vs
GENESIS ENERGY LP（GEL）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GENESIS ENERGY LPの直近四半期売上が大きい（$440.8M vs $382.2M、LifeStance Health Group, Inc.の約1.2倍）。GENESIS ENERGY LPの純利益率が高く（4.5% vs 3.1%、差は1.5%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 10.5%）。GENESIS ENERGY LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.0M vs $46.6M）。過去8四半期でLifeStance Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（12.8% vs 0.7%）
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
GEL vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $440.8M | $382.2M |
| 純利益 | $19.9M | $11.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.4% | 4.7% |
| 純利益率 | 4.5% | 3.1% |
| 売上前年比 | 10.5% | 17.4% |
| 純利益前年比 | 140.2% | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $440.8M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $414.0M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $377.3M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $398.3M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $398.9M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $397.3M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $430.2M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $434.4M | $300.4M |
| Q4 25 | $19.9M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $9.2M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $-406.0K | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $-469.1M | $709.0K | ||
| Q4 24 | $-49.4M | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $-17.2M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $-8.7M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $11.4M | $-21.1M |
| Q4 25 | 20.4% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 17.9% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 11.6% | -5.1% | ||
| Q1 24 | 13.4% | -5.6% |
| Q4 25 | 4.5% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 0.3% | ||
| Q2 25 | -0.1% | -1.1% | ||
| Q1 25 | -117.8% | 0.2% | ||
| Q4 24 | -12.4% | -2.2% | ||
| Q3 24 | -4.3% | -1.9% | ||
| Q2 24 | -2.0% | -7.5% | ||
| Q1 24 | 2.6% | -7.0% |
| Q4 25 | $0.04 | — | ||
| Q3 25 | $-0.05 | — | ||
| Q2 25 | $-0.12 | — | ||
| Q1 25 | $-4.06 | — | ||
| Q4 24 | $-0.58 | — | ||
| Q3 24 | $-0.32 | — | ||
| Q2 24 | $-0.25 | — | ||
| Q1 24 | $-0.09 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.4M | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | $282.8M |
| 株主資本純資産 | — | $1.5B |
| 総資産 | $4.9B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.4M | $248.6M | ||
| Q3 25 | $4.9M | $203.9M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $188.9M | ||
| Q1 25 | $377.4M | $134.3M | ||
| Q4 24 | $7.4M | $154.6M | ||
| Q3 24 | $13.0M | $102.6M | ||
| Q2 24 | $13.7M | $87.0M | ||
| Q1 24 | $7.0M | $49.5M |
| Q4 25 | $3.0B | $282.8M | ||
| Q3 25 | $3.1B | $284.6M | ||
| Q2 25 | $3.1B | $286.4M | ||
| Q1 25 | $3.4B | $288.2M | ||
| Q4 24 | $3.7B | $290.0M | ||
| Q3 24 | $4.0B | $287.3M | ||
| Q2 24 | $3.9B | $288.0M | ||
| Q1 24 | $3.8B | $288.8M |
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $4.9B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $6.9B | $2.1B |
| Q4 25 | — | 0.19× | ||
| Q3 25 | — | 0.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.19× | ||
| Q1 25 | — | 0.20× | ||
| Q4 24 | — | 0.20× | ||
| Q3 24 | — | 0.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.8M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $87.0M | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.7% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.58× | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.9M | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $110.8M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $70.3M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $47.0M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $87.3M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $104.7M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $125.9M | $-21.8M |
| Q4 25 | $87.0M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $43.3M | $17.0M | ||
| Q2 25 | $-7.6M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $-56.8M | $-10.3M | ||
| Q4 24 | $-47.1M | $56.0M | ||
| Q3 24 | $-32.3M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $-67.5M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $-48.3M | $-26.9M |
| Q4 25 | 19.7% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 4.7% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 16.4% | ||
| Q1 25 | -14.3% | -3.1% | ||
| Q4 24 | -11.8% | 17.2% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -15.7% | 12.5% | ||
| Q1 24 | -11.1% | -9.0% |
| Q4 25 | 5.4% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 14.5% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 30.3% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 30.1% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 40.0% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 40.1% | 1.7% |
| Q4 25 | 5.58× | 4.93× | ||
| Q3 25 | 7.63× | 25.34× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -4.36× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 11.09× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
LFST
セグメントデータなし
