vs
FEDERAL SIGNAL CORP（FSS）とHECLA MINING CO（HL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期売上が大きい（$597.1M vs $448.1M、HECLA MINING COの約1.3倍）。HECLA MINING COの純利益率が高く（30.0% vs 10.2%、差は19.8%）。HECLA MINING COの前年同期比売上増加率が高い（79.5% vs 26.5%）。HECLA MINING COの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$134.7M vs $89.5M）。過去8四半期でHECLA MINING COの売上複合成長率が高い（53.8% vs 18.5%）
フェデラルシグナル社は20世紀前半に事業を展開したアメリカ合衆国の鉄道信号機器メーカーで、本社はニューヨーク州オールバニに所在していました。当時の米国鉄道業界では同社の製品が広く採用され、一定の知名度を持っていました。
ヘクラマイニングは米国を本拠地とする貴金属・卑金属の大手採掘企業で、主に銀、金、鉛、亜鉛を生産しています。鉱山は主に北米地域に分布し、宝飾品製造、工業生産、再生可能エネルギー分野などに原料を供給しており、米国有数の原生銀生産企業です。
FSS vs HL — 直接比較
売上が大きい
FSS
1.3倍大きい
$448.1M
売上成長率が高い
HL
+53.0%の差
26.5%
純利益率が高い
HL
純利益率が19.8%高い
10.2%
フリーキャッシュフローが多い
HL
FCF $45.2M多い
$89.5M
2年売上CAGRが高い
HL
2年複合成長率
18.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $597.1M | $448.1M |
| 純利益 | $60.8M | $134.4M |
| 粗利率 | 28.4% | 55.4% |
| 営業利益率 | 14.0% | 49.1% |
| 純利益率 | 10.2% | 30.0% |
| 売上前年比 | 26.5% | 79.5% |
| 純利益前年比 | 21.6% | 1027.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.99 | $0.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FSSHL
| Q4 25 | $597.1M | $448.1M | ||
| Q3 25 | $555.0M | $409.5M | ||
| Q2 25 | $564.6M | $304.0M | ||
| Q1 25 | $463.8M | $261.3M | ||
| Q4 24 | $472.0M | $249.7M | ||
| Q3 24 | $474.2M | $245.1M | ||
| Q2 24 | $490.4M | $245.7M | ||
| Q1 24 | $424.9M | $189.5M |
純利益FSSHL
| Q4 25 | $60.8M | $134.4M | ||
| Q3 25 | $68.1M | $100.7M | ||
| Q2 25 | $71.4M | $57.7M | ||
| Q1 25 | $46.3M | $28.9M | ||
| Q4 24 | $50.0M | $11.9M | ||
| Q3 24 | $53.9M | $1.8M | ||
| Q2 24 | $60.8M | $27.9M | ||
| Q1 24 | $51.6M | $-5.8M |
粗利率FSSHL
| Q4 25 | 28.4% | 55.4% | ||
| Q3 25 | 29.1% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 30.0% | 39.3% | ||
| Q1 25 | 28.2% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 28.1% | 27.4% | ||
| Q3 24 | 29.6% | 24.2% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 20.9% | ||
| Q1 24 | 27.3% | 10.1% |
営業利益率FSSHL
| Q4 25 | 14.0% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 36.3% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 30.8% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 20.0% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 15.3% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 12.8% | 2.7% |
純利益率FSSHL
| Q4 25 | 10.2% | 30.0% | ||
| Q3 25 | 12.3% | 24.6% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 10.0% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 10.6% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 12.4% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 12.1% | -3.0% |
EPS（希薄化後）FSSHL
| Q4 25 | $0.99 | $0.20 | ||
| Q3 25 | $1.11 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $1.16 | $0.09 | ||
| Q1 25 | $0.75 | $0.05 | ||
| Q4 24 | $0.80 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $0.87 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $0.99 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $63.7M | $301.2M |
| 総負債低いほど良い | $564.6M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $2.6B |
| 総資産 | $2.4B | $3.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.41× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FSSHL
| Q4 25 | $63.7M | $301.2M | ||
| Q3 25 | $54.4M | $133.9M | ||
| Q2 25 | $64.7M | $296.6M | ||
| Q1 25 | $57.5M | $23.7M | ||
| Q4 24 | $91.1M | $26.9M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $22.3M | ||
| Q2 24 | $48.6M | $24.6M | ||
| Q1 24 | $48.9M | $80.2M |
総負債FSSHL
| Q4 25 | $564.6M | — | ||
| Q3 25 | $201.2M | — | ||
| Q2 25 | $258.3M | — | ||
| Q1 25 | $266.9M | — | ||
| Q4 24 | $204.4M | — | ||
| Q3 24 | $223.3M | — | ||
| Q2 24 | $248.8M | — | ||
| Q1 24 | $266.8M | — |
株主資本FSSHL
| Q4 25 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $2.0B |
総資産FSSHL
| Q4 25 | $2.4B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.0B |
負債/資本比率FSSHL
| Q4 25 | 0.41× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 0.20× | — | ||
| Q1 25 | 0.22× | — | ||
| Q4 24 | 0.17× | — | ||
| Q3 24 | 0.19× | — | ||
| Q2 24 | 0.23× | — | ||
| Q1 24 | 0.26× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.2M | $217.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $89.5M | $134.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 30.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 18.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | 1.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $227.1M | $310.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFSSHL
| Q4 25 | $97.2M | $217.1M | ||
| Q3 25 | $61.1M | $148.0M | ||
| Q2 25 | $59.7M | $161.8M | ||
| Q1 25 | $36.7M | $35.7M | ||
| Q4 24 | $90.6M | $67.5M | ||
| Q3 24 | $68.8M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $78.7M | ||
| Q1 24 | $31.3M | $17.1M |
フリーキャッシュフローFSSHL
| Q4 25 | $89.5M | $134.7M | ||
| Q3 25 | $54.1M | $90.1M | ||
| Q2 25 | $52.4M | $103.8M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $-18.4M | ||
| Q4 24 | $82.1M | $6.7M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $-690.0K | ||
| Q2 24 | $24.8M | $28.3M | ||
| Q1 24 | $22.9M | $-30.5M |
FCFマージンFSSHL
| Q4 25 | 15.0% | 30.1% | ||
| Q3 25 | 9.7% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 34.1% | ||
| Q1 25 | 6.7% | -7.0% | ||
| Q4 24 | 17.4% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 12.8% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 5.4% | -16.1% |
設備投資強度FSSHL
| Q4 25 | 1.3% | 18.4% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 14.1% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 20.7% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 24.3% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 25.1% |
キャッシュ転換率FSSHL
| Q4 25 | 1.60× | 1.61× | ||
| Q3 25 | 0.90× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.84× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 0.79× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 1.81× | 5.66× | ||
| Q3 24 | 1.28× | 31.24× | ||
| Q2 24 | 0.67× | 2.82× | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FSS
| Vehiclesandequipment | $403.4M | 68% |
| Parts | $66.8M | 11% |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $62.2M | 10% |
| Rentalincome | $19.0M | 3% |
| Industrialsignalingequipment | $18.2M | 3% |
| Other | $14.9M | 2% |
| Warningsystems | $12.6M | 2% |
HL
| Silver Contracts | $258.5M | 58% |
| Gold | $129.2M | 29% |
| Zinc | $30.3M | 7% |
| Lead | $23.3M | 5% |
| Environmental Remediation Services | $9.2M | 2% |
