vs
FRIEDMAN INDUSTRIES INC（FRD）とIngevity Corp（NGVT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ingevity Corpの直近四半期売上が大きい（$185.4M vs $168.0M、FRIEDMAN INDUSTRIES INCの約1.1倍）。FRIEDMAN INDUSTRIES INCの純利益率が高く（1.8% vs -45.6%、差は47.4%）。FRIEDMAN INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（78.6% vs 36.7%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $-6.3M）。過去8四半期でFRIEDMAN INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（13.3% vs -26.2%）
ヘルマン・アンド・フリードマン（H&F）はアメリカの私募投資会社です。1984年にウォーレン・ヘルマンとタリー・フリードマンによって設立され、主にレバレッジド・バイアウトや成長資本投資を行っています。メディア、金融サービス、専門サービス、情報サービスなどを中核の投資対象分野としています。
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
FRD vs NGVT — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $168.0M | $185.4M |
| 純利益 | $3.0M | $-84.6M |
| 粗利率 | 2.3% | 41.2% |
| 営業利益率 | 2.3% | -47.7% |
| 純利益率 | 1.8% | -45.6% |
| 売上前年比 | 78.6% | 36.7% |
| 純利益前年比 | 364.1% | -609.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $-2.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $168.0M | $185.4M | ||
| Q3 25 | $152.4M | $333.1M | ||
| Q2 25 | $134.8M | $365.1M | ||
| Q1 25 | — | $284.0M | ||
| Q4 24 | $94.1M | $135.6M | ||
| Q3 24 | $106.8M | $333.8M | ||
| Q2 24 | $114.6M | $390.6M | ||
| Q1 24 | — | $340.1M |
| Q4 25 | $3.0M | $-84.6M | ||
| Q3 25 | $2.2M | $43.5M | ||
| Q2 25 | $5.0M | $-146.5M | ||
| Q1 25 | — | $20.5M | ||
| Q4 24 | $-1.2M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $-675.0K | $-107.2M | ||
| Q2 24 | $2.6M | $-283.7M | ||
| Q1 24 | — | $-56.0M |
| Q4 25 | 2.3% | 41.2% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 40.2% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 37.8% | ||
| Q1 25 | — | 39.9% | ||
| Q4 24 | — | 81.3% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 39.4% | ||
| Q2 24 | -1.2% | 31.5% | ||
| Q1 24 | — | 29.3% |
| Q4 25 | 2.3% | -47.7% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 18.7% | ||
| Q2 25 | 5.2% | -39.1% | ||
| Q1 25 | — | 9.4% | ||
| Q4 24 | -1.3% | — | ||
| Q3 24 | -0.2% | 33.0% | ||
| Q2 24 | -1.2% | 25.9% | ||
| Q1 24 | — | 22.6% |
| Q4 25 | 1.8% | -45.6% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 3.7% | -40.1% | ||
| Q1 25 | — | 7.2% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 12.2% | ||
| Q3 24 | -0.6% | -32.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | -72.6% | ||
| Q1 24 | — | -16.5% |
| Q4 25 | $0.43 | $-2.33 | ||
| Q3 25 | $0.32 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $-4.02 | ||
| Q1 25 | — | $0.56 | ||
| Q4 24 | $-0.17 | $0.44 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $-2.94 | ||
| Q2 24 | $0.37 | $-7.81 | ||
| Q1 24 | — | $-1.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.0M | $78.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $142.2M | $29.7M |
| 総資産 | $311.9M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 39.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.0M | $78.1M | ||
| Q3 25 | $4.6M | $83.4M | ||
| Q2 25 | $2.1M | $76.9M | ||
| Q1 25 | — | $71.5M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $2.5M | $135.5M | ||
| Q2 24 | $4.1M | $107.4M | ||
| Q1 24 | — | $88.5M |
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $142.2M | $29.7M | ||
| Q3 25 | $139.3M | $138.1M | ||
| Q2 25 | $137.3M | $120.7M | ||
| Q1 25 | — | $234.6M | ||
| Q4 24 | $127.3M | $195.2M | ||
| Q3 24 | $128.8M | $214.5M | ||
| Q2 24 | $129.7M | $284.8M | ||
| Q1 24 | — | $568.2M |
| Q4 25 | $311.9M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $311.3M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $219.1M | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $2.1B | ||
| Q4 24 | $210.3M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $209.2M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $222.8M | $2.3B | ||
| Q1 24 | — | $2.6B |
| Q4 25 | — | 39.10× | ||
| Q3 25 | — | 8.39× | ||
| Q2 25 | — | 10.24× | ||
| Q1 25 | — | 5.68× | ||
| Q4 24 | — | 6.86× | ||
| Q3 24 | — | 6.52× | ||
| Q2 24 | — | 4.92× | ||
| Q1 24 | — | 2.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.7M | $97.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.3M | $73.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.8% | 39.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 12.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.56× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $273.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-4.7M | $97.1M | ||
| Q3 25 | $434.0K | $129.7M | ||
| Q2 25 | $15.5M | $79.0M | ||
| Q1 25 | — | $25.4M | ||
| Q4 24 | — | $64.5M | ||
| Q3 24 | — | $46.5M | ||
| Q2 24 | $-6.1M | $29.7M | ||
| Q1 24 | — | $-12.1M |
| Q4 25 | $-6.3M | $73.5M | ||
| Q3 25 | $-2.0M | $117.8M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $66.8M | ||
| Q1 25 | — | $15.4M | ||
| Q4 24 | — | $39.6M | ||
| Q3 24 | — | $28.5M | ||
| Q2 24 | $-7.1M | $11.6M | ||
| Q1 24 | — | $-28.7M |
| Q4 25 | -3.8% | 39.6% | ||
| Q3 25 | -1.3% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 18.3% | ||
| Q1 25 | — | 5.4% | ||
| Q4 24 | — | 29.2% | ||
| Q3 24 | — | 8.5% | ||
| Q2 24 | -6.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | -8.4% |
| Q4 25 | 1.0% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | 3.5% | ||
| Q4 24 | — | 18.4% | ||
| Q3 24 | — | 5.4% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 4.6% | ||
| Q1 24 | — | 4.9% |
| Q4 25 | -1.56× | — | ||
| Q3 25 | 0.19× | 2.98× | ||
| Q2 25 | 3.08× | — | ||
| Q1 25 | — | 1.24× | ||
| Q4 24 | — | 3.89× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -2.36× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRD
| Prime Coil | $152.0M | 90% |
| Manufactured Pipe | $14.9M | 9% |
| Customer Owned | $1.1M | 1% |
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
