vs
GEO GROUP INC（GEO）とUbiquiti Inc.（UI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ubiquiti Inc.の直近四半期売上が大きい（$814.9M vs $708.4M、GEO GROUP INCの約1.2倍）。Ubiquiti Inc.の純利益率が高く（28.7% vs 4.5%、差は24.2%）。Ubiquiti Inc.の前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 16.6%）。Ubiquiti Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$260.3M vs $-153.6M）。過去8四半期でUbiquiti Inc.の売上複合成長率が高い（28.6% vs 8.1%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
Ubiquiti Inc.は2003年に米国カリフォルニア州サンノゼで設立されたテクノロジー企業で、現在はニューヨークに本社を置いています。複数のブランドを展開し、企業および一般家庭向けの有線・無線データ通信機器の製造・販売を事業の柱としています。
GEO vs UI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $814.9M |
| 純利益 | $31.8M | $233.6M |
| 粗利率 | — | 45.9% |
| 営業利益率 | 11.8% | 35.9% |
| 純利益率 | 4.5% | 28.7% |
| 売上前年比 | 16.6% | 35.8% |
| 純利益前年比 | 105.1% | 70.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $3.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.4M | $814.9M | ||
| Q3 25 | $682.3M | $733.8M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $759.2M | ||
| Q1 25 | $604.6M | $664.2M | ||
| Q4 24 | $607.7M | $599.9M | ||
| Q3 24 | $603.1M | $550.3M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $507.5M | ||
| Q1 24 | $605.7M | $493.0M |
| Q4 25 | $31.8M | $233.6M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $207.9M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $266.7M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $180.4M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $136.8M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $128.0M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $103.8M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $76.3M |
| Q4 25 | — | 45.9% | ||
| Q3 25 | — | 46.0% | ||
| Q2 25 | — | 45.1% | ||
| Q1 25 | — | 44.5% | ||
| Q4 24 | — | 41.2% | ||
| Q3 24 | — | 42.1% | ||
| Q2 24 | — | 40.2% | ||
| Q1 24 | — | 35.3% |
| Q4 25 | 11.8% | 35.9% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 34.4% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 34.2% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 29.8% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 13.1% | 22.6% |
| Q4 25 | 4.5% | 28.7% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 28.3% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 35.1% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 27.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 23.3% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 15.5% |
| Q4 25 | $0.16 | $3.86 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $3.43 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $4.40 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $2.98 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $2.26 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $2.12 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $1.72 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $1.26 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $302.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $47.5M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.0B |
| 総資産 | $3.8B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | 0.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.0M | $302.8M | ||
| Q3 25 | $183.9M | $177.2M | ||
| Q2 25 | $67.9M | $149.7M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $151.0M | ||
| Q4 24 | $76.9M | $133.1M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $165.2M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $126.3M | ||
| Q1 24 | $126.5M | $102.5M |
| Q4 25 | $1.7B | $47.5M | ||
| Q3 25 | — | $133.8M | ||
| Q2 25 | — | $250.0M | ||
| Q1 25 | — | $340.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $406.3M | ||
| Q3 24 | — | $552.5M | ||
| Q2 24 | — | $708.1M | ||
| Q1 24 | — | $877.5M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $828.4M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $668.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $436.1M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $290.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $188.1M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $95.1M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $25.9M |
| Q4 25 | $3.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $1.2B |
| Q4 25 | 1.11× | 0.05× | ||
| Q3 25 | — | 0.16× | ||
| Q2 25 | — | 0.37× | ||
| Q1 25 | — | 0.78× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 1.40× | ||
| Q3 24 | — | 2.94× | ||
| Q2 24 | — | 7.45× | ||
| Q1 24 | — | 33.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $263.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | $260.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | $699.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-117.3M | $263.9M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $198.5M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $130.4M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $123.6M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $152.4M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $233.7M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $231.4M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $163.9M |
| Q4 25 | $-153.6M | $260.3M | ||
| Q3 25 | $-14.1M | $193.3M | ||
| Q2 25 | $2.4M | $125.2M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $-2.3M | $150.4M | ||
| Q3 24 | $90.5M | $231.1M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $229.5M | ||
| Q1 24 | $68.5M | $160.6M |
| Q4 25 | -21.7% | 31.9% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 18.2% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 42.0% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 45.2% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 32.6% |
| Q4 25 | 5.1% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 0.7% |
| Q4 25 | -3.69× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 0.95× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 0.49× | ||
| Q1 25 | 3.64× | 0.68× | ||
| Q4 24 | 1.19× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 4.15× | 1.83× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | 3.67× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
UI
| Enterprise Technology | $729.0M | 89% |
| Service Provider Technology | $85.9M | 11% |
