vs
FS Bancorp, Inc.（FSBW）とINSEEGO CORP.（INSG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSEEGO CORP.の直近四半期売上が大きい（$48.4M vs $40.0M、FS Bancorp, Inc.の約1.2倍）。FS Bancorp, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.0% vs 0.6%）。FS Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$51.9M vs $11.6M）。過去8四半期でINSEEGO CORP.の売上複合成長率が高い（13.6% vs 6.2%）
FS Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く銀行持株会社で、ワシントン州の1st Security Bankの親会社です。主に太平洋北西部地域の顧客に対し、預金商品、住宅ローン、中小企業向け融資、建設ローンなどの個人・商業銀行サービスを提供し、コア事業は小売銀行、商業銀行、住宅融資の3つのセグメントから構成されています。
Inseego Corpは5GおよびIoTソリューションを開発・提供する企業で、モバイルホットスポット、エッジコンピューティングデバイス、クラウド型デバイス管理プラットフォームなどを取り扱い、通信事業者、企業、公共部門を主な顧客層としています。
FSBW vs INSG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $40.0M | $48.4M |
| 純利益 | — | $469.0K |
| 粗利率 | — | 42.2% |
| 営業利益率 | 25.8% | 2.7% |
| 純利益率 | — | 1.0% |
| 売上前年比 | 12.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | — | 182.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $40.0M | $48.4M | ||
| Q3 25 | $39.3M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $37.3M | $40.2M | ||
| Q1 25 | $36.1M | $31.7M | ||
| Q4 24 | $35.7M | $48.1M | ||
| Q3 24 | $37.2M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $36.3M | $51.6M | ||
| Q1 24 | $35.5M | $37.5M |
| Q4 25 | — | $469.0K | ||
| Q3 25 | $9.2M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $7.7M | $507.0K | ||
| Q1 25 | $8.0M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | — | $-566.0K | ||
| Q3 24 | $10.3M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $9.0M | $624.0K | ||
| Q1 24 | $8.4M | $-4.5M |
| Q4 25 | — | 42.2% | ||
| Q3 25 | — | 41.6% | ||
| Q2 25 | — | 41.1% | ||
| Q1 25 | — | 47.3% | ||
| Q4 24 | — | 37.3% | ||
| Q3 24 | — | 34.8% | ||
| Q2 24 | — | 36.4% | ||
| Q1 24 | — | 35.3% |
| Q4 25 | 25.8% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 26.2% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 26.2% | -1.3% | ||
| Q4 24 | 27.6% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 26.5% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 31.3% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 29.7% | -7.9% |
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | 23.4% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 22.2% | -5.0% | ||
| Q4 24 | — | -1.2% | ||
| Q3 24 | 27.6% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 24.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 23.7% | -11.9% |
| Q4 25 | $1.11 | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $0.99 | $-0.03 | ||
| Q1 25 | $1.01 | $-0.16 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $1.29 | $-0.06 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $-0.02 | ||
| Q1 24 | $1.06 | $-0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.2M | $24.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $307.7M | $-4.0M |
| 総資産 | $3.2B | $93.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.2M | $24.9M | ||
| Q3 25 | $61.3M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $33.2M | $13.2M | ||
| Q1 25 | $62.7M | $35.1M | ||
| Q4 24 | $31.6M | $39.6M | ||
| Q3 24 | $40.3M | $12.0M | ||
| Q2 24 | $33.0M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $45.4M | $12.3M |
| Q4 25 | $307.7M | $-4.0M | ||
| Q3 25 | $300.5M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $297.2M | $-10.5M | ||
| Q1 25 | $298.8M | $-13.0M | ||
| Q4 24 | $295.8M | $-12.9M | ||
| Q3 24 | $288.9M | $-85.1M | ||
| Q2 24 | $284.0M | $-101.8M | ||
| Q1 24 | $277.9M | $-105.6M |
| Q4 25 | $3.2B | $93.8M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $85.8M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $83.1M | ||
| Q1 25 | $3.1B | $93.0M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $100.0M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $113.4M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $149.6M | ||
| Q1 24 | $3.0B | $122.1M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $72.3M | $12.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $51.9M | $11.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 129.8% | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 50.9% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 25.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $107.2M | $6.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $72.3M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $44.6M | $3.2M | ||
| Q2 25 | $7.1M | $-4.5M | ||
| Q1 25 | $8.2M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $50.8M | $-14.2M | ||
| Q3 24 | $-891.0K | $14.8M | ||
| Q2 24 | $9.9M | $27.6M | ||
| Q1 24 | $275.0K | $5.2M |
| Q4 25 | $51.9M | $11.6M | ||
| Q3 25 | $41.6M | $3.1M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $-4.7M | ||
| Q1 25 | $7.8M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $49.2M | $-14.3M | ||
| Q3 24 | $-1.5M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $9.6M | $27.6M | ||
| Q1 24 | $-82.0K | — |
| Q4 25 | 129.8% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 105.9% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 15.7% | -11.6% | ||
| Q1 25 | 21.7% | -11.0% | ||
| Q4 24 | 137.7% | -29.7% | ||
| Q3 24 | -4.1% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 26.6% | 53.5% | ||
| Q1 24 | -0.2% | — |
| Q4 25 | 50.9% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 0.0% |
| Q4 25 | — | 25.50× | ||
| Q3 25 | 4.86× | 2.22× | ||
| Q2 25 | 0.92× | -8.81× | ||
| Q1 25 | 1.02× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.09× | 1.65× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 44.31× | ||
| Q1 24 | 0.03× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
