vs
GEO GROUP INC（GEO）とRithm Capital Corp.（RITM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rithm Capital Corp.の直近四半期売上が大きい（$828.2M vs $708.4M、GEO GROUP INCの約1.2倍）。Rithm Capital Corp.の純利益率が高く（13.2% vs 4.5%、差は8.7%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs -40.0%）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs -17.9%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
Rithm Capital Corp.はアメリカ合衆国ニューヨークに本社を置く投資運用会社で、不動産投資とオルタナティブ投資を主力事業としています。専門的な投資調査チームと豊富な市場経験を基に、投資家に長期的かつ安定したリターンの提供を目指しています。
GEO vs RITM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $828.2M |
| 純利益 | $31.8M | $109.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.8% | — |
| 純利益率 | 4.5% | 13.2% |
| 売上前年比 | 16.6% | -40.0% |
| 純利益前年比 | 105.1% | 20.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $828.2M | ||
| Q4 25 | $708.4M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $682.3M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $636.2M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $604.6M | $768.4M | ||
| Q4 24 | $607.7M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $603.1M | $619.5M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $1.2B |
| Q1 26 | — | $109.5M | ||
| Q4 25 | $31.8M | $85.0M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $221.5M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $311.7M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $78.8M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $121.7M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $235.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 11.8% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 25.2% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 23.8% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 23.6% |
| Q1 26 | — | 13.2% | ||
| Q4 25 | 4.5% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 20.0% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 14.0% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 19.7% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 19.2% |
| Q1 26 | — | $0.12 | ||
| Q4 25 | $0.16 | $0.09 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $0.07 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.50 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $9.1B |
| 総資産 | $3.8B | $53.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $69.0M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $183.9M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $67.9M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $64.8M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $76.9M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $70.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $46.3M | $1.2B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $35.4B | ||
| Q3 25 | — | $32.2B | ||
| Q2 25 | — | $31.2B | ||
| Q1 25 | — | $32.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $32.6B | ||
| Q3 24 | — | $29.6B | ||
| Q2 24 | — | $30.1B |
| Q1 26 | — | $9.1B | ||
| Q4 25 | $1.5B | $8.4B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $8.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $7.3B |
| Q1 26 | — | $53.4B | ||
| Q4 25 | $3.8B | $53.1B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $47.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $44.3B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $45.3B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $46.0B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $42.3B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $42.0B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.11× | 4.20× | ||
| Q3 25 | — | 3.79× | ||
| Q2 25 | — | 3.92× | ||
| Q1 25 | — | 4.14× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 4.18× | ||
| Q3 24 | — | 3.87× | ||
| Q2 24 | — | 4.10× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-117.3M | $-114.6M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $-2.0B | ||
| Q2 25 | $39.2M | $-557.1M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $18.5M | $-1.8B | ||
| Q3 24 | $109.3M | $768.1M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $-55.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-153.6M | — | ||
| Q3 25 | $-14.1M | — | ||
| Q2 25 | $2.4M | — | ||
| Q1 25 | $40.5M | — | ||
| Q4 24 | $-2.3M | — | ||
| Q3 24 | $90.5M | — | ||
| Q2 24 | $6.8M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -21.7% | — | ||
| Q3 25 | -2.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.4% | — | ||
| Q1 25 | 6.7% | — | ||
| Q4 24 | -0.4% | — | ||
| Q3 24 | 15.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.0% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -3.69× | -1.35× | ||
| Q3 25 | 0.46× | -9.22× | ||
| Q2 25 | 1.35× | -1.79× | ||
| Q1 25 | 3.64× | 18.03× | ||
| Q4 24 | 1.19× | -6.04× | ||
| Q3 24 | 4.15× | 6.31× | ||
| Q2 24 | — | -0.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
RITM
| Servicing revenue, net | $375.1M | 45% |
| Other | $234.9M | 28% |
| Gain on originated residential mortgage loans, held-for-sale, net | $195.0M | 24% |
| Other revenue | $23.3M | 3% |
