vs
フォッシル・グループ（FOSL）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $270.2M、フォッシル・グループの約1.3倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -14.8%、差は16.4%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -21.1%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-22.5M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -11.4%）
Fossil Groupは1984年に設立されたアメリカのファッションデザイン・製造企業で、本社はテキサス州リチャードソンにあります。Fossil、Relic、Michele Watch、Skagen、Zodiac Watchesなどの自社ブランドを擁し、BMW、プーマ、アルマーニ、マイケル・コース、DKNYなど多数の有名ブランドのライセンスアクセサリーも製造しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
FOSL vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.2M | $343.1M |
| 純利益 | $-40.0M | $5.3M |
| 粗利率 | 49.0% | 28.0% |
| 営業利益率 | -8.0% | 5.7% |
| 純利益率 | -14.8% | 1.5% |
| 売上前年比 | -21.1% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -257.8% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.76 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.2M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $220.4M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $233.3M | $324.3M | ||
| Q1 25 | — | $365.5M | ||
| Q4 24 | $342.3M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $287.8M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $260.0M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $254.9M | — |
| Q4 25 | $-40.0M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-2.1M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-17.9M | $2.7M | ||
| Q1 25 | — | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-11.2M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-31.9M | — | ||
| Q2 24 | $-38.8M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-24.3M | — |
| Q4 25 | 49.0% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 57.5% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 61.3% | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | 53.9% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 49.4% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 52.6% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 52.4% | — |
| Q4 25 | -8.0% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -2.9% | 3.0% | ||
| Q1 25 | — | 5.1% | ||
| Q4 24 | -4.8% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -8.5% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -13.1% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -11.5% | — |
| Q4 25 | -14.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -7.7% | 0.8% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | -3.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -11.1% | — | ||
| Q2 24 | -14.9% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -9.5% | — |
| Q4 25 | $-0.76 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.04 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.33 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | — | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.15 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | — | ||
| Q2 24 | $-0.73 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.46 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $79.2M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $169.1M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $112.6M | $389.7M |
| 総資産 | $701.0M | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.50× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.2M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $78.3M | $735.5M | ||
| Q1 25 | — | $647.0M | ||
| Q4 24 | $123.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $106.3M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $104.9M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $112.9M | — |
| Q4 25 | $169.1M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $165.6M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $167.2M | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | $162.7M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $173.4M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $156.5M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $202.9M | — |
| Q4 25 | $112.6M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $150.3M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $140.6M | $584.8M | ||
| Q1 25 | — | $602.5M | ||
| Q4 24 | $148.7M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $164.4M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $189.6M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $229.1M | — |
| Q4 25 | $701.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $704.5M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $686.0M | $1.8B | ||
| Q1 25 | — | $1.8B | ||
| Q4 24 | $763.6M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $812.4M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $785.7M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $891.0M | — |
| Q4 25 | 1.50× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 1.10× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 1.19× | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | 1.09× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 1.06× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.83× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.89× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-22.2M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-22.5M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -8.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-46.0M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-22.2M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $-60.4M | $92.8M | ||
| Q1 25 | — | $72.9M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $-22.8M | — | ||
| Q2 24 | $38.4M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $622.0K | — |
| Q4 25 | $-22.5M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $8.6M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-60.6M | $90.9M | ||
| Q1 25 | — | $70.5M | ||
| Q4 24 | $28.5M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $-24.1M | — | ||
| Q2 24 | $36.6M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-1.1M | — |
| Q4 25 | -8.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 3.9% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -26.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.3% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -8.4% | — | ||
| Q2 24 | 14.1% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -0.4% | — |
| Q4 25 | 0.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 0.7% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.7% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FOSL
| Transferred At Point In Time | $109.7M | 41% |
| Traditional Watches | $91.3M | 34% |
| Other | $50.8M | 19% |
| Leathers | $9.5M | 4% |
| Jewelry | $4.0M | 1% |
| Smartwatches | $3.3M | 1% |
| Products Other | $1.6M | 1% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
