vs
FRIEDMAN INDUSTRIES INC（FRD）とFIRSTSUN CAPITAL BANCORP（FSUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FRIEDMAN INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$168.0M vs $110.0M、FIRSTSUN CAPITAL BANCORPの約1.5倍）。FIRSTSUN CAPITAL BANCORPの純利益率が高く（19.6% vs 1.8%、差は17.8%）。過去8四半期でFRIEDMAN INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（13.3% vs 6.9%）
ヘルマン・アンド・フリードマン（H&F）はアメリカの私募投資会社です。1984年にウォーレン・ヘルマンとタリー・フリードマンによって設立され、主にレバレッジド・バイアウトや成長資本投資を行っています。メディア、金融サービス、専門サービス、情報サービスなどを中核の投資対象分野としています。
FirstSun Capital Bancorpはアメリカに本社を置く金融持株会社で、商業ローン・個人ローン、預金商品、資産管理、財務ソリューションなどの幅広い銀行金融サービスを提供し、主に米国地域市場の個人顧客、中小企業、法人顧客にサービスを展開している。
FRD vs FSUN — 直接比較
売上が大きい
FRD
1.5倍大きい
$110.0M
純利益率が高い
FSUN
純利益率が17.8%高い
1.8%
2年売上CAGRが高い
FRD
2年複合成長率
6.9%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $168.0M | $110.0M |
| 純利益 | $3.0M | $21.6M |
| 粗利率 | 2.3% | — |
| 営業利益率 | 2.3% | — |
| 純利益率 | 1.8% | 19.6% |
| 売上前年比 | 78.6% | — |
| 純利益前年比 | 364.1% | -8.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FRDFSUN
| Q1 26 | — | $110.0M | ||
| Q4 25 | $168.0M | $110.2M | ||
| Q3 25 | $152.4M | $107.3M | ||
| Q2 25 | $134.8M | $105.6M | ||
| Q1 25 | — | $96.2M | ||
| Q4 24 | $94.1M | $98.7M | ||
| Q3 24 | $106.8M | $98.2M | ||
| Q2 24 | $114.6M | $96.2M |
純利益FRDFSUN
| Q1 26 | — | $21.6M | ||
| Q4 25 | $3.0M | $24.8M | ||
| Q3 25 | $2.2M | $23.2M | ||
| Q2 25 | $5.0M | $26.4M | ||
| Q1 25 | — | $23.6M | ||
| Q4 24 | $-1.2M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-675.0K | $22.4M | ||
| Q2 24 | $2.6M | $24.6M |
粗利率FRDFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.9% | — | ||
| Q2 25 | 5.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.2% | — | ||
| Q2 24 | -1.2% | — |
営業利益率FRDFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.3% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 26.4% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 31.2% | ||
| Q1 25 | — | 30.9% | ||
| Q4 24 | -1.3% | 20.4% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 29.1% | ||
| Q2 24 | -1.2% | 32.3% |
純利益率FRDFSUN
| Q1 26 | — | 19.6% | ||
| Q4 25 | 1.8% | 22.5% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 25.0% | ||
| Q1 25 | — | 24.5% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -0.6% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 25.5% |
EPS（希薄化後）FRDFSUN
| Q1 26 | — | $0.76 | ||
| Q4 25 | $0.43 | $0.89 | ||
| Q3 25 | $0.32 | $0.82 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $0.93 | ||
| Q1 25 | — | $0.83 | ||
| Q4 24 | $-0.17 | $0.57 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $0.79 | ||
| Q2 24 | $0.37 | $0.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.0M | $413.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $142.2M | $1.2B |
| 総資産 | $311.9M | $8.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FRDFSUN
| Q1 26 | — | $413.7M | ||
| Q4 25 | $3.0M | $652.6M | ||
| Q3 25 | $4.6M | $659.9M | ||
| Q2 25 | $2.1M | $785.1M | ||
| Q1 25 | — | $621.4M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $2.5M | $573.7M | ||
| Q2 24 | $4.1M | $535.8M |
株主資本FRDFSUN
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $142.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $139.3M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $137.3M | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | $127.3M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $128.8M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $129.7M | $996.6M |
総資産FRDFSUN
| Q1 26 | — | $8.6B | ||
| Q4 25 | $311.9M | $8.5B | ||
| Q3 25 | $311.3M | $8.5B | ||
| Q2 25 | $219.1M | $8.4B | ||
| Q1 25 | — | $8.2B | ||
| Q4 24 | $210.3M | $8.1B | ||
| Q3 24 | $209.2M | $8.1B | ||
| Q2 24 | $222.8M | $8.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.7M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.56× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFRDFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-4.7M | $111.5M | ||
| Q3 25 | $434.0K | $49.4M | ||
| Q2 25 | $15.5M | $15.0M | ||
| Q1 25 | — | $26.4M | ||
| Q4 24 | — | $101.1M | ||
| Q3 24 | — | $48.1M | ||
| Q2 24 | $-6.1M | $20.9M |
フリーキャッシュフローFRDFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.3M | $104.0M | ||
| Q3 25 | $-2.0M | $47.6M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $13.0M | ||
| Q1 25 | — | $24.3M | ||
| Q4 24 | — | $95.7M | ||
| Q3 24 | — | $47.1M | ||
| Q2 24 | $-7.1M | $19.9M |
FCFマージンFRDFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -3.8% | 94.3% | ||
| Q3 25 | -1.3% | 44.4% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 12.3% | ||
| Q1 25 | — | 25.3% | ||
| Q4 24 | — | 97.0% | ||
| Q3 24 | — | 47.9% | ||
| Q2 24 | -6.2% | 20.6% |
設備投資強度FRDFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.0% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 1.9% | ||
| Q1 25 | — | 2.1% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 1.1% |
キャッシュ転換率FRDFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.56× | 4.49× | ||
| Q3 25 | 0.19× | 2.13× | ||
| Q2 25 | 3.08× | 0.57× | ||
| Q1 25 | — | 1.12× | ||
| Q4 24 | — | 6.18× | ||
| Q3 24 | — | 2.15× | ||
| Q2 24 | -2.36× | 0.85× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRD
| Prime Coil | $152.0M | 90% |
| Manufactured Pipe | $14.9M | 9% |
| Customer Owned | $1.1M | 1% |
FSUN
| Net Interest Income | $82.8M | 75% |
| Noninterest Income | $27.2M | 25% |
