vs
ファクトセット（FDS）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ファクトセットの直近四半期売上が大きい（$607.6M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.8倍）。ファクトセットの純利益率が高く（25.1% vs 1.5%、差は23.6%）。ファクトセットの前年同期比売上増加率が高い（6.9% vs 0.6%）。ファクトセットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$90.4M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 5.5%）
ファクトセット（FactSet Research Systems Inc.）は米国コネチカット州ノーウォークに本社を置く金融データ・ソフトウェア企業で、統合されたデータとソフトウェアを提供している。2024会計年度のASVと専門サービスの収益合計は22億米ドル、時価総額は約170億米ドルである。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
FDS vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $607.6M | $343.1M |
| 純利益 | $152.6M | $5.3M |
| 粗利率 | 52.6% | 28.0% |
| 営業利益率 | 31.6% | 5.7% |
| 純利益率 | 25.1% | 1.5% |
| 売上前年比 | 6.9% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 1.7% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $4.06 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $607.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $596.9M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $585.5M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $570.7M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $568.7M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $562.2M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $552.7M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $545.9M | — |
| Q4 25 | $152.6M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $153.6M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $148.5M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $144.9M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $150.0M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $89.5M | — | ||
| Q2 24 | $158.1M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $140.9M | — |
| Q4 25 | 52.6% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 51.6% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 52.1% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 52.8% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 54.5% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 54.1% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 55.3% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 53.3% | — |
| Q4 25 | 31.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 29.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 33.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 32.5% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 33.6% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 22.7% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 36.6% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 33.3% | — |
| Q4 25 | 25.1% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 25.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 25.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 26.4% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 15.9% | — | ||
| Q2 24 | 28.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 25.8% | — |
| Q4 25 | $4.06 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $4.03 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $3.87 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $3.76 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $3.89 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $2.33 | — | ||
| Q2 24 | $4.09 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $3.65 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $292.7M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $389.7M |
| 総資産 | $4.2B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.63× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $292.7M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $355.1M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $364.0M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $287.0M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $358.8M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $492.6M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $522.0M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $450.2M | — |
| Q4 25 | $1.4B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $2.2B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.8B | — |
| Q4 25 | $4.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.0B | — |
| Q4 25 | 0.63× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.71× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.83× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $121.3M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $90.4M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.9% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.79× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $647.4M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $121.3M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $212.1M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $253.8M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $174.0M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $86.4M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $163.2M | — | ||
| Q2 24 | $238.2M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $143.8M | — |
| Q4 25 | $90.4M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $178.1M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $228.6M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $150.2M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $60.5M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $137.2M | — | ||
| Q2 24 | $216.9M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $121.9M | — |
| Q4 25 | 14.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 29.8% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 39.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 26.3% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 10.6% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 24.4% | — | ||
| Q2 24 | 39.2% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 22.3% | — |
| Q4 25 | 5.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.6% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 4.0% | — |
| Q4 25 | 0.79× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.38× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.71× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.20× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 0.58× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.82× | — | ||
| Q2 24 | 1.51× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 1.02× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FDS
| Americas Segment | $399.7M | 66% |
| EMEA Segment | $149.1M | 25% |
| Asia Pacific Segment | $62.2M | 10% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
