vs
エバーコア（EVR）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロックウェル・オートメーションの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.3B、エバーコアの約1.6倍）。エバーコアの純利益率が高く（15.7% vs 14.5%、差は1.2%）。エバーコアの前年同期比売上増加率が高い（32.4% vs 11.9%）。エバーコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$798.6M vs $170.0M）。過去8四半期でエバーコアの売上複合成長率が高い（48.9% vs -0.5%）
エバーコア（旧称エバーコア・パートナーズ）は1995年にロジャー・アルトマン、デビッド・オフェンセンド、オースティン・ビュートナーが共同設立したグローバルな独立系投資銀行アドバイザリー企業です。創業以来、累計4.7兆米ドルを超えるM&A、事業再編案件のコンサルティングを提供してきました。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
EVR vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.1B |
| 純利益 | $204.0M | $305.0M |
| 粗利率 | — | 48.3% |
| 営業利益率 | 24.2% | 20.7% |
| 純利益率 | 15.7% | 14.5% |
| 売上前年比 | 32.4% | 11.9% |
| 純利益前年比 | 45.2% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.80 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $838.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $699.0M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $979.5M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $738.4M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $693.4M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $585.0M | $2.1B |
| Q4 25 | $204.0M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $144.6M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $97.2M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $146.2M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $140.4M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $78.4M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $85.7M | $266.2M |
| Q4 25 | — | 48.3% | ||
| Q3 25 | — | 69.4% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.4% | ||
| Q3 24 | — | 37.9% | ||
| Q2 24 | — | 38.8% | ||
| Q1 24 | — | 39.2% |
| Q4 25 | 24.2% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 16.0% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 21.8% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 16.7% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 15.9% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 14.6% |
| Q4 25 | 15.7% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 14.6% | 12.5% |
| Q4 25 | $4.80 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $3.41 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $2.36 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $3.48 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $3.32 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $1.86 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $1.81 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $2.09 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.0B | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $3.7B |
| 総資産 | $5.4B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.0B | $444.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $468.0M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $495.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $456.0M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $477.0M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $471.3M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $407.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $470.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.0B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.5B |
| Q4 25 | $5.4B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $11.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $807.5M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $798.6M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 61.6% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.96× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $807.5M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $560.9M | $454.0M | ||
| Q2 25 | $437.7M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $-549.7M | $199.0M | ||
| Q4 24 | $686.4M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $234.5M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $348.5M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $-281.2M | $119.8M |
| Q4 25 | $798.6M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $541.5M | — | ||
| Q2 25 | $411.7M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $-569.3M | $171.0M | ||
| Q4 24 | $673.1M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $226.6M | — | ||
| Q2 24 | $340.7M | $238.4M | ||
| Q1 24 | $-282.3M | $68.6M |
| Q4 25 | 61.6% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 51.8% | — | ||
| Q2 25 | 49.1% | 22.8% | ||
| Q1 25 | -81.4% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 68.7% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 30.7% | — | ||
| Q2 24 | 49.1% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -48.3% | 3.2% |
| Q4 25 | 0.7% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 1.9% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 1.1% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 2.4% |
| Q4 25 | 3.96× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 3.88× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 4.50× | 1.79× | ||
| Q1 25 | -3.76× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 4.89× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 2.99× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 4.72× | 1.20× | ||
| Q1 24 | -3.28× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVR
| Advisory Fees | $1.1B | 87% |
| Commissions And Related Revenue | $66.5M | 5% |
| Underwriting Fees | $49.5M | 4% |
| Other | $29.6M | 2% |
| Investment Management | $23.2M | 2% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
