vs
FRIEDMAN INDUSTRIES INC（FRD）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FRIEDMAN INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$168.0M vs $151.1M、ルーガーの約1.1倍）。FRIEDMAN INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（78.6% vs 3.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-6.3M）。過去8四半期でFRIEDMAN INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（13.3% vs 5.1%）
ヘルマン・アンド・フリードマン（H&F）はアメリカの私募投資会社です。1984年にウォーレン・ヘルマンとタリー・フリードマンによって設立され、主にレバレッジド・バイアウトや成長資本投資を行っています。メディア、金融サービス、専門サービス、情報サービスなどを中核の投資対象分野としています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
FRD vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $168.0M | $151.1M |
| 純利益 | $3.0M | — |
| 粗利率 | 2.3% | 17.8% |
| 営業利益率 | 2.3% | 2.3% |
| 純利益率 | 1.8% | — |
| 売上前年比 | 78.6% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 364.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $168.0M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $152.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $134.8M | $132.5M | ||
| Q1 25 | — | $135.7M | ||
| Q4 24 | $94.1M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $106.8M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $114.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | — | $136.8M |
| Q4 25 | $3.0M | — | ||
| Q3 25 | $2.2M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $5.0M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | — | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-1.2M | — | ||
| Q3 24 | $-675.0K | $4.7M | ||
| Q2 24 | $2.6M | $8.3M | ||
| Q1 24 | — | $7.1M |
| Q4 25 | 2.3% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 18.5% | ||
| Q2 24 | -1.2% | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 2.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 1.9% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 5.2% | -15.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | -1.3% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -1.2% | 6.9% | ||
| Q1 24 | — | 5.5% |
| Q4 25 | 1.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 3.7% | -13.0% | ||
| Q1 25 | — | 5.7% | ||
| Q4 24 | -1.2% | — | ||
| Q3 24 | -0.6% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 6.3% | ||
| Q1 24 | — | 5.2% |
| Q4 25 | $0.43 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.32 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | — | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.17 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.37 | $0.47 | ||
| Q1 24 | — | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.0M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $142.2M | $283.8M |
| 総資産 | $311.9M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.0M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $4.6M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $2.1M | $101.4M | ||
| Q1 25 | — | $108.3M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $2.5M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $4.1M | $105.6M | ||
| Q1 24 | — | $115.3M |
| Q4 25 | $142.2M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $139.3M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $137.3M | $289.3M | ||
| Q1 25 | — | $321.5M | ||
| Q4 24 | $127.3M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $128.8M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $129.7M | $321.5M | ||
| Q1 24 | — | $332.0M |
| Q4 25 | $311.9M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $311.3M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $219.1M | $349.5M | ||
| Q1 25 | — | $379.0M | ||
| Q4 24 | $210.3M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $209.2M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $222.8M | $376.7M | ||
| Q1 24 | — | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.7M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.3M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.56× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-4.7M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $434.0K | $12.9M | ||
| Q2 25 | $15.5M | $14.7M | ||
| Q1 25 | — | $11.1M | ||
| Q4 24 | — | $20.0M | ||
| Q3 24 | — | $9.4M | ||
| Q2 24 | $-6.1M | $18.7M | ||
| Q1 24 | — | $7.3M |
| Q4 25 | $-6.3M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $-2.0M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-7.1M | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
| Q4 25 | -3.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -1.3% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | -6.2% | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
| Q4 25 | 1.0% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
| Q4 25 | -1.56× | — | ||
| Q3 25 | 0.19× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 3.08× | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | -2.36× | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRD
| Prime Coil | $152.0M | 90% |
| Manufactured Pipe | $14.9M | 9% |
| Customer Owned | $1.1M | 1% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
