vs
Expeditors International（EXPD）とHANOVER INSURANCE GROUP, INC.（THG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Expeditors Internationalの直近四半期売上が大きい（$2.9B vs $1.7B、HANOVER INSURANCE GROUP, INC.の約1.7倍）。HANOVER INSURANCE GROUP, INC.の純利益率が高く（11.9% vs 7.0%、差は4.8%）。HANOVER INSURANCE GROUP, INC.の前年同期比売上増加率が高い（5.5% vs -3.3%）。HANOVER INSURANCE GROUP, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$377.0M vs $270.3M）。過去8四半期でExpeditors Internationalの売上複合成長率が高い（13.8% vs 3.8%）
エクスペディターズ・インターナショナルは米国フォーチュン500にランクインする物流サービス企業で、本社はワシントン州ベルビューに所在する。六大洲100カ国以上に340超の拠点を持つグローバルネットワークと統合技術システムを活用し、顧客向けに最適化されたカスタマイズサプライチェーンソリューションを提供している。
ハノーバー保険グループは米国マサチューセッツ州ウースターに本社を置く保険会社です。1852年に損害保険会社として設立され、原名で上場を続けていましたが、1990年代初頭にオルメリカ損害保険会社に社名を変更しました。
EXPD vs THG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.9B | $1.7B |
| 純利益 | $200.7M | $198.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.8% | 17.3% |
| 純利益率 | 7.0% | 11.9% |
| 売上前年比 | -3.3% | 5.5% |
| 純利益前年比 | -14.9% | 18.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.50 | $5.46 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $1.6B |
| Q4 25 | $200.7M | $198.5M | ||
| Q3 25 | $222.3M | $178.7M | ||
| Q2 25 | $183.6M | $157.1M | ||
| Q1 25 | $203.8M | $128.2M | ||
| Q4 24 | $235.9M | $167.9M | ||
| Q3 24 | $229.6M | $102.1M | ||
| Q2 24 | $175.5M | $40.5M | ||
| Q1 24 | $169.2M | $115.5M |
| Q4 25 | 8.8% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 10.0% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 10.2% | 16.1% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 9.7% |
| Q4 25 | 7.0% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 7.4% |
| Q4 25 | $1.50 | $5.46 | ||
| Q3 25 | $1.64 | $4.90 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $4.30 | ||
| Q1 25 | $1.47 | $3.50 | ||
| Q4 24 | $1.68 | $4.60 | ||
| Q3 24 | $1.63 | $2.80 | ||
| Q2 24 | $1.24 | $1.12 | ||
| Q1 24 | $1.17 | $3.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $843.3M |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $3.6B |
| 総資産 | $4.9B | $16.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $915.7M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $244.1M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $315.1M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $435.5M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $427.1M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $337.6M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $264.6M |
| Q4 25 | — | $843.3M | ||
| Q3 25 | — | $843.0M | ||
| Q2 25 | — | $347.8M | ||
| Q1 25 | — | $722.5M | ||
| Q4 24 | — | $722.3M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.4B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $2.5B |
| Q4 25 | $4.9B | $16.9B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $16.8B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $15.7B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $15.3B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $14.9B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $14.6B |
| Q4 25 | — | 0.24× | ||
| Q3 25 | — | 0.25× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.25× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $283.3M | $378.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $270.3M | $377.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.5% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.41× | 1.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $953.4M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $283.3M | $378.2M | ||
| Q3 25 | $201.4M | $554.4M | ||
| Q2 25 | $179.2M | $206.6M | ||
| Q1 25 | $342.6M | $38.9M | ||
| Q4 24 | $249.7M | $213.5M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $394.7M | ||
| Q2 24 | $126.8M | $139.5M | ||
| Q1 24 | $256.9M | $58.7M |
| Q4 25 | $270.3M | $377.0M | ||
| Q3 25 | $190.3M | $551.4M | ||
| Q2 25 | $163.3M | $204.9M | ||
| Q1 25 | $329.5M | $37.1M | ||
| Q4 24 | $239.7M | $210.5M | ||
| Q3 24 | $77.7M | $392.3M | ||
| Q2 24 | $118.8M | $137.3M | ||
| Q1 24 | $246.7M | $56.1M |
| Q4 25 | 9.5% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 13.3% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 25.1% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 11.2% | 3.6% |
| Q4 25 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 0.2% |
| Q4 25 | 1.41× | 1.91× | ||
| Q3 25 | 0.91× | 3.10× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 1.32× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 1.06× | 1.27× | ||
| Q3 24 | 0.39× | 3.87× | ||
| Q2 24 | 0.72× | 3.44× | ||
| Q1 24 | 1.52× | 0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXPD
| Customs Brokerage And Other Services | $1.1B | 40% |
| Airfreight Services | $1.1B | 39% |
| Ocean Freight And Ocean Services | $611.4M | 21% |
THG
| Personal Lines Segment | $684.6M | 41% |
| Core Commercial Lines Segment | $617.8M | 37% |
| Specialty Lines Segment | $377.9M | 23% |
