vs
FEDERAL SIGNAL CORP（FSS）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期売上が大きい（$597.1M vs $385.4M、ペナンブラの約1.5倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 10.2%、差は2.1%）。FEDERAL SIGNAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs 22.1%）。FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$89.5M vs $68.0M）。過去8四半期でFEDERAL SIGNAL CORPの売上複合成長率が高い（18.5% vs 17.6%）
フェデラルシグナル社は20世紀前半に事業を展開したアメリカ合衆国の鉄道信号機器メーカーで、本社はニューヨーク州オールバニに所在していました。当時の米国鉄道業界では同社の製品が広く採用され、一定の知名度を持っていました。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
FSS vs PEN — 直接比較
売上が大きい
FSS
1.5倍大きい
$385.4M
売上成長率が高い
FSS
+4.4%の差
22.1%
純利益率が高い
PEN
純利益率が2.1%高い
10.2%
フリーキャッシュフローが多い
FSS
FCF $21.4M多い
$68.0M
2年売上CAGRが高い
FSS
2年複合成長率
17.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $597.1M | $385.4M |
| 純利益 | $60.8M | $47.3M |
| 粗利率 | 28.4% | 68.0% |
| 営業利益率 | 14.0% | 15.4% |
| 純利益率 | 10.2% | 12.3% |
| 売上前年比 | 26.5% | 22.1% |
| 純利益前年比 | 21.6% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.99 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FSSPEN
| Q4 25 | $597.1M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $555.0M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $564.6M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $463.8M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $472.0M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $474.2M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $490.4M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $424.9M | $278.7M |
純利益FSSPEN
| Q4 25 | $60.8M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $68.1M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $71.4M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $46.3M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $50.0M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $53.9M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $60.8M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $51.6M | $11.0M |
粗利率FSSPEN
| Q4 25 | 28.4% | 68.0% | ||
| Q3 25 | 29.1% | 67.8% | ||
| Q2 25 | 30.0% | 66.0% | ||
| Q1 25 | 28.2% | 66.6% | ||
| Q4 24 | 28.1% | 66.8% | ||
| Q3 24 | 29.6% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 27.3% | 65.0% |
営業利益率FSSPEN
| Q4 25 | 14.0% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 16.5% | -27.0% | ||
| Q1 24 | 12.8% | 4.3% |
純利益率FSSPEN
| Q4 25 | 10.2% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 12.3% | 12.9% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 10.0% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 10.6% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 12.4% | -20.1% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 3.9% |
EPS（希薄化後）FSSPEN
| Q4 25 | $0.99 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $1.11 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $1.16 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $0.75 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $0.80 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $0.87 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $0.99 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $63.7M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $564.6M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.4B |
| 総資産 | $2.4B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.41× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FSSPEN
| Q4 25 | $63.7M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $54.4M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $64.7M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $57.5M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $91.1M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $48.6M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $48.9M | $223.1M |
総負債FSSPEN
| Q4 25 | $564.6M | — | ||
| Q3 25 | $201.2M | — | ||
| Q2 25 | $258.3M | — | ||
| Q1 25 | $266.9M | — | ||
| Q4 24 | $204.4M | — | ||
| Q3 24 | $223.3M | — | ||
| Q2 24 | $248.8M | — | ||
| Q1 24 | $266.8M | — |
株主資本FSSPEN
| Q4 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.2B |
総資産FSSPEN
| Q4 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.6B |
負債/資本比率FSSPEN
| Q4 25 | 0.41× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 0.20× | — | ||
| Q1 25 | 0.22× | — | ||
| Q4 24 | 0.17× | — | ||
| Q3 24 | 0.19× | — | ||
| Q2 24 | 0.23× | — | ||
| Q1 24 | 0.26× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.2M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $89.5M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $227.1M | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFSSPEN
| Q4 25 | $97.2M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $61.1M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $59.7M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $36.7M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $90.6M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $68.8M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $31.3M | $38.3M |
フリーキャッシュフローFSSPEN
| Q4 25 | $89.5M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $54.1M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $52.4M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $82.1M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $24.8M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $22.9M | $32.5M |
FCFマージンFSSPEN
| Q4 25 | 15.0% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 9.7% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 17.4% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 11.7% |
設備投資強度FSSPEN
| Q4 25 | 1.3% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 2.1% |
キャッシュ転換率FSSPEN
| Q4 25 | 1.60× | 1.83× | ||
| Q3 25 | 0.90× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 0.84× | 0.99× | ||
| Q1 25 | 0.79× | 1.25× | ||
| Q4 24 | 1.81× | 1.52× | ||
| Q3 24 | 1.28× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 0.67× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FSS
| Vehiclesandequipment | $403.4M | 68% |
| Parts | $66.8M | 11% |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $62.2M | 10% |
| Rentalincome | $19.0M | 3% |
| Industrialsignalingequipment | $18.2M | 3% |
| Other | $14.9M | 2% |
| Warningsystems | $12.6M | 2% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
