vs
GEO GROUP INC（GEO）とロク（ROKU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロクの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $708.4M、GEO GROUP INCの約2.0倍）。ロクの純利益率が高く（5.8% vs 4.5%、差は1.3%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 16.1%）。ロクの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.6M vs $-153.6M）。過去8四半期でロクの売上複合成長率が高い（25.8% vs 8.1%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
ロクは2002年にアンソニー・ウッドが創設した米国のストリーミング技術企業です。デジタルメディアプレーヤーやテレビの製造、ストリーミングサービスの配信、プラットフォーム広告事業を手がけ、2024年時点で1億4500万人のユーザーに到達する米国市場のリーダーであり、豪州、カナダ、欧州、中南米でも事業を展開しています。
GEO vs ROKU — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $1.4B |
| 純利益 | $31.8M | $80.5M |
| 粗利率 | — | 43.5% |
| 営業利益率 | 11.8% | 4.7% |
| 純利益率 | 4.5% | 5.8% |
| 売上前年比 | 16.6% | 16.1% |
| 純利益前年比 | 105.1% | 326.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.4M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $682.3M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $636.2M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $604.6M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $607.7M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $603.1M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $607.2M | $968.2M | ||
| Q1 24 | $605.7M | $881.5M |
| Q4 25 | $31.8M | $80.5M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $24.8M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $-27.4M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $-35.5M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $-9.0M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $-34.0M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $-50.9M |
| Q4 25 | — | 43.5% | ||
| Q3 25 | — | 43.4% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 43.6% | ||
| Q4 24 | — | 42.7% | ||
| Q3 24 | — | 45.2% | ||
| Q2 24 | — | 43.9% | ||
| Q1 24 | — | 44.1% |
| Q4 25 | 11.8% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 11.3% | -2.1% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 11.2% | -3.3% | ||
| Q3 24 | 13.7% | -3.4% | ||
| Q2 24 | 13.2% | -7.4% | ||
| Q1 24 | 13.1% | -8.2% |
| Q4 25 | 4.5% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 3.2% | -2.7% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -3.0% | ||
| Q3 24 | 4.4% | -0.9% | ||
| Q2 24 | -5.4% | -3.5% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -5.8% |
| Q4 25 | $0.16 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $-0.19 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $-0.24 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $-0.06 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $-0.24 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $-0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $2.7B |
| 総資産 | $3.8B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.0M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $183.9M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $67.9M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $64.8M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $76.9M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $70.6M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $46.3M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $126.5M | $2.1B |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.4B |
| Q4 25 | $3.8B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $4.2B |
| Q4 25 | 1.11× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $107.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | $106.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | 7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | 1.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | $478.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-117.3M | $107.7M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $127.6M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $109.7M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $138.7M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $79.3M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $68.7M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $23.4M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $46.7M |
| Q4 25 | $-153.6M | $106.6M | ||
| Q3 25 | $-14.1M | $126.5M | ||
| Q2 25 | $2.4M | $108.6M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $136.8M | ||
| Q4 24 | $-2.3M | $76.8M | ||
| Q3 24 | $90.5M | $67.6M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $22.5M | ||
| Q1 24 | $68.5M | $46.0M |
| Q4 25 | -21.7% | 7.6% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 9.8% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 13.4% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 6.4% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 6.4% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 5.2% |
| Q4 25 | 5.1% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 0.1% |
| Q4 25 | -3.69× | 1.34× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 5.14× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 10.45× | ||
| Q1 25 | 3.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | — | ||
| Q3 24 | 4.15× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 3.67× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
ROKU
| Services | $1.2B | 88% |
| Products | $170.9M | 12% |
