vs
GCMグロブナー（GCMG）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GCMグロブナーの直近四半期売上が大きい（$177.1M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.2倍）。GCMグロブナーの純利益率が高く（32.8% vs 2.3%、差は30.6%）。GCMグロブナーの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs -0.6%）。GCMグロブナーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$175.0M vs $17.1M）。過去8四半期でGCMグロブナーの売上複合成長率が高い（27.5% vs 1.9%）
GCMグロブナーは米国のオルタナティブアセットマネジメント企業で、2023年時点の運用資産額は約760億米ドル、専門スタッフは約530名です。私募株式、ヘッジファンド、不動産、インフラなど多様な資産クラスの投資ソリューションを世界の投資家に提供しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
GCMG vs RNGR — 直接比較
売上が大きい
GCMG
1.2倍大きい
$142.2M
売上成長率が高い
GCMG
+7.8%の差
-0.6%
純利益率が高い
GCMG
純利益率が30.6%高い
2.3%
フリーキャッシュフローが多い
GCMG
FCF $157.9M多い
$17.1M
2年売上CAGRが高い
GCMG
2年複合成長率
1.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $177.1M | $142.2M |
| 純利益 | $58.2M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 30.9% | 2.3% |
| 純利益率 | 32.8% | 2.3% |
| 売上前年比 | 7.2% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 149.2% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GCMGRNGR
| Q4 25 | $177.1M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $135.0M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $119.7M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $125.8M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $165.3M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $122.9M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $117.0M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $108.9M | $136.9M |
純利益GCMGRNGR
| Q4 25 | $58.2M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $15.4M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $463.0K | $600.0K | ||
| Q4 24 | $7.6M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $4.2M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $-800.0K |
営業利益率GCMGRNGR
| Q4 25 | 30.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 32.7% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 12.2% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 26.4% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 5.3% | ||
| Q1 24 | -14.7% | -0.4% |
純利益率GCMGRNGR
| Q4 25 | 32.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 2.0% | -0.6% |
EPS（希薄化後）GCMGRNGR
| Q4 25 | $0.23 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.02 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.09 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-0.13 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $242.1M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $428.4M | — |
| 株主資本純資産 | $27.0M | $300.1M |
| 総資産 | $813.8M | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 15.87× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GCMGRNGR
| Q4 25 | $242.1M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $136.3M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $94.5M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $89.5M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $98.4M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $73.9M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $41.9M | $11.1M |
総負債GCMGRNGR
| Q4 25 | $428.4M | — | ||
| Q3 25 | $429.3M | — | ||
| Q2 25 | $430.2M | — | ||
| Q1 25 | $431.1M | — | ||
| Q4 24 | $432.0M | $0 | ||
| Q3 24 | $432.9M | $0 | ||
| Q2 24 | $433.8M | $0 | ||
| Q1 24 | $384.0M | $0 |
株主資本GCMGRNGR
| Q4 25 | $27.0M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $-7.4M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $-12.3M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $-28.3M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $-27.6M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $-31.9M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $-28.5M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $-26.4M | $261.7M |
総資産GCMGRNGR
| Q4 25 | $813.8M | $419.3M | ||
| Q3 25 | $685.9M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $636.9M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $579.8M | $376.5M | ||
| Q4 24 | $612.7M | $381.6M | ||
| Q3 24 | $575.0M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $543.9M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $497.3M | $355.5M |
負債/資本比率GCMGRNGR
| Q4 25 | 15.87× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.5M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $175.0M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 98.8% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.16× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $326.2M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGCMGRNGR
| Q4 25 | $183.5M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $79.8M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $42.0M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $33.3M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $148.8M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $69.0M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $17.5M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $24.2M | $12.0M |
フリーキャッシュフローGCMGRNGR
| Q4 25 | $175.0M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $40.8M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $32.1M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $132.0M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $62.2M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $5.5M |
FCFマージンGCMGRNGR
| Q4 25 | 98.8% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 58.0% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 34.1% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 25.5% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 79.9% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 50.6% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 4.0% |
設備投資強度GCMGRNGR
| Q4 25 | 4.8% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 4.7% |
キャッシュ転換率GCMGRNGR
| Q4 25 | 3.16× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 7.61× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 2.72× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 71.84× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 19.54× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 16.60× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 3.64× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 11.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GCMG
| Asset Management1 | $108.6M | 61% |
| Management Service Incentive Performance Fees | $61.7M | 35% |
| Management Service Incentive Carried Interest | $5.1M | 3% |
| Service Other | $1.8M | 1% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
