vs
ゼネラル・ダイナミクス（GD）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$17.9B vs $13.5B、ゼネラル・ダイナミクスの約1.3倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 8.3%、差は16.2%）
ゼネラル・ダイナミクスは米国バージニア州レストンに本拠を置く産業テクノロジー企業です。主に原子力潜水艦、主力戦車、装甲戦闘車両などの先進軍事装備の開発・製造を手がけるほか、ガルフストリームビジネスジェットの製造、情報技術サービスも提供しており、米国国防請負業者トップ100中第3位に位置しています。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
GD vs MS — 直接比較
売上が大きい
MS
1.3倍大きい
$13.5B
純利益率が高い
MS
純利益率が16.2%高い
8.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.5B | $17.9B |
| 純利益 | $1.1B | $4.4B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.5% | 32.2% |
| 純利益率 | 8.3% | 24.6% |
| 売上前年比 | 10.3% | — |
| 純利益前年比 | 758.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $4.10 | $2.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GDMS
| Q1 26 | $13.5B | — | ||
| Q4 25 | $14.4B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $12.9B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $13.0B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $12.2B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $13.3B | — | ||
| Q3 24 | $11.7B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $12.0B | $15.0B |
純利益GDMS
| Q1 26 | $1.1B | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $994.0M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $930.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $905.0M | $3.1B |
営業利益率GDMS
| Q1 26 | 10.5% | — | ||
| Q4 25 | 10.1% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 10.7% | — | ||
| Q3 24 | 10.1% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 27.1% |
純利益率GDMS
| Q1 26 | 8.3% | — | ||
| Q4 25 | 7.9% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 8.1% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 8.6% | — | ||
| Q3 24 | 8.0% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 7.6% | 20.5% |
EPS（希薄化後）GDMS
| Q1 26 | $4.10 | — | ||
| Q4 25 | — | $2.68 | ||
| Q3 25 | — | $2.80 | ||
| Q2 25 | — | $2.13 | ||
| Q1 25 | — | $2.60 | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $1.88 | ||
| Q2 24 | — | $1.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.7B | $111.7B |
| 総負債低いほど良い | $6.3B | $341.7B |
| 株主資本純資産 | $26.1B | $111.6B |
| 総資産 | $59.0B | $1420.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.24× | 3.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GDMS
| Q1 26 | $3.7B | — | ||
| Q4 25 | $2.3B | $111.7B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $103.7B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $109.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $90.7B | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | $91.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $90.2B |
総負債GDMS
| Q1 26 | $6.3B | — | ||
| Q4 25 | $8.1B | $341.7B | ||
| Q3 25 | — | $324.1B | ||
| Q2 25 | — | $320.1B | ||
| Q1 25 | — | $297.0B | ||
| Q4 24 | $8.8B | — | ||
| Q3 24 | — | $291.2B | ||
| Q2 24 | — | $269.9B |
株主資本GDMS
| Q1 26 | $26.1B | — | ||
| Q4 25 | $25.6B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $24.4B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $23.6B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $22.2B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $22.1B | — | ||
| Q3 24 | $23.0B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $22.0B | $100.7B |
総資産GDMS
| Q1 26 | $59.0B | — | ||
| Q4 25 | $57.2B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $57.6B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $56.9B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $56.6B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $55.9B | — | ||
| Q3 24 | $57.3B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $55.4B | $1212.4B |
負債/資本比率GDMS
| Q1 26 | 0.24× | — | ||
| Q4 25 | 0.32× | 3.06× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 2.96× | ||
| Q1 25 | — | 2.78× | ||
| Q4 24 | 0.40× | — | ||
| Q3 24 | — | 2.81× | ||
| Q2 24 | — | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $-2.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.0B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGDMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $-148.0M | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $2.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $814.0M | — |
フリーキャッシュフローGDMS
| Q1 26 | $2.0B | — | ||
| Q4 25 | $952.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $-290.0M | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $613.0M | — |
FCFマージンGDMS
| Q1 26 | 14.5% | — | ||
| Q4 25 | 6.6% | — | ||
| Q3 25 | 14.7% | — | ||
| Q2 25 | 10.7% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 13.5% | — | ||
| Q3 24 | 10.4% | — | ||
| Q2 24 | 5.1% | — |
設備投資強度GDMS
| Q1 26 | 1.5% | — | ||
| Q4 25 | 4.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | — |
キャッシュ転換率GDMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.37× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.99× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 3.34× | ||
| Q1 25 | -0.15× | -5.56× | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
