vs
FTAI Aviation Ltd.（FTAI）とNPK International Inc.（NPKI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FTAI Aviation Ltd.の直近四半期売上が大きい（$662.0M vs $75.2M、NPK International Inc.の約8.8倍）。FTAI Aviation Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（32.7% vs 30.7%）。NPK International Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$5.8M vs $-189.3M）。過去8四半期でFTAI Aviation Ltd.の売上複合成長率が高い（42.4% vs 23.9%）
FTAI Aviation Ltd.は世界的な航空インフラストラクチャー及び航空ソリューションプロバイダーで、商用航空機、航空エンジン及び関連航空資産の保有、賃貸、保守を主な事業とし、世界中の商用航空会社、貨物運用事業者にカスタマイズされた資産管理とアフターサポートを提供し、顧客の運用効率向上を支援している。
FTAI vs NPKI — 直接比較
売上が大きい
FTAI
8.8倍大きい
$75.2M
売上成長率が高い
FTAI
+2.0%の差
30.7%
フリーキャッシュフローが多い
NPKI
FCF $195.0M多い
$-189.3M
2年売上CAGRが高い
FTAI
2年複合成長率
23.9%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $662.0M | $75.2M |
| 純利益 | $115.6M | — |
| 粗利率 | 44.3% | 37.7% |
| 営業利益率 | 20.3% | 16.7% |
| 純利益率 | 17.5% | — |
| 売上前年比 | 32.7% | 30.7% |
| 純利益前年比 | 12.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.06 | $0.17 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FTAINPKI
| Q4 25 | $662.0M | $75.2M | ||
| Q3 25 | $667.1M | $68.8M | ||
| Q2 25 | $676.2M | $68.2M | ||
| Q1 25 | $502.1M | $64.8M | ||
| Q4 24 | $498.8M | $57.5M | ||
| Q3 24 | $465.8M | $44.2M | ||
| Q2 24 | $443.6M | $66.8M | ||
| Q1 24 | $326.7M | $49.0M |
純利益FTAINPKI
| Q4 25 | $115.6M | — | ||
| Q3 25 | $117.7M | $5.7M | ||
| Q2 25 | $165.4M | $8.7M | ||
| Q1 25 | $102.4M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $102.4M | — | ||
| Q3 24 | $86.5M | $-174.3M | ||
| Q2 24 | $-219.9M | $8.0M | ||
| Q1 24 | $39.6M | $7.3M |
粗利率FTAINPKI
| Q4 25 | 44.3% | 37.7% | ||
| Q3 25 | 45.6% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 45.4% | 36.9% | ||
| Q1 25 | 50.5% | 39.0% | ||
| Q4 24 | 48.3% | 39.2% | ||
| Q3 24 | 52.9% | 27.5% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 37.2% | ||
| Q1 24 | 56.3% | 36.0% |
営業利益率FTAINPKI
| Q4 25 | 20.3% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 21.6% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 30.1% | 17.0% | ||
| Q1 25 | 24.9% | 20.9% | ||
| Q4 24 | 21.7% | 20.2% | ||
| Q3 24 | 20.1% | 2.8% | ||
| Q2 24 | -52.5% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 14.2% |
純利益率FTAINPKI
| Q4 25 | 17.5% | — | ||
| Q3 25 | 17.6% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 24.5% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 20.5% | — | ||
| Q3 24 | 18.6% | -394.3% | ||
| Q2 24 | -49.6% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 14.9% |
EPS（希薄化後）FTAINPKI
| Q4 25 | $1.06 | $0.17 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $1.57 | $0.10 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $0.11 | ||
| Q4 24 | $0.87 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.76 | $-1.99 | ||
| Q2 24 | $-2.26 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $300.5M | $5.1M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $16.9M |
| 株主資本純資産 | $334.2M | $351.2M |
| 総資産 | $4.4B | $441.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 10.32× | 0.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FTAINPKI
| Q4 25 | $300.5M | $5.1M | ||
| Q3 25 | $509.9M | $35.6M | ||
| Q2 25 | $301.9M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $112.1M | $20.8M | ||
| Q4 24 | $115.1M | $17.8M | ||
| Q3 24 | $111.9M | $42.9M | ||
| Q2 24 | $169.5M | $35.1M | ||
| Q1 24 | $65.2M | $37.7M |
総負債FTAINPKI
| Q4 25 | $3.4B | $16.9M | ||
| Q3 25 | $3.4B | $9.5M | ||
| Q2 25 | $3.4B | $9.3M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $8.1M | ||
| Q4 24 | $3.4B | $7.7M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $14.0M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $58.0M | ||
| Q1 24 | $2.7B | $77.4M |
株主資本FTAINPKI
| Q4 25 | $334.2M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $252.5M | $333.9M | ||
| Q2 25 | $164.9M | $328.8M | ||
| Q1 25 | $28.3M | $326.9M | ||
| Q4 24 | $81.4M | $326.5M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $316.5M | ||
| Q2 24 | $69.6M | $426.6M | ||
| Q1 24 | $177.1M | $421.6M |
総資産FTAINPKI
| Q4 25 | $4.4B | $441.8M | ||
| Q3 25 | $4.2B | $404.5M | ||
| Q2 25 | $4.1B | $393.7M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $390.0M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $393.7M | ||
| Q3 24 | $3.7B | $389.6M | ||
| Q2 24 | $3.4B | $624.8M | ||
| Q1 24 | $3.2B | $640.8M |
負債/資本比率FTAINPKI
| Q4 25 | 10.32× | 0.05× | ||
| Q3 25 | 13.65× | 0.03× | ||
| Q2 25 | 20.88× | 0.03× | ||
| Q1 25 | 128.56× | 0.02× | ||
| Q4 24 | 42.28× | 0.02× | ||
| Q3 24 | 27.15× | 0.04× | ||
| Q2 24 | 44.24× | 0.14× | ||
| Q1 24 | 15.21× | 0.18× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-179.1M | $18.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-189.3M | $5.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -28.6% | 7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 16.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-338.5M | $26.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFTAINPKI
| Q4 25 | $-179.1M | $18.0M | ||
| Q3 25 | $4.6M | $24.7M | ||
| Q2 25 | $-110.3M | $21.4M | ||
| Q1 25 | $-26.0M | $8.8M | ||
| Q4 24 | $-41.8M | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $41.5M | $2.8M | ||
| Q2 24 | $-187.3M | $27.6M | ||
| Q1 24 | $-345.0K | $11.9M |
フリーキャッシュフローFTAINPKI
| Q4 25 | $-189.3M | $5.8M | ||
| Q3 25 | $-1.8M | $12.0M | ||
| Q2 25 | $-117.2M | $9.7M | ||
| Q1 25 | $-30.1M | $-1.2M | ||
| Q4 24 | $-48.1M | $-17.7M | ||
| Q3 24 | $41.0M | $-6.7M | ||
| Q2 24 | $-188.4M | $21.0M | ||
| Q1 24 | $-1.7M | $-1.9M |
FCFマージンFTAINPKI
| Q4 25 | -28.6% | 7.6% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 17.4% | ||
| Q2 25 | -17.3% | 14.3% | ||
| Q1 25 | -6.0% | -1.8% | ||
| Q4 24 | -9.6% | -30.8% | ||
| Q3 24 | 8.8% | -15.2% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 31.4% | ||
| Q1 24 | -0.5% | -3.9% |
設備投資強度FTAINPKI
| Q4 25 | 1.5% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 17.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 28.3% |
キャッシュ転換率FTAINPKI
| Q4 25 | -1.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.04× | 4.37× | ||
| Q2 25 | -0.67× | 2.47× | ||
| Q1 25 | -0.25× | 0.88× | ||
| Q4 24 | -0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | — | 3.43× | ||
| Q1 24 | -0.01× | 1.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FTAI
| Aerospace Products | $355.5M | 54% |
| Other | $212.3M | 32% |
| Equipment Leasing Revenues | $49.2M | 7% |
| Maintenance | $43.4M | 7% |
| Manufactured Product Other | $1.6M | 0% |
NPKI
| Rental Revenue | $34.8M | 46% |
| Products | $25.5M | 34% |
| Services | $14.9M | 20% |
