vs
FirstEnergy（FE）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FirstEnergyの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.5B、MPLX LPの約1.5倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs -1.3%、差は50.4%）。FirstEnergyの前年同期比売上増加率が高い（19.6% vs 1.4%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $-30.0M）。過去8四半期でFirstEnergyの売上複合成長率が高い（7.5% vs 6.2%）
ファーストエナジーコーポレーションは米国オハイオ州アクロンに本社を置く電力公益事業企業です。1997年にオハイオエジソン社とセンテリオールエナジー社の合併により設立され、米国中西部を中心に安定した電力供給サービスを提供しています。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
FE vs MPLX — 直接比較
売上が大きい
FE
1.5倍大きい
$2.5B
売上成長率が高い
FE
+18.1%の差
1.4%
純利益率が高い
MPLX
純利益率が50.4%高い
-1.3%
フリーキャッシュフローが多い
MPLX
FCF $812.0M多い
$-30.0M
2年売上CAGRが高い
FE
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.8B | $2.5B |
| 純利益 | $-49.0M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -0.6% | 60.5% |
| 純利益率 | -1.3% | 49.1% |
| 売上前年比 | 19.6% | 1.4% |
| 純利益前年比 | -118.8% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.08 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FEMPLX
| Q4 25 | $3.8B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $3.7B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.2B |
純利益FEMPLX
| Q4 25 | $-49.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $441.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $268.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $360.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $261.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $419.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $45.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $253.0M | $1.0B |
営業利益率FEMPLX
| Q4 25 | -0.6% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 19.1% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 20.0% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 19.3% | 55.6% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 12.9% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 18.6% | 57.6% |
純利益率FEMPLX
| Q4 25 | -1.3% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 46.2% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 46.7% |
EPS（希薄化後）FEMPLX
| Q4 25 | $-0.08 | — | ||
| Q3 25 | $0.76 | — | ||
| Q2 25 | $0.46 | — | ||
| Q1 25 | $0.62 | — | ||
| Q4 24 | $0.45 | — | ||
| Q3 24 | $0.73 | — | ||
| Q2 24 | $0.08 | — | ||
| Q1 24 | $0.44 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $57.0M | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $25.5B | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $12.5B | — |
| 総資産 | $55.9B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.04× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FEMPLX
| Q4 25 | $57.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $569.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $132.0M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $111.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $439.0M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $60.0M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $888.0M | $385.0M |
総負債FEMPLX
| Q4 25 | $25.5B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $25.5B | $24.1B | ||
| Q2 25 | $23.7B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $21.2B | $19.7B | ||
| Q4 24 | $22.5B | $19.3B | ||
| Q3 24 | $21.6B | $19.3B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $19.2B | ||
| Q1 24 | $21.7B | $18.8B |
株主資本FEMPLX
| Q4 25 | $12.5B | — | ||
| Q3 25 | $12.8B | — | ||
| Q2 25 | $12.9B | — | ||
| Q1 25 | $12.6B | — | ||
| Q4 24 | $12.5B | — | ||
| Q3 24 | $12.4B | — | ||
| Q2 24 | $12.5B | — | ||
| Q1 24 | $12.4B | — |
総資産FEMPLX
| Q4 25 | $55.9B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $55.9B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $54.2B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $52.8B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $52.0B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $50.8B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $51.0B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $51.3B | $36.5B |
負債/資本比率FEMPLX
| Q4 25 | 2.04× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | — | ||
| Q1 25 | 1.69× | — | ||
| Q4 24 | 1.81× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 1.67× | — | ||
| Q1 24 | 1.75× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-30.0M | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.8% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 30.7% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.0B | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFEMPLX
| Q4 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $845.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $637.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $775.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $-40.0M | $1.3B |
フリーキャッシュフローFEMPLX
| Q4 25 | $-30.0M | $782.0M | ||
| Q3 25 | $-471.0M | $905.0M | ||
| Q2 25 | $-136.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $-368.0M | $979.0M | ||
| Q4 24 | $-250.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $-229.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $170.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $-830.0M | $1.0B |
FCFマージンFEMPLX
| Q4 25 | -0.8% | 31.9% | ||
| Q3 25 | -11.4% | 36.8% | ||
| Q2 25 | -4.0% | 60.9% | ||
| Q1 25 | -9.8% | 39.8% | ||
| Q4 24 | -7.9% | 56.6% | ||
| Q3 24 | -6.1% | 48.4% | ||
| Q2 24 | 5.2% | 60.0% | ||
| Q1 24 | -25.3% | 47.7% |
設備投資強度FEMPLX
| Q4 25 | 30.7% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 36.0% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 26.7% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 26.9% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 24.0% | 11.7% |
キャッシュ転換率FEMPLX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.92× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 4.04× | 1.64× | ||
| Q1 25 | 1.77× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 4.00× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 1.85× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 24.71× | 1.32× | ||
| Q1 24 | -0.16× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FE
| Integrated Segment | $1.4B | 37% |
| Other | $1.4B | 36% |
| Stand Alone Transmission Segment | $466.0M | 12% |
| Industrial Customers | $167.0M | 4% |
| Mid Atlantic Interstate Transmission LLC | $118.0M | 3% |
| Transmission | $105.0M | 3% |
| Transmission Segment | $68.0M | 2% |
| Tr AIL | $63.0M | 2% |
| Internal Customers | $10.0M | 0% |
| Wholesale Sales | $6.0M | 0% |
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
