vs
FRIEDMAN INDUSTRIES INC（FRD）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $168.0M、FRIEDMAN INDUSTRIES INCの約1.8倍）。FRIEDMAN INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（78.6% vs -25.9%）。過去8四半期でFRIEDMAN INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（13.3% vs -16.5%）
ヘルマン・アンド・フリードマン（H&F）はアメリカの私募投資会社です。1984年にウォーレン・ヘルマンとタリー・フリードマンによって設立され、主にレバレッジド・バイアウトや成長資本投資を行っています。メディア、金融サービス、専門サービス、情報サービスなどを中核の投資対象分野としています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
FRD vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.8倍大きい
$168.0M
売上成長率が高い
FRD
+104.4%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
FRD
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $168.0M | $294.6M |
| 純利益 | $3.0M | — |
| 粗利率 | 2.3% | — |
| 営業利益率 | 2.3% | -125.7% |
| 純利益率 | 1.8% | — |
| 売上前年比 | 78.6% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 364.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FRDKOS
| Q4 25 | $168.0M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $152.4M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $134.8M | $392.6M | ||
| Q1 25 | — | $290.1M | ||
| Q4 24 | $94.1M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $106.8M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $114.6M | $447.8M | ||
| Q1 24 | — | $422.3M |
純利益FRDKOS
| Q4 25 | $3.0M | — | ||
| Q3 25 | $2.2M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $5.0M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | — | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $-1.2M | — | ||
| Q3 24 | $-675.0K | $45.0M | ||
| Q2 24 | $2.6M | $59.8M | ||
| Q1 24 | — | $91.7M |
粗利率FRDKOS
| Q4 25 | 2.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.9% | — | ||
| Q2 25 | 5.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.2% | — | ||
| Q2 24 | -1.2% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率FRDKOS
| Q4 25 | 2.3% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 1.9% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 5.2% | -16.2% | ||
| Q1 25 | — | -32.4% | ||
| Q4 24 | -1.3% | -8.5% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 26.1% | ||
| Q2 24 | -1.2% | 30.2% | ||
| Q1 24 | — | 33.6% |
純利益率FRDKOS
| Q4 25 | 1.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.5% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 3.7% | -22.3% | ||
| Q1 25 | — | -38.1% | ||
| Q4 24 | -1.2% | — | ||
| Q3 24 | -0.6% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.7% |
EPS（希薄化後）FRDKOS
| Q4 25 | $0.43 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.32 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | — | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.17 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.37 | $0.12 | ||
| Q1 24 | — | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.0M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $142.2M | $528.6M |
| 総資産 | $311.9M | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FRDKOS
| Q4 25 | $3.0M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $4.6M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $2.1M | $51.7M | ||
| Q1 25 | — | $49.8M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $2.5M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $4.1M | $173.8M | ||
| Q1 24 | — | $254.3M |
総負債FRDKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本FRDKOS
| Q4 25 | $142.2M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $139.3M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $137.3M | $1.0B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | $127.3M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $128.8M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $129.7M | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
総資産FRDKOS
| Q4 25 | $311.9M | $4.7B | ||
| Q3 25 | $311.3M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $219.1M | $5.2B | ||
| Q1 25 | — | $5.3B | ||
| Q4 24 | $210.3M | $5.3B | ||
| Q3 24 | $209.2M | $5.5B | ||
| Q2 24 | $222.8M | $5.4B | ||
| Q1 24 | — | $5.4B |
負債/資本比率FRDKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.7M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.56× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFRDKOS
| Q4 25 | $-4.7M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $434.0K | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $15.5M | $127.2M | ||
| Q1 25 | — | $-888.0K | ||
| Q4 24 | — | $175.7M | ||
| Q3 24 | — | $6.3M | ||
| Q2 24 | $-6.1M | $223.7M | ||
| Q1 24 | — | $272.6M |
フリーキャッシュフローFRDKOS
| Q4 25 | $-6.3M | — | ||
| Q3 25 | $-2.0M | — | ||
| Q2 25 | $13.7M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $-7.1M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンFRDKOS
| Q4 25 | -3.8% | — | ||
| Q3 25 | -1.3% | — | ||
| Q2 25 | 10.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -6.2% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度FRDKOS
| Q4 25 | 1.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.3% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率FRDKOS
| Q4 25 | -1.56× | — | ||
| Q3 25 | 0.19× | — | ||
| Q2 25 | 3.08× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.14× | ||
| Q2 24 | -2.36× | 3.74× | ||
| Q1 24 | — | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRD
| Prime Coil | $152.0M | 90% |
| Manufactured Pipe | $14.9M | 9% |
| Customer Owned | $1.1M | 1% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
