vs
エバーコア（EVR）とペイチェックス（PAYX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペイチェックスの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.3B、エバーコアの約1.2倍）。ペイチェックスの純利益率が高く（26.3% vs 15.7%、差は10.6%）。エバーコアの前年同期比売上増加率が高い（32.4% vs 17.4%）。エバーコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$798.6M vs $382.8M）。過去8四半期でエバーコアの売上複合成長率が高い（48.9% vs 3.8%）
エバーコア（旧称エバーコア・パートナーズ）は1995年にロジャー・アルトマン、デビッド・オフェンセンド、オースティン・ビュートナーが共同設立したグローバルな独立系投資銀行アドバイザリー企業です。創業以来、累計4.7兆米ドルを超えるM&A、事業再編案件のコンサルティングを提供してきました。
ペイチェックスは米国の人事サービス企業で、1971年に設立され、本社をニューヨーク州ロチェスターに置きます。中小企業向けに給与計算、人事・福利厚生のアウトソーシングサービスを提供し、米欧で約80万の顧客を持ち、フォーチュン500の第681位にランクインしています。
EVR vs PAYX — 直接比較
売上が大きい
PAYX
1.2倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
EVR
+15.0%の差
17.4%
純利益率が高い
PAYX
純利益率が10.6%高い
15.7%
フリーキャッシュフローが多い
EVR
FCF $415.8M多い
$382.8M
2年売上CAGRが高い
EVR
2年複合成長率
3.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.5B |
| 純利益 | $204.0M | $395.4M |
| 粗利率 | — | 72.6% |
| 営業利益率 | 24.2% | 38.0% |
| 純利益率 | 15.7% | 26.3% |
| 売上前年比 | 32.4% | 17.4% |
| 純利益前年比 | 45.2% | -4.4% |
| EPS（希薄化後） | $4.80 | $1.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EVRPAYX
| Q4 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $838.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $699.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $979.5M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $738.4M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $693.4M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $585.0M | $1.4B |
純利益EVRPAYX
| Q4 25 | $204.0M | $395.4M | ||
| Q3 25 | $144.6M | $383.8M | ||
| Q2 25 | $97.2M | $297.2M | ||
| Q1 25 | $146.2M | $519.3M | ||
| Q4 24 | $140.4M | $413.4M | ||
| Q3 24 | $78.4M | $427.4M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $379.9M | ||
| Q1 24 | $85.7M | $498.6M |
粗利率EVRPAYX
| Q4 25 | — | 72.6% | ||
| Q3 25 | — | 72.3% | ||
| Q2 25 | — | 71.5% | ||
| Q1 25 | — | 73.6% | ||
| Q4 24 | — | 70.4% | ||
| Q3 24 | — | 70.3% | ||
| Q2 24 | — | 70.1% | ||
| Q1 24 | — | 72.8% |
営業利益率EVRPAYX
| Q4 25 | 24.2% | 38.0% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 36.3% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 31.2% | ||
| Q1 25 | 16.0% | 47.2% | ||
| Q4 24 | 21.8% | 42.0% | ||
| Q3 24 | 16.7% | 42.7% | ||
| Q2 24 | 15.9% | 38.3% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 46.6% |
純利益率EVRPAYX
| Q4 25 | 15.7% | 26.3% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 25.7% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 35.4% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 32.3% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 33.4% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 14.6% | 35.7% |
EPS（希薄化後）EVRPAYX
| Q4 25 | $4.80 | $1.10 | ||
| Q3 25 | $3.41 | $1.06 | ||
| Q2 25 | $2.36 | $0.83 | ||
| Q1 25 | $3.48 | $1.43 | ||
| Q4 24 | $3.32 | $1.14 | ||
| Q3 24 | $1.86 | $1.18 | ||
| Q2 24 | $1.81 | $1.05 | ||
| Q1 24 | $2.09 | $1.38 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.0B | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | — | $5.0B |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $3.9B |
| 総資産 | $5.4B | $16.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EVRPAYX
| Q4 25 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.7B |
総負債EVRPAYX
| Q4 25 | — | $5.0B | ||
| Q3 25 | — | $5.0B | ||
| Q2 25 | — | $4.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $798.6M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本EVRPAYX
| Q4 25 | $2.0B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.7B |
総資産EVRPAYX
| Q4 25 | $5.4B | $16.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $16.6B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $11.2B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $10.6B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $10.5B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $10.4B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $13.0B |
負債/資本比率EVRPAYX
| Q4 25 | — | 1.28× | ||
| Q3 25 | — | 1.25× | ||
| Q2 25 | — | 1.20× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $807.5M | $444.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $798.6M | $382.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 61.6% | 25.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.96× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEVRPAYX
| Q4 25 | $807.5M | $444.9M | ||
| Q3 25 | $560.9M | $718.4M | ||
| Q2 25 | $437.7M | $343.8M | ||
| Q1 25 | $-549.7M | $716.0M | ||
| Q4 24 | $686.4M | $295.0M | ||
| Q3 24 | $234.5M | $546.1M | ||
| Q2 24 | $348.5M | $221.7M | ||
| Q1 24 | $-281.2M | $671.7M |
フリーキャッシュフローEVRPAYX
| Q4 25 | $798.6M | $382.8M | ||
| Q3 25 | $541.5M | $662.5M | ||
| Q2 25 | $411.7M | $283.3M | ||
| Q1 25 | $-569.3M | $667.3M | ||
| Q4 24 | $673.1M | $248.0M | ||
| Q3 24 | $226.6M | $510.5M | ||
| Q2 24 | $340.7M | $180.4M | ||
| Q1 24 | $-282.3M | $631.0M |
FCFマージンEVRPAYX
| Q4 25 | 61.6% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 51.8% | 44.4% | ||
| Q2 25 | 49.1% | 20.5% | ||
| Q1 25 | -81.4% | 45.5% | ||
| Q4 24 | 68.7% | 19.4% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 39.9% | ||
| Q2 24 | 49.1% | 14.4% | ||
| Q1 24 | -48.3% | 45.2% |
設備投資強度EVRPAYX
| Q4 25 | 0.7% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 2.9% |
キャッシュ転換率EVRPAYX
| Q4 25 | 3.96× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 3.88× | 1.87× | ||
| Q2 25 | 4.50× | 1.16× | ||
| Q1 25 | -3.76× | 1.38× | ||
| Q4 24 | 4.89× | 0.71× | ||
| Q3 24 | 2.99× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 4.72× | 0.58× | ||
| Q1 24 | -3.28× | 1.35× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVR
| Advisory Fees | $1.1B | 87% |
| Commissions And Related Revenue | $66.5M | 5% |
| Underwriting Fees | $49.5M | 4% |
| Other | $29.6M | 2% |
| Investment Management | $23.2M | 2% |
PAYX
| Management Solutions | $1.2B | 78% |
| Peo And Insurance Solutions | $336.9M | 22% |
