vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とHANOVER INSURANCE GROUP, INC.（THG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.7B、HANOVER INSURANCE GROUP, INC.の約1.0倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 11.9%、差は4.8%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 5.5%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 3.8%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
ハノーバー保険グループは米国マサチューセッツ州ウースターに本社を置く保険会社です。1852年に損害保険会社として設立され、原名で上場を続けていましたが、1990年代初頭にオルメリカ損害保険会社に社名を変更しました。
AXS vs THG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.7B |
| 純利益 | $289.6M | $198.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 17.3% |
| 純利益率 | 16.7% | 11.9% |
| 売上前年比 | 17.8% | 5.5% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 18.2% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $5.46 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.6B |
| Q4 25 | $289.6M | $198.5M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $178.7M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $157.1M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $128.2M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $167.9M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $102.1M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $40.5M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $115.5M |
| Q4 25 | 19.0% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 16.1% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 9.7% |
| Q4 25 | 16.7% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 7.4% |
| Q4 25 | $3.63 | $5.46 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $4.90 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $4.30 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $3.50 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $4.60 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $2.80 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $1.12 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $3.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $843.3M |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $3.6B |
| 総資産 | $34.5B | $16.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $825.9M | $915.7M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $244.1M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $315.1M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $435.5M | ||
| Q3 24 | $981.0M | $427.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $337.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $264.6M |
| Q4 25 | — | $843.3M | ||
| Q3 25 | — | $843.0M | ||
| Q2 25 | — | $347.8M | ||
| Q1 25 | — | $722.5M | ||
| Q4 24 | — | $722.3M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $6.4B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $2.5B |
| Q4 25 | $34.5B | $16.9B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $16.8B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $15.7B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $15.3B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $14.9B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $14.6B |
| Q4 25 | — | 0.24× | ||
| Q3 25 | — | 0.25× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.25× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $378.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $377.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 1.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $378.2M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $554.4M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $206.6M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $38.9M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $213.5M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $394.7M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $139.5M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $58.7M |
| Q4 25 | — | $377.0M | ||
| Q3 25 | — | $551.4M | ||
| Q2 25 | — | $204.9M | ||
| Q1 25 | — | $37.1M | ||
| Q4 24 | — | $210.5M | ||
| Q3 24 | — | $392.3M | ||
| Q2 24 | — | $137.3M | ||
| Q1 24 | — | $56.1M |
| Q4 25 | — | 22.6% | ||
| Q3 25 | — | 33.1% | ||
| Q2 25 | — | 12.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.3% | ||
| Q4 24 | — | 13.3% | ||
| Q3 24 | — | 25.1% | ||
| Q2 24 | — | 8.9% | ||
| Q1 24 | — | 3.6% |
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | — | 0.2% | ||
| Q2 25 | — | 0.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.1% | ||
| Q4 24 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.2% |
| Q4 25 | 2.18× | 1.91× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 3.10× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 1.32× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.27× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 3.87× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 3.44× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
THG
| Personal Lines Segment | $684.6M | 41% |
| Core Commercial Lines Segment | $617.8M | 37% |
| Specialty Lines Segment | $377.9M | 23% |
