vs
F5, Inc.（FFIV）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
F5, Inc.の直近四半期売上が大きい（$811.7M vs $469.1M、ROYAL GOLD INCの約1.7倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（60.0% vs 18.2%、差は41.8%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（142.6% vs 11.0%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（64.2% vs 8.0%）
F5, Inc.は米国のテクノロジー企業で、アプリケーションセキュリティ、マルチクラウド管理、オンライン詐欺対策、アプリケーションデリバリーネットワーク（ADN）を専門とし、アプリの可用性・パフォーマンス向上、ネットワークセキュリティ、アクセス認可管理などのソリューションも提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
FFIV vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
FFIV
1.7倍大きい
$469.1M
売上成長率が高い
RGLD
+131.5%の差
11.0%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が41.8%高い
18.2%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
8.0%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $811.7M | $469.1M |
| 純利益 | $148.0M | $281.7M |
| 粗利率 | 81.4% | — |
| 営業利益率 | 22.1% | 63.3% |
| 純利益率 | 18.2% | 60.0% |
| 売上前年比 | 11.0% | 142.6% |
| 純利益前年比 | 1.5% | 147.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.58 | $3.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FFIVRGLD
| Q1 26 | $811.7M | $469.1M | ||
| Q4 25 | $822.5M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $810.1M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $780.4M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $731.1M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $766.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $746.7M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $695.5M | $174.1M |
純利益FFIVRGLD
| Q1 26 | $148.0M | $281.7M | ||
| Q4 25 | $180.1M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $190.5M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $166.4M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $165.3M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $144.1M | $81.2M |
粗利率FFIVRGLD
| Q1 26 | 81.4% | — | ||
| Q4 25 | 81.5% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 82.2% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 81.0% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 80.7% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 81.7% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 80.8% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 80.4% | 64.7% |
営業利益率FFIVRGLD
| Q1 26 | 22.1% | 63.3% | ||
| Q4 25 | 26.0% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 25.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 21.7% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 26.8% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 23.4% | 58.6% |
純利益率FFIVRGLD
| Q1 26 | 18.2% | 60.0% | ||
| Q4 25 | 21.9% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 23.5% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 24.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 19.9% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 21.7% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 20.7% | 46.6% |
EPS（希薄化後）FFIVRGLD
| Q1 26 | $2.58 | $3.30 | ||
| Q4 25 | $3.10 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $3.25 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $3.25 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $2.48 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $2.82 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $2.79 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $2.44 | $1.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $234.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $7.5B |
| 総資産 | $6.5B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FFIVRGLD
| Q1 26 | $1.4B | $234.1M | ||
| Q4 25 | $1.2B | $233.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $172.8M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $248.2M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $240.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $195.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $127.9M | ||
| Q2 24 | $935.6M | $74.2M |
総負債FFIVRGLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M |
株主資本FFIVRGLD
| Q1 26 | $3.6B | $7.5B | ||
| Q4 25 | $3.5B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $3.0B |
総資産FFIVRGLD
| Q1 26 | $6.5B | $9.5B | ||
| Q4 25 | $6.3B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $3.3B |
負債/資本比率FFIVRGLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $525.1M | $293.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $278.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.55× | 1.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFFIVRGLD
| Q1 26 | $525.1M | $293.6M | ||
| Q4 25 | $159.2M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $282.2M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $256.6M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $202.8M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $246.5M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $113.5M |
フリーキャッシュフローFFIVRGLD
| Q1 26 | — | $278.9M | ||
| Q4 25 | $149.5M | — | ||
| Q3 25 | $191.9M | — | ||
| Q2 25 | $273.7M | — | ||
| Q1 25 | $246.1M | — | ||
| Q4 24 | $194.7M | — | ||
| Q3 24 | $240.4M | — | ||
| Q2 24 | $153.1M | — |
FCFマージンFFIVRGLD
| Q1 26 | — | 59.4% | ||
| Q4 25 | 18.2% | — | ||
| Q3 25 | 23.7% | — | ||
| Q2 25 | 35.1% | — | ||
| Q1 25 | 33.7% | — | ||
| Q4 24 | 25.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.2% | — | ||
| Q2 24 | 22.0% | — |
設備投資強度FFIVRGLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.2% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.8% | — | ||
| Q2 24 | 0.8% | — |
キャッシュ転換率FFIVRGLD
| Q1 26 | 3.55× | 1.04× | ||
| Q4 25 | 0.88× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.09× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.49× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.76× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.22× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.10× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FFIV
セグメントデータなし
RGLD
| North America | $258.0M | 55% |
| South and Central America | $110.2M | 23% |
| Europe, Middle East, Africa (EMEA) | $84.8M | 18% |
| Australia Pacific | $16.1M | 3% |
