vs
Forestar Group Inc.（FOR）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.4倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 5.6%、差は6.6%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 9.0%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $-157.1M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs -9.6%）
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
FOR vs PEN — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $273.0M | $385.4M |
| 純利益 | $15.4M | $47.3M |
| 粗利率 | 20.1% | 68.0% |
| 営業利益率 | 7.6% | 15.4% |
| 純利益率 | 5.6% | 12.3% |
| 売上前年比 | 9.0% | 22.1% |
| 純利益前年比 | -6.7% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $273.0M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $670.5M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $390.5M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $250.4M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $551.3M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $318.4M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $333.8M | $278.7M |
| Q4 25 | $15.4M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $86.9M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $32.9M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $31.6M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $81.5M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $38.7M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $45.0M | $11.0M |
| Q4 25 | 20.1% | 68.0% | ||
| Q3 25 | 22.3% | 67.8% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 66.0% | ||
| Q1 25 | 22.6% | 66.6% | ||
| Q4 24 | 22.0% | 66.8% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 22.5% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 24.9% | 65.0% |
| Q4 25 | 7.6% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 16.2% | -27.0% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 4.3% |
| Q4 25 | 5.6% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 12.9% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 12.2% | -20.1% | ||
| Q1 24 | 13.5% | 3.9% |
| Q4 25 | $0.30 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $1.70 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $0.65 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $0.62 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $1.59 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $0.76 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $211.7M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $793.2M | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $1.4B |
| 総資産 | $3.2B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $211.7M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $379.2M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $189.2M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $174.3M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $132.0M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $481.2M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $359.2M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $416.2M | $223.1M |
| Q4 25 | $793.2M | — | ||
| Q3 25 | $802.7M | — | ||
| Q2 25 | $872.8M | — | ||
| Q1 25 | $872.5M | — | ||
| Q4 24 | $806.8M | — | ||
| Q3 24 | $706.4M | — | ||
| Q2 24 | $706.1M | — | ||
| Q1 24 | $705.7M | — |
| Q4 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.2B |
| Q4 25 | $3.2B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.6B |
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.45× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.53× | — | ||
| Q4 24 | 0.50× | — | ||
| Q3 24 | 0.44× | — | ||
| Q2 24 | 0.47× | — | ||
| Q1 24 | 0.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-157.0M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-157.1M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -57.5% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.19× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $93.0M | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-157.0M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $256.3M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $15.8M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $-19.8M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $-450.0M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $119.2M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $-61.7M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $-59.2M | $38.3M |
| Q4 25 | $-157.1M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $255.6M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $15.0M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $35.5M | ||
| Q4 24 | — | $45.7M | ||
| Q3 24 | $118.4M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $-62.3M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $-59.8M | $32.5M |
| Q4 25 | -57.5% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -5.8% | 11.0% | ||
| Q4 24 | — | 14.5% | ||
| Q3 24 | 21.5% | 16.9% | ||
| Q2 24 | -19.6% | 6.0% | ||
| Q1 24 | -17.9% | 11.7% |
| Q4 25 | 0.0% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 2.1% |
| Q4 25 | -10.19× | 1.83× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 0.99× | ||
| Q1 25 | -0.63× | 1.25× | ||
| Q4 24 | -27.27× | 1.52× | ||
| Q3 24 | 1.46× | 1.91× | ||
| Q2 24 | -1.59× | — | ||
| Q1 24 | -1.32× | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
