vs
Fifth Third Bancorp（FITB）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.5B、Fifth Third Bancorpの約1.4倍）。Fifth Third Bancorpの純利益率が高く（47.7% vs 21.1%、差は26.6%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 6.4%）。Fifth Third Bancorpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$765.0M vs $351.2M）
フィフスサード・バンコープは米国オハイオ州シンシナティに本社を置く銀行持株会社で、米国最大級の銀行グループの1つであり、フォーチュン500で第321位にランクインしている。傘下銀行は12州に1,087の支店と2,400台のATMを展開し、幅広く金融サービスを提供している。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
FITB vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $2.1B |
| 純利益 | $730.0M | $449.2M |
| 粗利率 | — | 55.5% |
| 営業利益率 | 59.7% | 25.5% |
| 純利益率 | 47.7% | 21.1% |
| 売上前年比 | 6.4% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 17.7% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.03 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q3 24 | — | $1.9B | ||
| Q2 24 | — | $1.9B | ||
| Q1 24 | — | $1.9B |
| Q4 25 | $730.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $649.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $628.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $515.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $620.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $425.4M | ||
| Q1 24 | — | $442.0M |
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.7% | ||
| Q2 25 | — | 55.7% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.2% | ||
| Q2 24 | — | 53.6% | ||
| Q1 24 | — | 54.1% |
| Q4 25 | 59.7% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 55.1% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 54.0% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 45.4% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 53.3% | 21.0% | ||
| Q3 24 | — | 25.5% | ||
| Q2 24 | — | 27.7% | ||
| Q1 24 | — | 28.5% |
| Q4 25 | 47.7% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 42.7% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 42.0% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 35.8% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 43.1% | 14.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.7% | ||
| Q2 24 | — | 22.4% | ||
| Q1 24 | — | 23.3% |
| Q4 25 | $1.03 | — | ||
| Q3 25 | $0.91 | — | ||
| Q2 25 | $0.88 | — | ||
| Q1 25 | $0.71 | — | ||
| Q4 24 | $0.85 | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $13.6B | — |
| 株主資本純資産 | $21.7B | $8.3B |
| 総資産 | $214.4B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.63× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $3.6B |
| Q4 25 | $13.6B | — | ||
| Q3 25 | $13.7B | — | ||
| Q2 25 | $14.5B | — | ||
| Q1 25 | $14.5B | $199.1M | ||
| Q4 24 | $14.3B | $374.0M | ||
| Q3 24 | — | $748.8M | ||
| Q2 24 | — | $748.7M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $21.7B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $21.1B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $21.1B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $20.4B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $19.6B | $6.0B | ||
| Q3 24 | — | $5.8B | ||
| Q2 24 | — | $5.9B | ||
| Q1 24 | — | $8.6B |
| Q4 25 | $214.4B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $212.9B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $210.0B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $212.7B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $212.9B | $7.7B | ||
| Q3 24 | — | $8.1B | ||
| Q2 24 | — | $8.1B | ||
| Q1 24 | — | $10.1B |
| Q4 25 | 0.63× | — | ||
| Q3 25 | 0.65× | — | ||
| Q2 25 | 0.69× | — | ||
| Q1 25 | 0.71× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.73× | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.13× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $929.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $765.0M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 50.0% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.27× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.9B | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $929.0M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $745.1M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $466.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $507.6M | ||
| Q4 24 | $-101.0M | $461.7M | ||
| Q3 24 | — | $618.4M | ||
| Q2 24 | — | $436.3M | ||
| Q1 24 | — | $412.1M |
| Q4 25 | $765.0M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $886.0M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $434.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $478.5M | ||
| Q4 24 | $-246.0M | $370.4M | ||
| Q3 24 | — | $571.4M | ||
| Q2 24 | — | $376.5M | ||
| Q1 24 | — | $346.1M |
| Q4 25 | 50.0% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 58.3% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 77.8% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 77.7% | 25.8% | ||
| Q4 24 | -17.1% | 20.4% | ||
| Q3 24 | — | 30.4% | ||
| Q2 24 | — | 19.8% | ||
| Q1 24 | — | 18.2% |
| Q4 25 | 10.7% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 9.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 8.1% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 5.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.5% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.5% |
| Q4 25 | 1.27× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.61× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 2.08× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 2.39× | 1.15× | ||
| Q4 24 | -0.16× | 1.71× | ||
| Q3 24 | — | 1.67× | ||
| Q2 24 | — | 1.03× | ||
| Q1 24 | — | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FITB
セグメントデータなし
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
