vs
ロビンフッド（HOOD）とマスターカード（MA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターカードの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $1.3B、ロビンフッドの約6.9倍）。ロビンフッドの純利益率が高く（47.2% vs 46.1%、差は1.1%）。ロビンフッドの前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs 17.6%）。過去8四半期でロビンフッドの売上複合成長率が高い（44.1% vs 17.8%）
ロビンフッドマーケッツは米国カリフォルニア州メンロパークに本社を置く金融サービス企業です。電子取引プラットフォームで株式、ETF、オプション、先物、暗号資産などの取引を提供するほか、暗号資産ウォレット、資産運用、クレジットカードといった金融サービス（一部はFDIC加入銀行と提携）、ニュースサイトSherwood.Newsも運営しています。
マスターカードはアメリカ合衆国ニューヨーク州パーチェスに本社を置く多国籍決済カードサービス企業です。加盟店の銀行とマスターカードブランドの各種カード利用者の発行銀行の間の決済処理を主軸に、世界中にサービスを展開しており、2006年に上場しました。
HOOD vs MA — 直接比較
売上が大きい
MA
6.9倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
HOOD
+8.9%の差
17.6%
純利益率が高い
HOOD
純利益率が1.1%高い
46.1%
2年売上CAGRが高い
HOOD
2年複合成長率
17.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $8.8B |
| 純利益 | $605.0M | $4.1B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 51.5% | 55.8% |
| 純利益率 | 47.2% | 46.1% |
| 売上前年比 | 26.5% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -34.0% | 21.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.65 | $4.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HOODMA
| Q4 25 | $1.3B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $989.0M | $8.1B | ||
| Q1 25 | $927.0M | $7.3B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $637.0M | $7.4B | ||
| Q2 24 | $682.0M | $7.0B | ||
| Q1 24 | $618.0M | $6.3B |
純利益HOODMA
| Q4 25 | $605.0M | $4.1B | ||
| Q3 25 | $556.0M | $3.9B | ||
| Q2 25 | $386.0M | $3.7B | ||
| Q1 25 | $336.0M | $3.3B | ||
| Q4 24 | $916.0M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $150.0M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $188.0M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $157.0M | $3.0B |
営業利益率HOODMA
| Q4 25 | 51.5% | 55.8% | ||
| Q3 25 | 49.8% | 58.8% | ||
| Q2 25 | 44.7% | 58.7% | ||
| Q1 25 | 40.0% | 57.2% | ||
| Q4 24 | 55.0% | 52.6% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 54.3% | ||
| Q2 24 | 28.0% | 58.0% | ||
| Q1 24 | 26.2% | 56.8% |
純利益率HOODMA
| Q4 25 | 47.2% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 43.6% | 45.7% | ||
| Q2 25 | 39.0% | 45.5% | ||
| Q1 25 | 36.2% | 45.2% | ||
| Q4 24 | 90.3% | 44.6% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 44.3% | ||
| Q2 24 | 27.6% | 46.8% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 47.4% |
EPS（希薄化後）HOODMA
| Q4 25 | $0.65 | $4.52 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $4.34 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $4.07 | ||
| Q1 25 | $0.37 | $3.59 | ||
| Q4 24 | $1.00 | $3.64 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $3.53 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $3.50 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.3B | $10.6B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $9.2B | $7.7B |
| 総資産 | $38.1B | $54.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HOODMA
| Q4 25 | $4.3B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $10.3B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $9.0B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $7.6B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $8.4B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $7.3B |
株主資本HOODMA
| Q4 25 | $9.2B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $6.5B | ||
| Q3 24 | $7.2B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $7.4B | ||
| Q1 24 | $6.9B | $7.2B |
総資産HOODMA
| Q4 25 | $38.1B | $54.2B | ||
| Q3 25 | $41.5B | $53.3B | ||
| Q2 25 | $35.3B | $51.4B | ||
| Q1 25 | $27.5B | $48.5B | ||
| Q4 24 | $26.2B | $48.1B | ||
| Q3 24 | $43.2B | $47.2B | ||
| Q2 24 | $41.3B | $42.3B | ||
| Q1 24 | $46.1B | $42.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-937.0M | $5.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $4.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 55.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.55× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $17.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHOODMA
| Q4 25 | $-937.0M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $642.0M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $-1.4B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $54.0M | $3.1B | ||
| Q1 24 | $-623.0M | $1.7B |
フリーキャッシュフローHOODMA
| Q4 25 | — | $4.9B | ||
| Q3 25 | — | $5.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.6B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $4.7B | ||
| Q3 24 | — | $5.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.0B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
FCFマージンHOODMA
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | — | 63.8% | ||
| Q2 25 | — | 56.1% | ||
| Q1 25 | — | 30.6% | ||
| Q4 24 | — | 63.3% | ||
| Q3 24 | — | 68.2% | ||
| Q2 24 | — | 43.4% | ||
| Q1 24 | — | 23.9% |
設備投資強度HOODMA
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 2.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.5% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.5% | ||
| Q2 24 | — | 1.7% | ||
| Q1 24 | — | 2.5% |
キャッシュ転換率HOODMA
| Q4 25 | -1.55× | 1.23× | ||
| Q3 25 | -2.83× | 1.44× | ||
| Q2 25 | 9.09× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.91× | 0.73× | ||
| Q4 24 | -1.53× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 12.08× | 1.57× | ||
| Q2 24 | 0.29× | 0.96× | ||
| Q1 24 | -3.97× | 0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOOD
| Other | $365.0M | 28% |
| Options | $314.0M | 24% |
| Cryptocurrencies | $221.0M | 17% |
| Other Transaction Based Revenues | $147.0M | 11% |
| Financial Service Other | $96.0M | 7% |
| Equities | $94.0M | 7% |
| Other Revenue | $35.0M | 3% |
| Proxy Revenues | $11.0M | 1% |
MA
| Payment Network | $4.9B | 56% |
| Value Added Services And Solutions | $3.9B | 44% |
