vs
GOLDEN ENTERTAINMENT, INC.（GDEN）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $155.6M、GOLDEN ENTERTAINMENT, INC.の約1.4倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -5.5%、差は6.9%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -5.2%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-4.4M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -5.4%）
ゴールデン・エンターテインメントはネバダ州エンタープライズに本拠を置くアメリカのギャンブル企業です。2015年にゴールデン・ゲーミングとレイクス・エンターテインメントが合併して設立され、現在はネバダ州南部に8軒のリゾートカジノを運営しています。同州最大の酒場運営事業者でもあり、2017年10月には8億5000万ドルでアメリカン・カジノ・アンド・エンターテインメント・プロパティーズを買収しました。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
GDEN vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $155.6M | $217.4M |
| 純利益 | $-8.5M | $3.1M |
| 粗利率 | 92.5% | 68.9% |
| 営業利益率 | -1.5% | 1.0% |
| 純利益率 | -5.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | -5.2% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -386.0% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.31 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $155.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $154.8M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $163.6M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $160.8M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $164.2M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $161.2M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $167.3M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $174.0M | $205.1M |
| Q4 25 | $-8.5M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-4.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $4.6M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $2.5M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $3.0M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $5.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $623.0K | $6.5M | ||
| Q1 24 | $42.0M | $1.4M |
| Q4 25 | 92.5% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 92.8% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 93.1% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 92.7% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 96.3% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 93.0% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 93.2% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 89.9% | 70.3% |
| Q4 25 | -1.5% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 7.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 6.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 46.0% | 4.7% |
| Q4 25 | -5.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 24.1% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.31 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.18 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.17 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.02 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $1.37 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $55.3M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $426.6M | — |
| 株主資本純資産 | $420.9M | $154.7M |
| 総資産 | $1.0B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.01× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $55.3M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $52.3M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $50.5M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $57.7M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $68.6M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $88.6M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $404.3M | $411.7M |
| Q4 25 | $426.6M | — | ||
| Q3 25 | $417.3M | — | ||
| Q2 25 | $423.3M | — | ||
| Q1 25 | $399.3M | — | ||
| Q4 24 | $405.3M | — | ||
| Q3 24 | $386.3M | — | ||
| Q2 24 | $388.2M | — | ||
| Q1 24 | $660.9M | — |
| Q4 25 | $420.9M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $434.2M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $443.3M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $462.0M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $474.2M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $513.1M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $539.0M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $569.6M | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.5B |
| Q4 25 | 1.01× | — | ||
| Q3 25 | 0.96× | — | ||
| Q2 25 | 0.95× | — | ||
| Q1 25 | 0.86× | — | ||
| Q4 24 | 0.85× | — | ||
| Q3 24 | 0.75× | — | ||
| Q2 24 | 0.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.2M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-4.4M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.8% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.4% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $35.6M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.2M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $26.9M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $28.6M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $22.5M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $22.5M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $21.5M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $25.8M | $31.1M |
| Q4 25 | $-4.4M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $19.3M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $4.0M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $14.3M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $14.7M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $9.5M | $30.4M |
| Q4 25 | -2.8% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 12.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 14.8% |
| Q4 25 | 9.4% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 4.9% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 8.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | 3.76× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 11.43× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 7.57× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 4.36× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 34.51× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.61× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GDEN
| Nevada Casino Resorts | $90.2M | 58% |
| Nevada Locals Casinos | $37.4M | 24% |
| Nevada Taverns | $27.7M | 18% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
