vs
FTAI Infrastructure Inc.（FIP）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $143.5M、FTAI Infrastructure Inc.の約1.5倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -68.1%、差は69.5%）。FTAI Infrastructure Inc.の前年同期比売上増加率が高い（77.7% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-68.6M）。過去8四半期でFTAI Infrastructure Inc.の売上複合成長率が高い（31.9% vs 3.0%）
FTAIインフラストラクチャー株式会社は、交通ロジスティクス、中流エネルギー、発電などのコア分野における高品質な重要インフラ資産の保有・運営・投資を事業としています。主に北米市場を対象に、長期安定的なキャッシュフローと契約ベースの収入源を持つ資産に注力し、ステークホルダーに持続可能なリターンを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
FIP vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $143.5M | $217.4M |
| 純利益 | $-97.7M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | -45.7% | 1.0% |
| 純利益率 | -68.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | 77.7% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 21.6% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-1.04 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $143.5M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $140.6M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $122.3M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $96.2M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $80.8M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $83.3M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $84.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $82.5M | $205.1M |
| Q4 25 | $-97.7M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-104.5M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-70.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $120.2M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-124.7M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-43.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-48.1M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-50.3M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | -45.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -70.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -56.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 81.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -152.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -51.7% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -56.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -58.8% | 4.7% |
| Q4 25 | -68.1% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -74.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -57.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 125.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -154.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -51.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -56.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -60.9% | 0.7% |
| Q4 25 | $-1.04 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-1.38 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.73 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.89 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-1.21 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.45 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.52 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.54 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $57.4M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | $21.3M | $154.7M |
| 総資産 | $5.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 176.99× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.4M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $34.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $33.6M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $26.3M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $27.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $20.3M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $33.1M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $411.7M |
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.7B | — | ||
| Q2 25 | $3.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | $21.3M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $181.1M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $375.5M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $476.2M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $202.7M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $370.8M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $394.8M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $402.5M | $-86.4M |
| Q4 25 | $5.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.5B |
| Q4 25 | 176.99× | — | ||
| Q3 25 | 20.59× | — | ||
| Q2 25 | 8.21× | — | ||
| Q1 25 | 5.79× | — | ||
| Q4 24 | 7.84× | — | ||
| Q3 24 | 4.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.94× | — | ||
| Q1 24 | 3.34× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.8M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-68.6M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -47.8% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 45.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-398.5M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.8M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-24.4M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-5.2M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-85.7M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $-8.1M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $14.2M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-17.6M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-3.9M | $31.1M |
| Q4 25 | $-68.6M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-90.7M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-87.5M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-151.7M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-34.3M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-11.7M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-32.1M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-16.7M | $30.4M |
| Q4 25 | -47.8% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -64.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -71.6% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -157.7% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -42.4% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -14.0% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -37.9% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -20.3% | 14.8% |
| Q4 25 | 45.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 47.2% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 67.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 68.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 32.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 15.6% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | -0.71× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FIP
| Power Revenues | $45.9M | 32% |
| Rail Revenue | $44.6M | 31% |
| Service Other | $22.8M | 16% |
| Gas Revenues | $15.3M | 11% |
| Roadside Services Revenues | $11.5M | 8% |
| Rapauno | $1.2M | 1% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
