vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とForestar Group Inc.（FOR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Evolent Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$468.7M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.7倍）。Forestar Group Inc.の純利益率が高く（5.6% vs -91.6%、差は97.2%）。Forestar Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.0% vs -27.5%）。過去8四半期でForestar Group Inc.の売上複合成長率が高い（-9.6% vs -14.4%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
EVH vs FOR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $273.0M |
| 純利益 | $-429.1M | $15.4M |
| 粗利率 | 20.7% | 20.1% |
| 営業利益率 | -87.1% | 7.6% |
| 純利益率 | -91.6% | 5.6% |
| 売上前年比 | -27.5% | 9.0% |
| 純利益前年比 | -1782.0% | -6.7% |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $468.7M | $273.0M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $670.5M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $390.5M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $250.4M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $318.4M | ||
| Q1 24 | $639.7M | $333.8M |
| Q4 25 | $-429.1M | $15.4M | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $86.9M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $32.9M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $31.6M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $81.5M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $38.7M | ||
| Q1 24 | $-17.3M | $45.0M |
| Q4 25 | 20.7% | 20.1% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 22.3% | ||
| Q2 25 | 22.6% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 22.6% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 22.0% | ||
| Q3 24 | 13.0% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 24.9% |
| Q4 25 | -87.1% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 16.9% | ||
| Q2 25 | -0.3% | 11.2% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 11.6% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 8.7% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 16.2% | ||
| Q1 24 | -2.1% | 17.6% |
| Q4 25 | -91.6% | 5.6% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 13.0% | ||
| Q2 25 | -4.5% | 8.4% | ||
| Q1 25 | -13.4% | 9.0% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 6.6% | ||
| Q3 24 | -3.7% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 12.2% | ||
| Q1 24 | -2.7% | 13.5% |
| Q4 25 | $-3.76 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $1.70 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $0.65 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $1.59 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $0.76 | ||
| Q1 24 | $-0.22 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | $211.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $793.2M |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $1.8B |
| 総資産 | $1.9B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $151.9M | $211.7M | ||
| Q3 25 | $116.7M | $379.2M | ||
| Q2 25 | $151.0M | $189.2M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $174.3M | ||
| Q4 24 | $104.2M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $96.6M | $481.2M | ||
| Q2 24 | $101.3M | $359.2M | ||
| Q1 24 | $165.1M | $416.2M |
| Q4 25 | — | $793.2M | ||
| Q3 25 | — | $802.7M | ||
| Q2 25 | — | $872.8M | ||
| Q1 25 | — | $872.5M | ||
| Q4 24 | — | $806.8M | ||
| Q3 24 | — | $706.4M | ||
| Q2 24 | — | $706.1M | ||
| Q1 24 | — | $705.7M |
| Q4 25 | $415.2M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $842.2M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $896.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $935.5M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.5B |
| Q4 25 | $1.9B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.6B |
| Q4 25 | — | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | — | 0.50× | ||
| Q3 24 | — | 0.44× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | $-157.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-157.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -57.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -10.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $93.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $48.8M | $-157.0M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $256.3M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $-19.8M | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $-450.0M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $119.2M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $-61.7M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $-59.2M |
| Q4 25 | — | $-157.1M | ||
| Q3 25 | — | $255.6M | ||
| Q2 25 | — | $15.0M | ||
| Q1 25 | — | $-20.5M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $118.4M | ||
| Q2 24 | — | $-62.3M | ||
| Q1 24 | — | $-59.8M |
| Q4 25 | — | -57.5% | ||
| Q3 25 | — | 38.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.8% | ||
| Q1 25 | — | -5.8% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 21.5% | ||
| Q2 24 | — | -19.6% | ||
| Q1 24 | — | -17.9% |
| Q4 25 | — | 0.0% | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.0% | ||
| Q3 24 | — | 0.1% | ||
| Q2 24 | — | 0.2% | ||
| Q1 24 | — | 0.2% |
| Q4 25 | — | -10.19× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 0.48× | ||
| Q1 25 | — | -0.63× | ||
| Q4 24 | — | -27.27× | ||
| Q3 24 | — | 1.46× | ||
| Q2 24 | 13.42× | -1.59× | ||
| Q1 24 | — | -1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
