vs
Forestar Group Inc.（FOR）とGENESIS ENERGY LP（GEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GENESIS ENERGY LPの直近四半期売上が大きい（$440.8M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.6倍）。Forestar Group Inc.の純利益率が高く（5.6% vs 4.5%、差は1.1%）。GENESIS ENERGY LPの前年同期比売上増加率が高い（10.5% vs 9.0%）。GENESIS ENERGY LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.0M vs $-157.1M）。過去8四半期でGENESIS ENERGY LPの売上複合成長率が高い（0.7% vs -9.6%）
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
FOR vs GEL — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $273.0M | $440.8M |
| 純利益 | $15.4M | $19.9M |
| 粗利率 | 20.1% | — |
| 営業利益率 | 7.6% | 20.4% |
| 純利益率 | 5.6% | 4.5% |
| 売上前年比 | 9.0% | 10.5% |
| 純利益前年比 | -6.7% | 140.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $273.0M | $440.8M | ||
| Q3 25 | $670.5M | $414.0M | ||
| Q2 25 | $390.5M | $377.3M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $398.3M | ||
| Q4 24 | $250.4M | $398.9M | ||
| Q3 24 | $551.3M | $397.3M | ||
| Q2 24 | $318.4M | $430.2M | ||
| Q1 24 | $333.8M | $434.4M |
| Q4 25 | $15.4M | $19.9M | ||
| Q3 25 | $86.9M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $32.9M | $-406.0K | ||
| Q1 25 | $31.6M | $-469.1M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $-49.4M | ||
| Q3 24 | $81.5M | $-17.2M | ||
| Q2 24 | $38.7M | $-8.7M | ||
| Q1 24 | $45.0M | $11.4M |
| Q4 25 | 20.1% | — | ||
| Q3 25 | 22.3% | — | ||
| Q2 25 | 20.4% | — | ||
| Q1 25 | 22.6% | — | ||
| Q4 24 | 22.0% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | — | ||
| Q2 24 | 22.5% | — | ||
| Q1 24 | 24.9% | — |
| Q4 25 | 7.6% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 16.2% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 13.4% |
| Q4 25 | 5.6% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -0.1% | ||
| Q1 25 | 9.0% | -117.8% | ||
| Q4 24 | 6.6% | -12.4% | ||
| Q3 24 | 14.8% | -4.3% | ||
| Q2 24 | 12.2% | -2.0% | ||
| Q1 24 | 13.5% | 2.6% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $1.70 | $-0.05 | ||
| Q2 25 | $0.65 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | $0.62 | $-4.06 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-0.58 | ||
| Q3 24 | $1.59 | $-0.32 | ||
| Q2 24 | $0.76 | $-0.25 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $211.7M | $6.4M |
| 総負債低いほど良い | $793.2M | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $1.8B | — |
| 総資産 | $3.2B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $211.7M | $6.4M | ||
| Q3 25 | $379.2M | $4.9M | ||
| Q2 25 | $189.2M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $174.3M | $377.4M | ||
| Q4 24 | $132.0M | $7.4M | ||
| Q3 24 | $481.2M | $13.0M | ||
| Q2 24 | $359.2M | $13.7M | ||
| Q1 24 | $416.2M | $7.0M |
| Q4 25 | $793.2M | $3.0B | ||
| Q3 25 | $802.7M | $3.1B | ||
| Q2 25 | $872.8M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $872.5M | $3.4B | ||
| Q4 24 | $806.8M | $3.7B | ||
| Q3 24 | $706.4M | $4.0B | ||
| Q2 24 | $706.1M | $3.9B | ||
| Q1 24 | $705.7M | $3.8B |
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $3.2B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $6.9B |
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.45× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.53× | — | ||
| Q4 24 | 0.50× | — | ||
| Q3 24 | 0.44× | — | ||
| Q2 24 | 0.47× | — | ||
| Q1 24 | 0.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-157.0M | $110.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-157.1M | $87.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -57.5% | 19.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 5.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.19× | 5.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $93.0M | $65.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-157.0M | $110.8M | ||
| Q3 25 | $256.3M | $70.3M | ||
| Q2 25 | $15.8M | $47.0M | ||
| Q1 25 | $-19.8M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $-450.0M | $74.0M | ||
| Q3 24 | $119.2M | $87.3M | ||
| Q2 24 | $-61.7M | $104.7M | ||
| Q1 24 | $-59.2M | $125.9M |
| Q4 25 | $-157.1M | $87.0M | ||
| Q3 25 | $255.6M | $43.3M | ||
| Q2 25 | $15.0M | $-7.6M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $-56.8M | ||
| Q4 24 | — | $-47.1M | ||
| Q3 24 | $118.4M | $-32.3M | ||
| Q2 24 | $-62.3M | $-67.5M | ||
| Q1 24 | $-59.8M | $-48.3M |
| Q4 25 | -57.5% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 3.8% | -2.0% | ||
| Q1 25 | -5.8% | -14.3% | ||
| Q4 24 | — | -11.8% | ||
| Q3 24 | 21.5% | -8.1% | ||
| Q2 24 | -19.6% | -15.7% | ||
| Q1 24 | -17.9% | -11.1% |
| Q4 25 | 0.0% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 14.5% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 20.5% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 30.1% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 40.0% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 40.1% |
| Q4 25 | -10.19× | 5.58× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 7.63× | ||
| Q2 25 | 0.48× | — | ||
| Q1 25 | -0.63× | — | ||
| Q4 24 | -27.27× | — | ||
| Q3 24 | 1.46× | — | ||
| Q2 24 | -1.59× | — | ||
| Q1 24 | -1.32× | 11.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
