vs
GEO GROUP INC（GEO）とマシモ（MASI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$708.4M vs $371.5M、マシモの約1.9倍）。GEO GROUP INCの純利益率が高く（4.5% vs -27.0%、差は31.5%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs -26.4%）。マシモの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.9M vs $-153.6M）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs -17.7%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
GEO vs MASI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $371.5M |
| 純利益 | $31.8M | $-100.4M |
| 粗利率 | — | 62.1% |
| 営業利益率 | 11.8% | 22.5% |
| 純利益率 | 4.5% | -27.0% |
| 売上前年比 | 16.6% | -26.4% |
| 純利益前年比 | 105.1% | -1124.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $-1.84 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.4M | — | ||
| Q3 25 | $682.3M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $370.9M | ||
| Q1 25 | $604.6M | $372.0M | ||
| Q4 24 | $607.7M | $600.7M | ||
| Q3 24 | $603.1M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $496.3M | ||
| Q1 24 | $605.7M | $492.8M |
| Q4 25 | $31.8M | — | ||
| Q3 25 | $173.9M | $-100.4M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $51.3M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $-170.7M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $-349.6M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $9.8M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $18.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 62.1% | ||
| Q2 25 | — | 62.9% | ||
| Q1 25 | — | 62.9% | ||
| Q4 24 | — | 40.7% | ||
| Q3 24 | — | 52.2% | ||
| Q2 24 | — | 51.3% | ||
| Q1 24 | — | 49.0% |
| Q4 25 | 11.8% | — | ||
| Q3 25 | 6.0% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 11.2% | -59.8% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 13.1% | 6.9% |
| Q4 25 | 4.5% | — | ||
| Q3 25 | 25.5% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 3.2% | -45.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -58.2% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 1.9% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 3.8% |
| Q4 25 | $0.16 | — | ||
| Q3 25 | $1.24 | $-1.84 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $-3.12 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $-6.54 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $312.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $559.1M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $810.0M |
| 総資産 | $3.8B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.0M | — | ||
| Q3 25 | $183.9M | $312.3M | ||
| Q2 25 | $67.9M | $149.6M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $130.8M | ||
| Q4 24 | $76.9M | $177.6M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $129.6M | ||
| Q1 24 | $126.5M | $157.6M |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | $559.1M | ||
| Q2 25 | — | $613.7M | ||
| Q1 25 | — | $651.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $765.2M | ||
| Q3 24 | — | $772.6M | ||
| Q2 24 | — | $781.6M | ||
| Q1 24 | — | $876.0M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $810.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $946.4M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.4B |
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.8B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $3.0B |
| Q4 25 | 1.11× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.69× | ||
| Q2 25 | — | 0.59× | ||
| Q1 25 | — | 0.69× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.53× | ||
| Q2 24 | — | 0.57× | ||
| Q1 24 | — | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $56.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | $50.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | $191.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-117.3M | — | ||
| Q3 25 | $79.6M | $56.8M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $69.4M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $50.5M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $25.6M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $74.5M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $45.8M |
| Q4 25 | $-153.6M | — | ||
| Q3 25 | $-14.1M | $50.9M | ||
| Q2 25 | $2.4M | $65.6M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $-2.3M | $46.0M | ||
| Q3 24 | $90.5M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $66.9M | ||
| Q1 24 | $68.5M | $37.6M |
| Q4 25 | -21.7% | — | ||
| Q3 25 | -2.1% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 7.7% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 7.6% |
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 1.7% |
| Q4 25 | -3.69× | — | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 1.35× | 1.35× | ||
| Q1 25 | 3.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | — | ||
| Q3 24 | 4.15× | 2.61× | ||
| Q2 24 | — | 4.66× | ||
| Q1 24 | 3.67× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
MASI
セグメントデータなし
