vs
Forestar Group Inc.（FOR）とバルボリン（VVV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
バルボリンの直近四半期売上が大きい（$461.8M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.7倍）。Forestar Group Inc.の純利益率が高く（5.6% vs -7.1%、差は12.7%）。バルボリンの前年同期比売上増加率が高い（11.5% vs 9.0%）。バルボリンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$7.4M vs $-157.1M）。過去8四半期でバルボリンの売上複合成長率が高い（9.0% vs -9.6%）
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
バルボリン社はケンタッキー州レキシントンに本拠を置く米国の自動車小売サービス企業で、バルボリンブランドの車用エンジンオイル、添加剤、潤滑剤のライセンス供与を行うほか、「バルボリン・インスタントオイルチェンジ」などのカーリペアチェーンを保有しています。2023年現在、米国で2番目に大きなオイル交換サービスプロバイダーで、市場シェアは10%、店舗数は1650店を超えています。
FOR vs VVV — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $273.0M | $461.8M |
| 純利益 | $15.4M | $-32.8M |
| 粗利率 | 20.1% | 37.4% |
| 営業利益率 | 7.6% | 4.0% |
| 純利益率 | 5.6% | -7.1% |
| 売上前年比 | 9.0% | 11.5% |
| 純利益前年比 | -6.7% | -135.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $273.0M | $461.8M | ||
| Q3 25 | $670.5M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $390.5M | $439.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $403.2M | ||
| Q4 24 | $250.4M | $414.3M | ||
| Q3 24 | $551.3M | $435.5M | ||
| Q2 24 | $318.4M | $421.4M | ||
| Q1 24 | $333.8M | $388.7M |
| Q4 25 | $15.4M | $-32.8M | ||
| Q3 25 | $86.9M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $32.9M | $56.5M | ||
| Q1 25 | $31.6M | $37.6M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $91.6M | ||
| Q3 24 | $81.5M | $92.3M | ||
| Q2 24 | $38.7M | $45.9M | ||
| Q1 24 | $45.0M | $41.4M |
| Q4 25 | 20.1% | 37.4% | ||
| Q3 25 | 22.3% | 39.1% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 40.5% | ||
| Q1 25 | 22.6% | 37.3% | ||
| Q4 24 | 22.0% | 36.9% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 39.1% | ||
| Q2 24 | 22.5% | 39.7% | ||
| Q1 24 | 24.9% | 37.6% |
| Q4 25 | 7.6% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 34.7% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 30.9% | ||
| Q2 24 | 16.2% | 22.2% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 19.7% |
| Q4 25 | 5.6% | -7.1% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 21.2% | ||
| Q2 24 | 12.2% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 13.5% | 10.7% |
| Q4 25 | $0.30 | $-0.26 | ||
| Q3 25 | $1.70 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $0.65 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $0.62 | $0.29 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.71 | ||
| Q3 24 | $1.59 | $0.70 | ||
| Q2 24 | $0.76 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $0.32 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $211.7M | $69.9M |
| 総負債低いほど良い | $793.2M | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $307.6M |
| 総資産 | $3.2B | $3.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $211.7M | $69.9M | ||
| Q3 25 | $379.2M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $189.2M | $68.3M | ||
| Q1 25 | $174.3M | $61.9M | ||
| Q4 24 | $132.0M | $60.0M | ||
| Q3 24 | $481.2M | $68.3M | ||
| Q2 24 | $359.2M | $65.7M | ||
| Q1 24 | $416.2M | $494.5M |
| Q4 25 | $793.2M | — | ||
| Q3 25 | $802.7M | — | ||
| Q2 25 | $872.8M | — | ||
| Q1 25 | $872.5M | — | ||
| Q4 24 | $806.8M | — | ||
| Q3 24 | $706.4M | — | ||
| Q2 24 | $706.1M | — | ||
| Q1 24 | $705.7M | — |
| Q4 25 | $1.8B | $307.6M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $338.5M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $313.6M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $248.7M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $229.8M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $185.6M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $106.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $60.1M |
| Q4 25 | $3.2B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.8B |
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.45× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.53× | — | ||
| Q4 24 | 0.50× | — | ||
| Q3 24 | 0.44× | — | ||
| Q2 24 | 0.47× | — | ||
| Q1 24 | 0.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-157.0M | $64.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-157.1M | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -57.5% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 12.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.19× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $93.0M | $57.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-157.0M | $64.8M | ||
| Q3 25 | $256.3M | $121.9M | ||
| Q2 25 | $15.8M | $86.9M | ||
| Q1 25 | $-19.8M | $47.2M | ||
| Q4 24 | $-450.0M | $41.2M | ||
| Q3 24 | $119.2M | $101.3M | ||
| Q2 24 | $-61.7M | $75.6M | ||
| Q1 24 | $-59.2M | $68.3M |
| Q4 25 | $-157.1M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $255.6M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $15.0M | $32.0M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $-4.6M | ||
| Q4 24 | — | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $118.4M | $29.9M | ||
| Q2 24 | $-62.3M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $-59.8M | $23.4M |
| Q4 25 | -57.5% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 7.3% | ||
| Q1 25 | -5.8% | -1.1% | ||
| Q4 24 | — | -3.0% | ||
| Q3 24 | 21.5% | 6.9% | ||
| Q2 24 | -19.6% | 2.3% | ||
| Q1 24 | -17.9% | 6.0% |
| Q4 25 | 0.0% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 11.6% |
| Q4 25 | -10.19× | — | ||
| Q3 25 | 2.95× | 4.88× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 1.54× | ||
| Q1 25 | -0.63× | 1.26× | ||
| Q4 24 | -27.27× | 0.45× | ||
| Q3 24 | 1.46× | 1.10× | ||
| Q2 24 | -1.59× | 1.65× | ||
| Q1 24 | -1.32× | 1.65× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
VVV
| Oil Change And Related Fees | $337.7M | 73% |
| Non Oil Change And Related Fees | $100.5M | 22% |
| Franchise Fees And Other | $23.6M | 5% |
