vs
GEO GROUP INC（GEO）とPACS Group, Inc.（PACS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PACS Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $708.4M、GEO GROUP INCの約1.9倍）。GEO GROUP INCの純利益率が高く（4.5% vs 4.4%、差は0.1%）。PACS Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（18.4% vs 16.6%）。過去8四半期でPACS Group, Inc.の売上複合成長率が高い（20.5% vs 8.1%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
GEO vs PACS — 直接比較
売上が大きい
PACS
1.9倍大きい
$708.4M
売上成長率が高い
PACS
+1.8%の差
16.6%
純利益率が高い
GEO
純利益率が0.1%高い
4.4%
2年売上CAGRが高い
PACS
2年複合成長率
8.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $1.4B |
| 純利益 | $31.8M | $59.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.8% | 7.0% |
| 純利益率 | 4.5% | 4.4% |
| 売上前年比 | 16.6% | 18.4% |
| 純利益前年比 | 105.1% | 3022.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $0.42 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GEOPACS
| Q4 25 | $708.4M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $682.3M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $636.2M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $604.6M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $607.7M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $603.1M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $607.2M | $981.4M | ||
| Q1 24 | $605.7M | $934.3M |
純利益GEOPACS
| Q4 25 | $31.8M | $59.7M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $52.4M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $51.0M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $1.9M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $15.6M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $-10.9M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $49.1M |
粗利率GEOPACS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 17.1% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.2% |
営業利益率GEOPACS
| Q4 25 | 11.8% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 13.1% | 8.6% |
純利益率GEOPACS
| Q4 25 | 4.5% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 1.5% | ||
| Q2 24 | -5.4% | -1.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 5.3% |
EPS（希薄化後）GEOPACS
| Q4 25 | $0.16 | $0.42 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.32 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $0.31 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $0.17 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $0.38 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $197.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $353.2M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $946.8M |
| 総資産 | $3.8B | $5.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | 0.37× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GEOPACS
| Q4 25 | $69.0M | $197.0M | ||
| Q3 25 | $183.9M | $355.7M | ||
| Q2 25 | $67.9M | $294.2M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $287.5M | ||
| Q4 24 | $76.9M | $157.7M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $49.5M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $73.4M | ||
| Q1 24 | $126.5M | $81.2M |
総負債GEOPACS
| Q4 25 | $1.7B | $353.2M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | $411.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GEOPACS
| Q4 25 | $1.5B | $946.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $871.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $806.8M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $750.2M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $709.6M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $660.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $572.1M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $128.0M |
総資産GEOPACS
| Q4 25 | $3.8B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $3.9B |
負債/資本比率GEOPACS
| Q4 25 | 1.11× | 0.37× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | 0.58× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $-3.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | -0.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGEOPACS
| Q4 25 | $-117.3M | $-3.4M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $204.8M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $52.6M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $150.2M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $64.6M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $209.2M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $34.8M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $58.8M |
フリーキャッシュフローGEOPACS
| Q4 25 | $-153.6M | — | ||
| Q3 25 | $-14.1M | — | ||
| Q2 25 | $2.4M | — | ||
| Q1 25 | $40.5M | — | ||
| Q4 24 | $-2.3M | — | ||
| Q3 24 | $90.5M | — | ||
| Q2 24 | $6.8M | — | ||
| Q1 24 | $68.5M | — |
FCFマージンGEOPACS
| Q4 25 | -21.7% | — | ||
| Q3 25 | -2.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.4% | — | ||
| Q1 25 | 6.7% | — | ||
| Q4 24 | -0.4% | — | ||
| Q3 24 | 15.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 11.3% | — |
設備投資強度GEOPACS
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.4% | — |
キャッシュ転換率GEOPACS
| Q4 25 | -3.69× | -0.06× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 3.91× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 3.64× | 5.28× | ||
| Q4 24 | 1.19× | 33.78× | ||
| Q3 24 | 4.15× | 13.39× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 3.67× | 1.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
PACS
セグメントデータなし
