vs
GCMグロブナー（GCMG）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GCMグロブナーの直近四半期売上が大きい（$177.1M vs $151.1M、ルーガーの約1.2倍）。GCMグロブナーの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs 3.6%）。GCMグロブナーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$175.0M vs $12.3M）。過去8四半期でGCMグロブナーの売上複合成長率が高い（27.5% vs 5.1%）
GCMグロブナーは米国のオルタナティブアセットマネジメント企業で、2023年時点の運用資産額は約760億米ドル、専門スタッフは約530名です。私募株式、ヘッジファンド、不動産、インフラなど多様な資産クラスの投資ソリューションを世界の投資家に提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
GCMG vs RGR — 直接比較
売上が大きい
GCMG
1.2倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
GCMG
+3.5%の差
3.6%
フリーキャッシュフローが多い
GCMG
FCF $162.7M多い
$12.3M
2年売上CAGRが高い
GCMG
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $177.1M | $151.1M |
| 純利益 | $58.2M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 30.9% | 2.3% |
| 純利益率 | 32.8% | — |
| 売上前年比 | 7.2% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 149.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GCMGRGR
| Q4 25 | $177.1M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $135.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $119.7M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $125.8M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $165.3M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $122.9M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $117.0M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $108.9M | $136.8M |
純利益GCMGRGR
| Q4 25 | $58.2M | — | ||
| Q3 25 | $10.5M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $15.4M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $463.0K | $7.8M | ||
| Q4 24 | $7.6M | — | ||
| Q3 24 | $4.2M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $7.1M |
粗利率GCMGRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率GCMGRGR
| Q4 25 | 30.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 32.7% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 16.1% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 12.2% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 26.4% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -14.7% | 5.5% |
純利益率GCMGRGR
| Q4 25 | 32.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.8% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 12.9% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 4.6% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 5.2% |
EPS（希薄化後）GCMGRGR
| Q4 25 | $0.23 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.02 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.09 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.13 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $242.1M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $428.4M | — |
| 株主資本純資産 | $27.0M | $283.8M |
| 総資産 | $813.8M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 15.87× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GCMGRGR
| Q4 25 | $242.1M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $136.3M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $94.5M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $89.5M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $98.4M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $73.9M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $41.9M | $115.3M |
総負債GCMGRGR
| Q4 25 | $428.4M | — | ||
| Q3 25 | $429.3M | — | ||
| Q2 25 | $430.2M | — | ||
| Q1 25 | $431.1M | — | ||
| Q4 24 | $432.0M | — | ||
| Q3 24 | $432.9M | — | ||
| Q2 24 | $433.8M | — | ||
| Q1 24 | $384.0M | — |
株主資本GCMGRGR
| Q4 25 | $27.0M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $-7.4M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $-12.3M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $-28.3M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $-27.6M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $-31.9M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $-28.5M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $-26.4M | $332.0M |
総資産GCMGRGR
| Q4 25 | $813.8M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $685.9M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $636.9M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $579.8M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $612.7M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $575.0M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $543.9M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $497.3M | $385.0M |
負債/資本比率GCMGRGR
| Q4 25 | 15.87× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.5M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $175.0M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 98.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.16× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $326.2M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGCMGRGR
| Q4 25 | $183.5M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $79.8M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $42.0M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $33.3M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $148.8M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $69.0M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $17.5M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $24.2M | $7.3M |
フリーキャッシュフローGCMGRGR
| Q4 25 | $175.0M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $40.8M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $32.1M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $132.0M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $62.2M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $5.6M |
FCFマージンGCMGRGR
| Q4 25 | 98.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 58.0% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 34.1% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 25.5% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 79.9% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 50.6% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 4.1% |
設備投資強度GCMGRGR
| Q4 25 | 4.8% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 1.3% |
キャッシュ転換率GCMGRGR
| Q4 25 | 3.16× | — | ||
| Q3 25 | 7.61× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 2.72× | — | ||
| Q1 25 | 71.84× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 19.54× | — | ||
| Q3 24 | 16.60× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 3.64× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 11.40× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GCMG
| Asset Management1 | $108.6M | 61% |
| Management Service Incentive Performance Fees | $61.7M | 35% |
| Management Service Incentive Carried Interest | $5.1M | 3% |
| Service Other | $1.8M | 1% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
