vs
FTAI Infrastructure Inc.（FIP）とGCMグロブナー（GCMG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GCMグロブナーの直近四半期売上が大きい（$177.1M vs $143.5M、FTAI Infrastructure Inc.の約1.2倍）。GCMグロブナーの純利益率が高く（32.8% vs -68.1%、差は100.9%）。FTAI Infrastructure Inc.の前年同期比売上増加率が高い（77.7% vs 7.2%）。GCMグロブナーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$175.0M vs $-68.6M）。過去8四半期でFTAI Infrastructure Inc.の売上複合成長率が高い（31.9% vs 27.5%）
FTAIインフラストラクチャー株式会社は、交通ロジスティクス、中流エネルギー、発電などのコア分野における高品質な重要インフラ資産の保有・運営・投資を事業としています。主に北米市場を対象に、長期安定的なキャッシュフローと契約ベースの収入源を持つ資産に注力し、ステークホルダーに持続可能なリターンを提供しています。
GCMグロブナーは米国のオルタナティブアセットマネジメント企業で、2023年時点の運用資産額は約760億米ドル、専門スタッフは約530名です。私募株式、ヘッジファンド、不動産、インフラなど多様な資産クラスの投資ソリューションを世界の投資家に提供しています。
FIP vs GCMG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $143.5M | $177.1M |
| 純利益 | $-97.7M | $58.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -45.7% | 30.9% |
| 純利益率 | -68.1% | 32.8% |
| 売上前年比 | 77.7% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 21.6% | 149.2% |
| EPS（希薄化後） | $-1.04 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $143.5M | $177.1M | ||
| Q3 25 | $140.6M | $135.0M | ||
| Q2 25 | $122.3M | $119.7M | ||
| Q1 25 | $96.2M | $125.8M | ||
| Q4 24 | $80.8M | $165.3M | ||
| Q3 24 | $83.3M | $122.9M | ||
| Q2 24 | $84.9M | $117.0M | ||
| Q1 24 | $82.5M | $108.9M |
| Q4 25 | $-97.7M | $58.2M | ||
| Q3 25 | $-104.5M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $-70.0M | $15.4M | ||
| Q1 25 | $120.2M | $463.0K | ||
| Q4 24 | $-124.7M | $7.6M | ||
| Q3 24 | $-43.0M | $4.2M | ||
| Q2 24 | $-48.1M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $-50.3M | $2.1M |
| Q4 25 | -45.7% | 30.9% | ||
| Q3 25 | -70.8% | 32.7% | ||
| Q2 25 | -56.4% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 81.8% | 12.2% | ||
| Q4 24 | -152.7% | 26.4% | ||
| Q3 24 | -51.7% | 20.3% | ||
| Q2 24 | -56.4% | 17.8% | ||
| Q1 24 | -58.8% | -14.7% |
| Q4 25 | -68.1% | 32.8% | ||
| Q3 25 | -74.4% | 7.8% | ||
| Q2 25 | -57.2% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 125.0% | 0.4% | ||
| Q4 24 | -154.4% | 4.6% | ||
| Q3 24 | -51.6% | 3.4% | ||
| Q2 24 | -56.7% | 4.1% | ||
| Q1 24 | -60.9% | 2.0% |
| Q4 25 | $-1.04 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $-1.38 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $-0.73 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $0.89 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $-1.21 | $0.09 | ||
| Q3 24 | $-0.45 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $-0.52 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.54 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $57.4M | $242.1M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $428.4M |
| 株主資本純資産 | $21.3M | $27.0M |
| 総資産 | $5.7B | $813.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 176.99× | 15.87× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.4M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $34.7M | $182.7M | ||
| Q2 25 | $33.6M | $136.3M | ||
| Q1 25 | $26.3M | $94.5M | ||
| Q4 24 | $27.8M | $89.5M | ||
| Q3 24 | $20.3M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $33.1M | $73.9M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $41.9M |
| Q4 25 | $3.8B | $428.4M | ||
| Q3 25 | $3.7B | $429.3M | ||
| Q2 25 | $3.1B | $430.2M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $431.1M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $432.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $432.9M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $433.8M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $384.0M |
| Q4 25 | $21.3M | $27.0M | ||
| Q3 25 | $181.1M | $-7.4M | ||
| Q2 25 | $375.5M | $-12.3M | ||
| Q1 25 | $476.2M | $-28.3M | ||
| Q4 24 | $202.7M | $-27.6M | ||
| Q3 24 | $370.8M | $-31.9M | ||
| Q2 24 | $394.8M | $-28.5M | ||
| Q1 24 | $402.5M | $-26.4M |
| Q4 25 | $5.7B | $813.8M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $685.9M | ||
| Q2 25 | $4.4B | $636.9M | ||
| Q1 25 | $4.1B | $579.8M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $612.7M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $575.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $543.9M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $497.3M |
| Q4 25 | 176.99× | 15.87× | ||
| Q3 25 | 20.59× | — | ||
| Q2 25 | 8.21× | — | ||
| Q1 25 | 5.79× | — | ||
| Q4 24 | 7.84× | — | ||
| Q3 24 | 4.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.94× | — | ||
| Q1 24 | 3.34× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.8M | $183.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-68.6M | $175.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -47.8% | 98.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 45.9% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-398.5M | $326.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.8M | $183.5M | ||
| Q3 25 | $-24.4M | $79.8M | ||
| Q2 25 | $-5.2M | $42.0M | ||
| Q1 25 | $-85.7M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $-8.1M | $148.8M | ||
| Q3 24 | $14.2M | $69.0M | ||
| Q2 24 | $-17.6M | $17.5M | ||
| Q1 24 | $-3.9M | $24.2M |
| Q4 25 | $-68.6M | $175.0M | ||
| Q3 25 | $-90.7M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $-87.5M | $40.8M | ||
| Q1 25 | $-151.7M | $32.1M | ||
| Q4 24 | $-34.3M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $-11.7M | $62.2M | ||
| Q2 24 | $-32.1M | $12.8M | ||
| Q1 24 | $-16.7M | $20.0M |
| Q4 25 | -47.8% | 98.8% | ||
| Q3 25 | -64.5% | 58.0% | ||
| Q2 25 | -71.6% | 34.1% | ||
| Q1 25 | -157.7% | 25.5% | ||
| Q4 24 | -42.4% | 79.9% | ||
| Q3 24 | -14.0% | 50.6% | ||
| Q2 24 | -37.9% | 10.9% | ||
| Q1 24 | -20.3% | 18.4% |
| Q4 25 | 45.9% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 47.2% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 67.3% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 68.6% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 32.5% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 15.6% | 3.9% |
| Q4 25 | — | 3.16× | ||
| Q3 25 | — | 7.61× | ||
| Q2 25 | — | 2.72× | ||
| Q1 25 | -0.71× | 71.84× | ||
| Q4 24 | — | 19.54× | ||
| Q3 24 | — | 16.60× | ||
| Q2 24 | — | 3.64× | ||
| Q1 24 | — | 11.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FIP
| Power Revenues | $45.9M | 32% |
| Rail Revenue | $44.6M | 31% |
| Service Other | $22.8M | 16% |
| Gas Revenues | $15.3M | 11% |
| Roadside Services Revenues | $11.5M | 8% |
| Rapauno | $1.2M | 1% |
GCMG
| Asset Management1 | $108.6M | 61% |
| Management Service Incentive Performance Fees | $61.7M | 35% |
| Management Service Incentive Carried Interest | $5.1M | 3% |
| Service Other | $1.8M | 1% |
