vs
Entergy（ETR）とSolventum（SOLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Entergyの直近四半期売上が大きい（$3.0B vs $2.0B、Solventumの約1.5倍）。Entergyの純利益率が高く（8.1% vs 3.2%、差は5.0%）。Entergyの前年同期比売上増加率が高い（7.9% vs -3.7%）。Solventumの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$32.0M vs $-909.7M）。過去8四半期でEntergyの売上複合成長率が高い（2.9% vs -0.4%）
Entergy社はアメリカ合衆国のエネルギー企業で、電力生産と小売供給事業を営み、本部はルイジアナ州ニューオーリンズに位置する。アーカンソー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、テキサス州の300万顧客に電力を供給し、発電容量約2万4000メガワット、年間売上高110億米ドル、従業員数は1万2000人を超える。
Solventum Corporationはアメリカ発祥のヘルスケア企業で、2024年4月1日に多岐にわたる事業を展開する世界的大手企業3Mからスピンオフして独立しました。旧3M医療部門の技術や事業資産を承継し、世界各国の顧客に医療関連の製品・サービスを提供しています。
ETR vs SOLV — 直接比較
売上が大きい
ETR
1.5倍大きい
$2.0B
売上成長率が高い
ETR
+11.6%の差
-3.7%
純利益率が高い
ETR
純利益率が5.0%高い
3.2%
フリーキャッシュフローが多い
SOLV
FCF $941.7M多い
$-909.7M
2年売上CAGRが高い
ETR
2年複合成長率
-0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.0B | $2.0B |
| 純利益 | $240.5M | $63.0M |
| 粗利率 | — | 51.4% |
| 営業利益率 | 18.4% | 6.3% |
| 純利益率 | 8.1% | 3.2% |
| 売上前年比 | 7.9% | -3.7% |
| 純利益前年比 | -16.2% | 103.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.51 | $0.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ETRSOLV
| Q4 25 | $3.0B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $2.0B |
純利益ETRSOLV
| Q4 25 | $240.5M | $63.0M | ||
| Q3 25 | $698.4M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $472.0M | $90.0M | ||
| Q1 25 | $362.4M | $137.0M | ||
| Q4 24 | $287.2M | $31.0M | ||
| Q3 24 | $645.8M | $122.0M | ||
| Q2 24 | $51.7M | $89.0M | ||
| Q1 24 | $76.5M | $237.0M |
粗利率ETRSOLV
| Q4 25 | — | 51.4% | ||
| Q3 25 | — | 54.2% | ||
| Q2 25 | — | 54.4% | ||
| Q1 25 | — | 53.8% | ||
| Q4 24 | — | 53.9% | ||
| Q3 24 | — | 56.0% | ||
| Q2 24 | — | 54.6% | ||
| Q1 24 | — | 58.1% |
営業利益率ETRSOLV
| Q4 25 | 18.4% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 29.4% | 80.6% | ||
| Q2 25 | 25.2% | 9.9% | ||
| Q1 25 | 24.6% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 24.4% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 33.2% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 20.9% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 18.9% |
純利益率ETRSOLV
| Q4 25 | 8.1% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 60.4% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 11.8% |
EPS（希薄化後）ETRSOLV
| Q4 25 | $0.51 | $0.37 | ||
| Q3 25 | $1.53 | $7.22 | ||
| Q2 25 | $1.05 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.78 | ||
| Q4 24 | $0.66 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $1.50 | $0.70 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $878.0M |
| 総負債低いほど良い | $30.3B | $5.0B |
| 株主資本純資産 | $16.9B | $5.0B |
| 総資産 | $71.9B | $14.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.79× | 1.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ETRSOLV
| Q4 25 | $1.9B | $878.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $492.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $534.0M | ||
| Q4 24 | $859.7M | $762.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $772.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $897.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $996.0M |
総負債ETRSOLV
| Q4 25 | $30.3B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $29.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $29.9B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $29.6B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $28.0B | $8.0B | ||
| Q3 24 | $27.9B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $27.8B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $26.5B | $8.3B |
株主資本ETRSOLV
| Q4 25 | $16.9B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $16.7B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $16.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $15.2B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $15.1B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $3.9B |
総資産ETRSOLV
| Q4 25 | $71.9B | $14.3B | ||
| Q3 25 | $69.8B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $68.4B | $15.1B | ||
| Q1 25 | $66.6B | $14.5B | ||
| Q4 24 | $64.8B | $14.5B | ||
| Q3 24 | $64.5B | $14.7B | ||
| Q2 24 | $62.8B | $14.6B | ||
| Q1 24 | $61.6B | $14.7B |
負債/資本比率ETRSOLV
| Q4 25 | 1.79× | 1.00× | ||
| Q3 25 | 1.74× | 1.03× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 2.14× | ||
| Q1 25 | 1.95× | 2.43× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 2.71× | ||
| Q3 24 | 1.85× | 2.54× | ||
| Q2 24 | 1.91× | 2.90× | ||
| Q1 24 | 1.83× | 2.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $95.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-909.7M | $32.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.7% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 71.9% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.06× | 1.51× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-2.5B | $-10.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローETRSOLV
| Q4 25 | $1.2B | $95.0M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $76.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $169.0M | ||
| Q1 25 | $536.2M | $29.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $219.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $169.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $355.0M | ||
| Q1 24 | $521.1M | $442.0M |
フリーキャッシュフローETRSOLV
| Q4 25 | $-909.7M | $32.0M | ||
| Q3 25 | $246.0M | $-21.0M | ||
| Q2 25 | $-746.6M | $59.0M | ||
| Q1 25 | $-1.1B | $-80.0M | ||
| Q4 24 | $-193.8M | $92.0M | ||
| Q3 24 | $421.8M | $76.0M | ||
| Q2 24 | $-137.8M | $297.0M | ||
| Q1 24 | $-440.1M | $340.0M |
FCFマージンETRSOLV
| Q4 25 | -30.7% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 6.5% | -1.0% | ||
| Q2 25 | -22.4% | 2.7% | ||
| Q1 25 | -39.5% | -3.9% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 3.7% | ||
| Q2 24 | -4.7% | 14.3% | ||
| Q1 24 | -15.7% | 16.9% |
設備投資強度ETRSOLV
| Q4 25 | 71.9% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 49.5% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 60.3% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 58.3% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 57.4% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 33.7% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 34.4% | 5.1% |
キャッシュ転換率ETRSOLV
| Q4 25 | 5.06× | 1.51× | ||
| Q3 25 | 3.06× | 0.06× | ||
| Q2 25 | 2.67× | 1.88× | ||
| Q1 25 | 1.48× | 0.21× | ||
| Q4 24 | 4.80× | 7.06× | ||
| Q3 24 | 2.42× | 1.39× | ||
| Q2 24 | 19.82× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 6.81× | 1.86× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ETR
| Electricity Us Regulated | $2.9B | 100% |
| Other | $13.7M | 0% |
SOLV
| Infection Prevention And Surgical Solutions | $752.0M | 38% |
| Cost Of Software And Rentals | $508.0M | 25% |
| Health Information Systems Segment | $347.0M | 17% |
| Dental Solutions Segment | $343.0M | 17% |
| Related Party | $14.0M | 1% |
