergyの純利益率が高く（8.1% vs -58.9%、差は67.0%）。Entergyの前年同期比売上増加率が高い（7.9% vs 6.2%）。インベスコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$432.2M vs $-909.7M）。過去8四半期でインベスコの売上複合成長率が高い（7.1% vs 2.9%）
Entergy社はアメリカ合衆国のエネルギー企業で、電力生産と小売供給事業を営み、本部はルイジアナ州ニューオーリンズに位置する。アーカンソー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、テキサス州の300万顧客に電力を供給し、発電容量約2万4000メガワット、年間売上高110億米ドル、従業員数は1万2000人を超える。
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
ETR vs IVZ — 直接比較
売上が大きい
ETR
1.7倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
ETR
+1.7%の差
6.2%
純利益率が高い
ETR
純利益率が67.0%高い
-58.9%
フリーキャッシュフローが多い
IVZ
FCF $1.3B多い
$-909.7M
2年売上CAGRが高い
IVZ
2年複合成長率
2.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.0B | $1.7B |
| 純利益 | $240.5M | $-995.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 18.4% | -86.2% |
| 純利益率 | 8.1% | -58.9% |
| 売上前年比 | 7.9% | 6.2% |
| 純利益前年比 | -16.2% | -575.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.51 | $-2.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ETRIVZ
| Q4 25 | $3.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $1.5B |
純利益ETRIVZ
| Q4 25 | $240.5M | $-995.9M | ||
| Q3 25 | $698.4M | $356.4M | ||
| Q2 25 | $472.0M | $197.4M | ||
| Q1 25 | $362.4M | $171.1M | ||
| Q4 24 | $287.2M | $209.3M | ||
| Q3 24 | $645.8M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $51.7M | $132.2M | ||
| Q1 24 | $76.5M | $141.5M |
営業利益率ETRIVZ
| Q4 25 | 18.4% | -86.2% | ||
| Q3 25 | 29.4% | 16.5% | ||
| Q2 25 | 25.2% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 24.6% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 24.4% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 33.2% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 20.9% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 14.4% |
純利益率ETRIVZ
| Q4 25 | 8.1% | -58.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 13.1% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 9.6% |
EPS（希薄化後）ETRIVZ
| Q4 25 | $0.51 | $-2.61 | ||
| Q3 25 | $1.53 | $0.66 | ||
| Q2 25 | $1.05 | $-0.03 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.66 | $0.46 | ||
| Q3 24 | $1.50 | $0.12 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $30.3B | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $16.9B | $12.2B |
| 総資産 | $71.9B | $27.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.79× | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ETRIVZ
| Q4 25 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $973.1M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $922.7M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $821.7M | ||
| Q4 24 | $859.7M | $986.5M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $878.5M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $895.7M |
総負債ETRIVZ
| Q4 25 | $30.3B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $29.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $29.9B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $29.6B | $964.8M | ||
| Q4 24 | $28.0B | $890.6M | ||
| Q3 24 | $27.9B | $890.3M | ||
| Q2 24 | $27.8B | $890.1M | ||
| Q1 24 | $26.5B | $1.3B |
株主資本ETRIVZ
| Q4 25 | $16.9B | $12.2B | ||
| Q3 25 | $16.7B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $16.2B | $13.9B | ||
| Q1 25 | $15.2B | $14.7B | ||
| Q4 24 | $15.1B | $14.6B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $14.8B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $14.6B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $14.6B |
総資産ETRIVZ
| Q4 25 | $71.9B | $27.1B | ||
| Q3 25 | $69.8B | $28.4B | ||
| Q2 25 | $68.4B | $28.5B | ||
| Q1 25 | $66.6B | $28.1B | ||
| Q4 24 | $64.8B | $27.0B | ||
| Q3 24 | $64.5B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $62.8B | $27.2B | ||
| Q1 24 | $61.6B | $28.1B |
負債/資本比率ETRIVZ
| Q4 25 | 1.79× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 1.74× | 0.12× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.14× | ||
| Q1 25 | 1.95× | 0.07× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 1.85× | 0.06× | ||
| Q2 24 | 1.91× | 0.06× | ||
| Q1 24 | 1.83× | 0.09× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $455.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-909.7M | $432.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.7% | 25.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 71.9% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.06× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-2.5B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローETRIVZ
| Q4 25 | $1.2B | $455.8M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $606.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $547.9M | ||
| Q1 25 | $536.2M | $-84.6M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $316.9M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $438.4M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $489.1M | ||
| Q1 24 | $521.1M | $-54.4M |
フリーキャッシュフローETRIVZ
| Q4 25 | $-909.7M | $432.2M | ||
| Q3 25 | $246.0M | $586.4M | ||
| Q2 25 | $-746.6M | $530.4M | ||
| Q1 25 | $-1.1B | $-108.0M | ||
| Q4 24 | $-193.8M | $309.9M | ||
| Q3 24 | $421.8M | $410.0M | ||
| Q2 24 | $-137.8M | $462.4M | ||
| Q1 24 | $-440.1M | $-75.4M |
FCFマージンETRIVZ
| Q4 25 | -30.7% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 35.7% | ||
| Q2 25 | -22.4% | 35.0% | ||
| Q1 25 | -39.5% | -7.1% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 27.1% | ||
| Q2 24 | -4.7% | 31.2% | ||
| Q1 24 | -15.7% | -5.1% |
設備投資強度ETRIVZ
| Q4 25 | 71.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 49.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 60.3% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 58.3% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 57.4% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 33.7% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 34.4% | 1.4% |
キャッシュ転換率ETRIVZ
| Q4 25 | 5.06× | — | ||
| Q3 25 | 3.06× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 2.67× | 2.78× | ||
| Q1 25 | 1.48× | -0.49× | ||
| Q4 24 | 4.80× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 2.42× | 7.97× | ||
| Q2 24 | 19.82× | 3.70× | ||
| Q1 24 | 6.81× | -0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ETR
| Electricity Us Regulated | $2.9B | 100% |
| Other | $13.7M | 0% |
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
