vs
フリーポート・マクモラン（FCX）とマスターカード（MA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターカードの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $5.3B、フリーポート・マクモランの約1.7倍）。マスターカードの純利益率が高く（46.1% vs 10.7%、差は35.4%）。マスターカードの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -10.4%）。マスターカードの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.9B vs $-312.0M）。過去8四半期でマスターカードの売上複合成長率が高い（17.8% vs -7.9%）
フリーポート・マクモランは米国アリゾナ州フェニックスに本社を置く鉱業企業で、世界最大のモリブデン生産者であり、銅の主要生産者の一つです。インドネシア・パプア州に位置する世界最大の金鉱山グラスバーグ鉱山を運営しています。
マスターカードはアメリカ合衆国ニューヨーク州パーチェスに本社を置く多国籍決済カードサービス企業です。加盟店の銀行とマスターカードブランドの各種カード利用者の発行銀行の間の決済処理を主軸に、世界中にサービスを展開しており、2006年に上場しました。
FCX vs MA — 直接比較
売上が大きい
MA
1.7倍大きい
$5.3B
売上成長率が高い
MA
+28.0%の差
-10.4%
純利益率が高い
MA
純利益率が35.4%高い
10.7%
フリーキャッシュフローが多い
MA
FCF $5.2B多い
$-312.0M
2年売上CAGRが高い
MA
2年複合成長率
-7.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.3B | $8.8B |
| 純利益 | $565.0M | $4.1B |
| 粗利率 | 12.4% | — |
| 営業利益率 | 15.4% | 55.8% |
| 純利益率 | 10.7% | 46.1% |
| 売上前年比 | -10.4% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -21.6% | 21.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $4.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FCXMA
| Q4 25 | $5.3B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $7.5B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $7.3B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $6.4B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $6.2B | $6.3B |
純利益FCXMA
| Q4 25 | $565.0M | $4.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $793.0M | $3.3B | ||
| Q4 24 | $721.0M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $3.0B |
粗利率FCXMA
| Q4 25 | 12.4% | — | ||
| Q3 25 | 29.2% | — | ||
| Q2 25 | 34.2% | — | ||
| Q1 25 | 24.3% | — | ||
| Q4 24 | 27.0% | — | ||
| Q3 24 | 30.0% | — | ||
| Q2 24 | 31.5% | — | ||
| Q1 24 | 28.5% | — |
営業利益率FCXMA
| Q4 25 | 15.4% | 55.8% | ||
| Q3 25 | 28.9% | 58.8% | ||
| Q2 25 | 32.3% | 58.7% | ||
| Q1 25 | 23.4% | 57.2% | ||
| Q4 24 | 21.1% | 52.6% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 54.3% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 58.0% | ||
| Q1 24 | 26.3% | 56.8% |
純利益率FCXMA
| Q4 25 | 10.7% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 45.7% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 45.5% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 45.2% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 44.6% | ||
| Q3 24 | 18.5% | 44.3% | ||
| Q2 24 | 20.0% | 46.8% | ||
| Q1 24 | 18.7% | 47.4% |
EPS（希薄化後）FCXMA
| Q4 25 | — | $4.52 | ||
| Q3 25 | $0.46 | $4.34 | ||
| Q2 25 | $0.53 | $4.07 | ||
| Q1 25 | $0.24 | $3.59 | ||
| Q4 24 | — | $3.64 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $3.53 | ||
| Q2 24 | $0.42 | $3.50 | ||
| Q1 24 | $0.32 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.8B | $10.6B |
| 総負債低いほど良い | $9.4B | — |
| 株主資本純資産 | $18.9B | $7.7B |
| 総資産 | $58.2B | $54.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FCXMA
| Q4 25 | $3.8B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $10.3B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $9.0B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $7.6B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $8.4B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $7.3B |
総負債FCXMA
| Q4 25 | $9.4B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $9.4B | — | ||
| Q4 24 | $8.9B | — | ||
| Q3 24 | $9.7B | — | ||
| Q2 24 | $9.4B | — | ||
| Q1 24 | $9.4B | — |
株主資本FCXMA
| Q4 25 | $18.9B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $18.2B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $6.5B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $17.4B | $7.4B | ||
| Q1 24 | $17.0B | $7.2B |
総資産FCXMA
| Q4 25 | $58.2B | $54.2B | ||
| Q3 25 | $56.8B | $53.3B | ||
| Q2 25 | $56.5B | $51.4B | ||
| Q1 25 | $56.0B | $48.5B | ||
| Q4 24 | $54.8B | $48.1B | ||
| Q3 24 | $55.4B | $47.2B | ||
| Q2 24 | $54.6B | $42.3B | ||
| Q1 24 | $54.2B | $42.6B |
負債/資本比率FCXMA
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.53× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $693.0M | $5.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-312.0M | $4.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.9% | 55.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 19.1% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.1B | $17.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFCXMA
| Q4 25 | $693.0M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.7B |
フリーキャッシュフローFCXMA
| Q4 25 | $-312.0M | $4.9B | ||
| Q3 25 | $608.0M | $5.5B | ||
| Q2 25 | $934.0M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $-114.0M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $197.0M | $4.7B | ||
| Q3 24 | $673.0M | $5.0B | ||
| Q2 24 | $840.0M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $642.0M | $1.5B |
FCFマージンFCXMA
| Q4 25 | -5.9% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 8.9% | 63.8% | ||
| Q2 25 | 12.4% | 56.1% | ||
| Q1 25 | -2.0% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 63.3% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 68.2% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 43.4% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 23.9% |
設備投資強度FCXMA
| Q4 25 | 19.1% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 15.5% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 21.1% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 20.2% | 2.5% |
キャッシュ転換率FCXMA
| Q4 25 | 1.23× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 1.33× | 1.44× | ||
| Q2 25 | 1.42× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.33× | 0.73× | ||
| Q4 24 | 1.99× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.51× | 1.57× | ||
| Q2 24 | 1.53× | 0.96× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FCX
| Morenci | $2.5B | 47% |
| Grasberg Segment | $964.0M | 18% |
| Copper In Concentrates | $934.0M | 18% |
| Molybdenum | $541.0M | 10% |
| Gold | $388.0M | 7% |
MA
| Payment Network | $4.9B | 56% |
| Value Added Services And Solutions | $3.9B | 44% |
