vs
Forestar Group Inc.（FOR）とKodiak Gas Services, Inc.（KGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.2倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs 5.6%、差は1.8%）。Forestar Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.0% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $-157.1M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs -9.6%）
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
FOR vs KGS — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $273.0M | $332.9M |
| 純利益 | $15.4M | $24.6M |
| 粗利率 | 20.1% | — |
| 営業利益率 | 7.6% | 26.1% |
| 純利益率 | 5.6% | 7.4% |
| 売上前年比 | 9.0% | 7.5% |
| 純利益前年比 | -6.7% | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $273.0M | $332.9M | ||
| Q3 25 | $670.5M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $390.5M | $322.8M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $329.6M | ||
| Q4 24 | $250.4M | $309.5M | ||
| Q3 24 | $551.3M | $324.6M | ||
| Q2 24 | $318.4M | $309.7M | ||
| Q1 24 | $333.8M | $215.5M |
| Q4 25 | $15.4M | $24.6M | ||
| Q3 25 | $86.9M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $32.9M | $39.5M | ||
| Q1 25 | $31.6M | $30.4M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $19.1M | ||
| Q3 24 | $81.5M | $-5.6M | ||
| Q2 24 | $38.7M | $6.2M | ||
| Q1 24 | $45.0M | $30.2M |
| Q4 25 | 20.1% | — | ||
| Q3 25 | 22.3% | — | ||
| Q2 25 | 20.4% | — | ||
| Q1 25 | 22.6% | — | ||
| Q4 24 | 22.0% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | 37.5% | ||
| Q2 24 | 22.5% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 24.9% | 39.4% |
| Q4 25 | 7.6% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 27.1% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 16.2% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 27.9% |
| Q4 25 | 5.6% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 13.0% | -4.3% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 14.8% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 12.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 13.5% | 14.0% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $1.70 | $-0.17 | ||
| Q2 25 | $0.65 | $0.43 | ||
| Q1 25 | $0.62 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $1.59 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $0.76 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $211.7M | $3.2M |
| 総負債低いほど良い | $793.2M | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $1.2B |
| 総資産 | $3.2B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 2.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $211.7M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $379.2M | $724.0K | ||
| Q2 25 | $189.2M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $174.3M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $132.0M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $481.2M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $359.2M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $416.2M | $9.3M |
| Q4 25 | $793.2M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $802.7M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $872.8M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $872.5M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $806.8M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $706.4M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $706.1M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $705.7M | — |
| Q4 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.1B |
| Q4 25 | $3.2B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.44× | 2.12× | ||
| Q3 25 | 0.45× | 2.08× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 0.53× | 1.91× | ||
| Q4 24 | 0.50× | 1.88× | ||
| Q3 24 | 0.44× | 1.86× | ||
| Q2 24 | 0.47× | 1.71× | ||
| Q1 24 | 0.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-157.0M | $194.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-157.1M | $142.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -57.5% | 42.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 15.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.19× | 7.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $93.0M | $284.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-157.0M | $194.9M | ||
| Q3 25 | $256.3M | $113.4M | ||
| Q2 25 | $15.8M | $177.2M | ||
| Q1 25 | $-19.8M | $114.3M | ||
| Q4 24 | $-450.0M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $119.2M | $36.9M | ||
| Q2 24 | $-61.7M | $121.1M | ||
| Q1 24 | $-59.2M | $51.5M |
| Q4 25 | $-157.1M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $255.6M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $15.0M | $94.6M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | — | $45.2M | ||
| Q3 24 | $118.4M | $-49.7M | ||
| Q2 24 | $-62.3M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $-59.8M | $-8.6M |
| Q4 25 | -57.5% | 42.7% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | -5.8% | 11.2% | ||
| Q4 24 | — | 14.6% | ||
| Q3 24 | 21.5% | -15.3% | ||
| Q2 24 | -19.6% | 1.3% | ||
| Q1 24 | -17.9% | -4.0% |
| Q4 25 | 0.0% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 31.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 37.8% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 27.9% |
| Q4 25 | -10.19× | 7.91× | ||
| Q3 25 | 2.95× | — | ||
| Q2 25 | 0.48× | 4.49× | ||
| Q1 25 | -0.63× | 3.76× | ||
| Q4 24 | -27.27× | 6.21× | ||
| Q3 24 | 1.46× | — | ||
| Q2 24 | -1.59× | 19.44× | ||
| Q1 24 | -1.32× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
