vs
Forestar Group Inc.（FOR）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Forestar Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$273.0M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.1倍）。USA Compression Partners, LPの純利益率が高く（11.0% vs 5.6%、差は5.4%）。Forestar Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.0% vs 2.7%）。USA Compression Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.7M vs $-157.1M）。過去8四半期でUSA Compression Partners, LPの売上複合成長率が高い（4.9% vs -9.6%）
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
FOR vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $273.0M | $252.5M |
| 純利益 | $15.4M | $27.8M |
| 粗利率 | 20.1% | — |
| 営業利益率 | 7.6% | 30.3% |
| 純利益率 | 5.6% | 11.0% |
| 売上前年比 | 9.0% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -6.7% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $273.0M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $670.5M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $390.5M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $250.4M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $551.3M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $318.4M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $333.8M | $229.3M |
| Q4 25 | $15.4M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $86.9M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $32.9M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $31.6M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $81.5M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $38.7M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $45.0M | $23.6M |
| Q4 25 | 20.1% | — | ||
| Q3 25 | 22.3% | — | ||
| Q2 25 | 20.4% | — | ||
| Q1 25 | 22.6% | — | ||
| Q4 24 | 22.0% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | — | ||
| Q2 24 | 22.5% | — | ||
| Q1 24 | 24.9% | — |
| Q4 25 | 7.6% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 16.2% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 29.2% |
| Q4 25 | 5.6% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 12.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 13.5% | 10.3% |
| Q4 25 | $0.30 | — | ||
| Q3 25 | $1.70 | — | ||
| Q2 25 | $0.65 | — | ||
| Q1 25 | $0.62 | — | ||
| Q4 24 | $0.32 | — | ||
| Q3 24 | $1.59 | — | ||
| Q2 24 | $0.76 | — | ||
| Q1 24 | $0.89 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $211.7M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $793.2M | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $1.8B | — |
| 総資産 | $3.2B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $211.7M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $379.2M | — | ||
| Q2 25 | $189.2M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $174.3M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $132.0M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $481.2M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $359.2M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $416.2M | $8.0K |
| Q4 25 | $793.2M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $802.7M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $872.8M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $872.5M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $806.8M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $706.4M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $706.1M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $705.7M | $2.5B |
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $3.2B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.8B |
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.45× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.53× | — | ||
| Q4 24 | 0.50× | — | ||
| Q3 24 | 0.44× | — | ||
| Q2 24 | 0.47× | — | ||
| Q1 24 | 0.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-157.0M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-157.1M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -57.5% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.19× | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $93.0M | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-157.0M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $256.3M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $15.8M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $-19.8M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $-450.0M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $119.2M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $-61.7M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $-59.2M | $65.9M |
| Q4 25 | $-157.1M | $87.7M | ||
| Q3 25 | $255.6M | $51.9M | ||
| Q2 25 | $15.0M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $36.3M | ||
| Q4 24 | — | $101.2M | ||
| Q3 24 | $118.4M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $-62.3M | $48.2M | ||
| Q1 24 | $-59.8M | $-32.7M |
| Q4 25 | -57.5% | 34.8% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 40.4% | ||
| Q1 25 | -5.8% | 14.8% | ||
| Q4 24 | — | 41.1% | ||
| Q3 24 | 21.5% | 8.2% | ||
| Q2 24 | -19.6% | 20.5% | ||
| Q1 24 | -17.9% | -14.3% |
| Q4 25 | 0.0% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 43.0% |
| Q4 25 | -10.19× | 5.02× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 4.35× | ||
| Q1 25 | -0.63× | 2.66× | ||
| Q4 24 | -27.27× | 5.12× | ||
| Q3 24 | 1.46× | 2.51× | ||
| Q2 24 | -1.59× | 3.10× | ||
| Q1 24 | -1.32× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
