vs
Fidelis Insurance Holdings Ltd（FIHL）とHamilton Insurance Group, Ltd.（HG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Hamilton Insurance Group, Ltd.の直近四半期売上が大きい（$728.3M vs $651.9M、Fidelis Insurance Holdings Ltdの約1.1倍）。Hamilton Insurance Group, Ltd.の純利益率が高く（29.5% vs 20.0%、差は9.4%）。Hamilton Insurance Group, Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（27.7% vs -5.0%）
フィデリス・インシュランス・ホールディングス・リミテッドはバミューダに本社を置くグローバルな特殊保険・再保険企業で、財産、傷害、海事、航空などの分野でカスタマイズされたリスク補償ソリューションを提供し、北米、欧州などの法人・機関顧客にサービスを展開しています。
ハミルトン保険グループ・リミテッドは多様な保険および関連金融サービスを展開する持株会社で、本社はバミューダ諸島ハミルトンに所在します。1999年10月25日に米国デラウェア州から登記住所を変更し、保険子会社や関連会社を通じて大部分の事業を運営しています。
FIHL vs HG — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $651.9M | $728.3M |
| 純利益 | $130.5M | $214.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 24.7% | 26.0% |
| 純利益率 | 20.0% | 29.5% |
| 売上前年比 | -5.0% | 27.7% |
| 純利益前年比 | 29.7% | 188.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.24 | $1.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $728.3M | ||
| Q3 25 | $651.9M | $667.6M | ||
| Q2 25 | $589.3M | $740.8M | ||
| Q1 25 | $658.4M | $768.8M | ||
| Q4 24 | — | $570.5M | ||
| Q3 24 | $686.1M | $512.8M | ||
| Q2 24 | $540.1M | $587.9M | ||
| Q1 24 | $520.0M | $658.6M |
| Q4 25 | — | $214.6M | ||
| Q3 25 | $130.5M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $19.7M | $267.8M | ||
| Q1 25 | $-42.5M | $181.3M | ||
| Q4 24 | — | $74.4M | ||
| Q3 24 | $100.6M | $61.0M | ||
| Q2 24 | $53.7M | $200.4M | ||
| Q1 24 | $81.2M | $277.3M |
| Q4 25 | — | 26.0% | ||
| Q3 25 | 24.7% | 27.0% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 36.5% | ||
| Q1 25 | -7.6% | 24.0% | ||
| Q4 24 | — | 13.4% | ||
| Q3 24 | 17.2% | 12.5% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 34.5% | ||
| Q1 24 | 18.3% | 42.2% |
| Q4 25 | — | 29.5% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 26.4% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 36.1% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 23.6% | ||
| Q4 24 | — | 13.0% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 15.6% | 42.1% |
| Q4 25 | — | $1.67 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $1.32 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $1.79 | ||
| Q1 25 | $-0.38 | $0.77 | ||
| Q4 24 | — | $0.35 | ||
| Q3 24 | $0.88 | $0.74 | ||
| Q2 24 | $0.46 | $1.20 | ||
| Q1 24 | $0.69 | $1.38 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $892.5M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $842.9M | $149.7M |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $2.8B |
| 総資産 | $12.5B | $9.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.35× | 0.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | $892.5M | $955.1M | ||
| Q2 25 | $919.4M | $985.6M | ||
| Q1 25 | $733.4M | $838.5M | ||
| Q4 24 | — | $996.5M | ||
| Q3 24 | $806.8M | $957.4M | ||
| Q2 24 | $628.6M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $671.7M | $1.1B |
| Q4 25 | — | $149.7M | ||
| Q3 25 | $842.9M | $149.7M | ||
| Q2 25 | $842.6M | $149.7M | ||
| Q1 25 | $449.1M | $150.0M | ||
| Q4 24 | — | $149.9M | ||
| Q3 24 | $448.8M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $448.6M | $149.9M | ||
| Q1 24 | $448.4M | $149.9M |
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q4 24 | — | $2.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $2.2B |
| Q4 25 | — | $9.6B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $9.2B | ||
| Q2 25 | $13.0B | $8.9B | ||
| Q1 25 | $12.8B | $8.3B | ||
| Q4 24 | — | $7.8B | ||
| Q3 24 | $11.7B | $7.8B | ||
| Q2 24 | $11.9B | $7.6B | ||
| Q1 24 | $11.3B | $7.3B |
| Q4 25 | — | 0.05× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 0.06× | ||
| Q2 25 | 0.36× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 0.19× | 0.06× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | 0.17× | 0.06× | ||
| Q2 24 | 0.18× | 0.07× | ||
| Q1 24 | 0.18× | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $155.2M | $293.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $154.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.19× | 1.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-320.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $293.4M | ||
| Q3 25 | $155.2M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $-359.2M | $218.4M | ||
| Q1 25 | $-433.1M | $34.9M | ||
| Q4 24 | — | $284.1M | ||
| Q3 24 | $318.9M | $160.6M | ||
| Q2 24 | $208.5M | $156.4M | ||
| Q1 24 | $-35.3M | $158.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $154.6M | — | ||
| Q2 25 | $-359.3M | — | ||
| Q1 25 | $-433.4M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $317.2M | — | ||
| Q2 24 | $206.6M | — | ||
| Q1 24 | $-35.6M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 23.7% | — | ||
| Q2 25 | -61.0% | — | ||
| Q1 25 | -65.8% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 46.2% | — | ||
| Q2 24 | 38.3% | — | ||
| Q1 24 | -6.8% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.0% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
| Q4 25 | — | 1.37× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 1.68× | ||
| Q2 25 | -18.23× | 0.82× | ||
| Q1 25 | — | 0.19× | ||
| Q4 24 | — | 3.82× | ||
| Q3 24 | 3.17× | 2.63× | ||
| Q2 24 | 3.88× | 0.78× | ||
| Q1 24 | -0.43× | 0.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
