vs
Entergy（ETR）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.0B、Entergyの約1.3倍）。Entergyの純利益率が高く（8.1% vs 1.4%、差は6.8%）。Entergyの前年同期比売上増加率が高い（7.9% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-909.7M）。過去8四半期でEntergyの売上複合成長率が高い（2.9% vs 0.3%）
Entergy社はアメリカ合衆国のエネルギー企業で、電力生産と小売供給事業を営み、本部はルイジアナ州ニューオーリンズに位置する。アーカンソー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、テキサス州の300万顧客に電力を供給し、発電容量約2万4000メガワット、年間売上高110億米ドル、従業員数は1万2000人を超える。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
ETR vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.0B | $3.8B |
| 純利益 | $240.5M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 18.4% | — |
| 純利益率 | 8.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | 7.9% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -16.2% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.51 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.0B | — | ||
| Q3 25 | $3.8B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $3.9B |
| Q4 25 | $240.5M | — | ||
| Q3 25 | $698.4M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $472.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $362.4M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $287.2M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $645.8M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $51.7M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $76.5M | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
| Q4 25 | 18.4% | — | ||
| Q3 25 | 29.4% | — | ||
| Q2 25 | 25.2% | — | ||
| Q1 25 | 24.6% | — | ||
| Q4 24 | 24.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 33.2% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 20.9% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 8.3% |
| Q4 25 | 8.1% | — | ||
| Q3 25 | 18.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 1.8% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 0.5% |
| Q4 25 | $0.51 | — | ||
| Q3 25 | $1.53 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $1.05 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.66 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $1.50 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $30.3B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $16.9B | $9.0B |
| 総資産 | $71.9B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.79× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $859.7M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $476.6M |
| Q4 25 | $30.3B | — | ||
| Q3 25 | $29.0B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $29.9B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $29.6B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $28.0B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $27.9B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $27.8B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $26.5B | $6.1B |
| Q4 25 | $16.9B | — | ||
| Q3 25 | $16.7B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $16.2B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $15.2B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $15.1B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $8.9B |
| Q4 25 | $71.9B | — | ||
| Q3 25 | $69.8B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $68.4B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $66.6B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $64.8B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $64.5B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $62.8B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $61.6B | $23.9B |
| Q4 25 | 1.79× | — | ||
| Q3 25 | 1.74× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 1.95× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 1.85× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 1.91× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 1.83× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-909.7M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.7% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 71.9% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.06× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-2.5B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $536.2M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $679.1M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $573.0M | ||
| Q1 24 | $521.1M | $-431.0M |
| Q4 25 | $-909.7M | — | ||
| Q3 25 | $246.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $-746.6M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-1.1B | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $-193.8M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $421.8M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $-137.8M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-440.1M | $-496.7M |
| Q4 25 | -30.7% | — | ||
| Q3 25 | 6.5% | 4.1% | ||
| Q2 25 | -22.4% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -39.5% | -13.0% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -4.7% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -15.7% | -12.8% |
| Q4 25 | 71.9% | — | ||
| Q3 25 | 49.5% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 60.3% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 58.3% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 57.4% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 33.7% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 34.4% | 1.7% |
| Q4 25 | 5.06× | — | ||
| Q3 25 | 3.06× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 2.67× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.48× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 4.80× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 2.42× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 19.82× | — | ||
| Q1 24 | 6.81× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ETR
| Electricity Us Regulated | $2.9B | 100% |
| Other | $13.7M | 0% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
