vs
フレッシュ・デルモンテ・プロデュース（FDP）とモーニングスター（MORN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フレッシュ・デルモンテ・プロデュースの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $641.1M、モーニングスターの約1.6倍）。モーニングスターの純利益率が高く（18.0% vs 3.2%、差は14.8%）。モーニングスターの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 0.6%）。モーニングスターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$161.3M vs $-17.2M）。過去8四半期でモーニングスターの売上複合成長率が高い（8.7% vs -4.1%）
フレッシュ・デルモンテ・プロデュース社は世界をリードする垂直統合型の生鮮・カット生鮮野菜・果物、加工青果物の生産・流通・販売企業であり、ケイマン諸島ジョージタウンに登記され、米国の行政本部はフロリダ州コーラルゲーブルズのセビリアアベニュー241号に位置する。
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
FDP vs MORN — 直接比較
売上が大きい
FDP
1.6倍大きい
$641.1M
売上成長率が高い
MORN
+7.8%の差
0.6%
純利益率が高い
MORN
純利益率が14.8%高い
3.2%
フリーキャッシュフローが多い
MORN
FCF $178.5M多い
$-17.2M
2年売上CAGRが高い
MORN
2年複合成長率
-4.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $641.1M |
| 純利益 | $32.3M | $115.1M |
| 粗利率 | 10.4% | 61.1% |
| 営業利益率 | 4.5% | 24.9% |
| 純利益率 | 3.2% | 18.0% |
| 売上前年比 | 0.6% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 59.1% | -1.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FDPMORN
| Q4 25 | $1.0B | $641.1M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $617.4M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $605.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $581.9M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $591.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $569.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $571.9M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $542.8M |
純利益FDPMORN
| Q4 25 | $32.3M | $115.1M | ||
| Q3 25 | $-29.1M | $91.6M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $89.0M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $78.5M | ||
| Q4 24 | $20.3M | $116.9M | ||
| Q3 24 | $42.1M | $119.7M | ||
| Q2 24 | $53.6M | $69.1M | ||
| Q1 24 | $26.1M | $64.2M |
粗利率FDPMORN
| Q4 25 | 10.4% | 61.1% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 60.9% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 61.9% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 60.2% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 60.7% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 60.9% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 61.1% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 59.8% |
営業利益率FDPMORN
| Q4 25 | 4.5% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 20.7% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 28.5% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 4.0% | 17.1% |
純利益率FDPMORN
| Q4 25 | 3.2% | 18.0% | ||
| Q3 25 | -2.8% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 11.8% |
EPS（希薄化後）FDPMORN
| Q4 25 | $0.67 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $-0.61 | $2.17 | ||
| Q2 25 | $1.18 | $2.09 | ||
| Q1 25 | $0.64 | $1.82 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $2.72 | ||
| Q3 24 | $0.88 | $2.77 | ||
| Q2 24 | $1.12 | $1.60 | ||
| Q1 24 | $0.55 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $35.7M | $528.7M |
| 総負債低いほど良い | $176.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $1.2B |
| 総資産 | $3.1B | $3.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FDPMORN
| Q4 25 | $35.7M | $528.7M | ||
| Q3 25 | $97.2M | $40.3M | ||
| Q2 25 | $85.5M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $34.4M | $47.7M | ||
| Q4 24 | $32.6M | $551.0M | ||
| Q3 24 | $50.8M | $48.8M | ||
| Q2 24 | $37.8M | $48.0M | ||
| Q1 24 | $42.2M | $55.4M |
総負債FDPMORN
| Q4 25 | $176.2M | — | ||
| Q3 25 | $176.7M | $848.9M | ||
| Q2 25 | $205.2M | $838.8M | ||
| Q1 25 | $237.4M | $803.7M | ||
| Q4 24 | $248.9M | $698.6M | ||
| Q3 24 | $274.8M | $864.7M | ||
| Q2 24 | $290.4M | $899.6M | ||
| Q1 24 | $405.8M | $917.3M |
株主資本FDPMORN
| Q4 25 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.4B |
総資産FDPMORN
| Q4 25 | $3.1B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $3.4B |
負債/資本比率FDPMORN
| Q4 25 | 0.09× | — | ||
| Q3 25 | 0.09× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 0.10× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.12× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.13× | 0.43× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 0.55× | ||
| Q2 24 | 0.15× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.21× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.9M | $204.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-17.2M | $161.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.7% | 25.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.8% | 6.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.34× | 1.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $181.3M | $442.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFDPMORN
| Q4 25 | $10.9M | $204.0M | ||
| Q3 25 | $75.0M | $195.7M | ||
| Q2 25 | $113.1M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $46.1M | $91.0M | ||
| Q4 24 | $-4.7M | $153.4M | ||
| Q3 24 | $43.5M | $191.9M | ||
| Q2 24 | $125.0M | $152.7M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $93.6M |
フリーキャッシュフローFDPMORN
| Q4 25 | $-17.2M | $161.3M | ||
| Q3 25 | $60.9M | $160.1M | ||
| Q2 25 | $101.5M | $62.4M | ||
| Q1 25 | $36.1M | $58.8M | ||
| Q4 24 | $-22.3M | $112.8M | ||
| Q3 24 | $30.1M | $155.8M | ||
| Q2 24 | $117.0M | $120.8M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $59.5M |
FCFマージンFDPMORN
| Q4 25 | -1.7% | 25.2% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 10.1% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 10.3% | 21.1% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 11.0% |
設備投資強度FDPMORN
| Q4 25 | 2.8% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 6.3% |
キャッシュ転換率FDPMORN
| Q4 25 | 0.34× | 1.77× | ||
| Q3 25 | — | 2.14× | ||
| Q2 25 | 1.99× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 1.48× | 1.16× | ||
| Q4 24 | -0.23× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.03× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 2.21× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 1.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FDP
| Other | $482.7M | 47% |
| Gold Pineapples | $184.9M | 18% |
| Fresh Cut Fruit | $126.4M | 12% |
| Fresh Cut Vegetables | $69.3M | 7% |
| Avocados | $66.9M | 7% |
| Other Fruit Productsand Services | $26.1M | 3% |
| Non Tropical Fruit | $23.0M | 2% |
| Melons | $20.6M | 2% |
| Vegetables | $19.6M | 2% |
MORN
| Pitch Book Segment | $172.6M | 27% |
| Morningstar Credit Segment | $166.7M | 26% |
| Transaction Based | $113.1M | 18% |
| Asset Based | $90.2M | 14% |
| Morningstar Retirement Segment | $38.1M | 6% |
| Morningstar Sustainalytics | $27.8M | 4% |
| Morningstar Indexes | $22.5M | 4% |
| Morningstar Wealth Segment | $2.3M | 0% |
