vs
RLI CORP（RLI）とUbiquiti Inc.（UI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ubiquiti Inc.の直近四半期売上が大きい（$814.9M vs $465.7M、RLI CORPの約1.7倍）。Ubiquiti Inc.の純利益率が高く（28.7% vs 19.6%、差は9.1%）。Ubiquiti Inc.の前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 6.1%）。Ubiquiti Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$260.3M vs $155.0M）。過去8四半期でUbiquiti Inc.の売上複合成長率が高い（28.6% vs 2.3%）
RLI Corpは米国イリノイ州ピオリアに本社を置く保険会社で、主に財産保険と傷害保険を事業の中心としています。長年保険分野で培ったリスク管理ノウハウを活かし、顧客のニーズに合わせたきめ細かい保険商品とサービスを提供しています。
Ubiquiti Inc.は2003年に米国カリフォルニア州サンノゼで設立されたテクノロジー企業で、現在はニューヨークに本社を置いています。複数のブランドを展開し、企業および一般家庭向けの有線・無線データ通信機器の製造・販売を事業の柱としています。
RLI vs UI — 直接比較
売上が大きい
UI
1.7倍大きい
$465.7M
売上成長率が高い
UI
+29.8%の差
6.1%
純利益率が高い
UI
純利益率が9.1%高い
19.6%
フリーキャッシュフローが多い
UI
FCF $105.3M多い
$155.0M
2年売上CAGRが高い
UI
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $465.7M | $814.9M |
| 純利益 | $91.2M | $233.6M |
| 粗利率 | — | 45.9% |
| 営業利益率 | 24.4% | 35.9% |
| 純利益率 | 19.6% | 28.7% |
| 売上前年比 | 6.1% | 35.8% |
| 純利益前年比 | 123.1% | 70.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.00 | $3.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RLIUI
| Q4 25 | $465.7M | $814.9M | ||
| Q3 25 | $509.3M | $733.8M | ||
| Q2 25 | $499.8M | $759.2M | ||
| Q1 25 | $407.7M | $664.2M | ||
| Q4 24 | $439.1M | $599.9M | ||
| Q3 24 | $470.0M | $550.3M | ||
| Q2 24 | $416.4M | $507.5M | ||
| Q1 24 | $444.8M | $493.0M |
純利益RLIUI
| Q4 25 | $91.2M | $233.6M | ||
| Q3 25 | $124.6M | $207.9M | ||
| Q2 25 | $124.3M | $266.7M | ||
| Q1 25 | $63.2M | $180.4M | ||
| Q4 24 | $40.9M | $136.8M | ||
| Q3 24 | $95.0M | $128.0M | ||
| Q2 24 | $82.0M | $103.8M | ||
| Q1 24 | $127.9M | $76.3M |
粗利率RLIUI
| Q4 25 | — | 45.9% | ||
| Q3 25 | — | 46.0% | ||
| Q2 25 | — | 45.1% | ||
| Q1 25 | — | 44.5% | ||
| Q4 24 | — | 41.2% | ||
| Q3 24 | — | 42.1% | ||
| Q2 24 | — | 40.2% | ||
| Q1 24 | — | 35.3% |
営業利益率RLIUI
| Q4 25 | 24.4% | 35.9% | ||
| Q3 25 | 30.9% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 34.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 34.2% | ||
| Q4 24 | 10.8% | 29.8% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 24.8% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 36.0% | 22.6% |
純利益率RLIUI
| Q4 25 | 19.6% | 28.7% | ||
| Q3 25 | 24.5% | 28.3% | ||
| Q2 25 | 24.9% | 35.1% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 27.2% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 20.2% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 19.7% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 28.8% | 15.5% |
EPS（希薄化後）RLIUI
| Q4 25 | $1.00 | $3.86 | ||
| Q3 25 | $1.35 | $3.43 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $4.40 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $2.98 | ||
| Q4 24 | $-2.87 | $2.26 | ||
| Q3 24 | $2.06 | $2.12 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $1.72 | ||
| Q1 24 | $2.77 | $1.26 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $302.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $47.5M |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $1.0B |
| 総資産 | $6.2B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RLIUI
| Q4 25 | — | $302.8M | ||
| Q3 25 | — | $177.2M | ||
| Q2 25 | — | $149.7M | ||
| Q1 25 | — | $151.0M | ||
| Q4 24 | — | $133.1M | ||
| Q3 24 | — | $165.2M | ||
| Q2 24 | — | $126.3M | ||
| Q1 24 | — | $102.5M |
総負債RLIUI
| Q4 25 | — | $47.5M | ||
| Q3 25 | $100.0M | $133.8M | ||
| Q2 25 | $100.0M | $250.0M | ||
| Q1 25 | $100.0M | $340.0M | ||
| Q4 24 | $100.0M | $406.3M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $552.5M | ||
| Q2 24 | $100.0M | $708.1M | ||
| Q1 24 | $100.0M | $877.5M |
株主資本RLIUI
| Q4 25 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $828.4M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $668.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $436.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $290.4M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $188.1M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $95.1M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $25.9M |
総資産RLIUI
| Q4 25 | $6.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $6.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $1.2B |
負債/資本比率RLIUI
| Q4 25 | — | 0.05× | ||
| Q3 25 | 0.05× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 0.06× | 0.37× | ||
| Q1 25 | 0.06× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 0.07× | 1.40× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 2.94× | ||
| Q2 24 | 0.06× | 7.45× | ||
| Q1 24 | 0.07× | 33.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $156.8M | $263.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.0M | $260.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.3% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $608.7M | $699.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRLIUI
| Q4 25 | $156.8M | $263.9M | ||
| Q3 25 | $179.2M | $198.5M | ||
| Q2 25 | $174.7M | $130.4M | ||
| Q1 25 | $103.5M | $123.6M | ||
| Q4 24 | $128.1M | $152.4M | ||
| Q3 24 | $219.4M | $233.7M | ||
| Q2 24 | $141.8M | $231.4M | ||
| Q1 24 | $70.9M | $163.9M |
フリーキャッシュフローRLIUI
| Q4 25 | $155.0M | $260.3M | ||
| Q3 25 | $177.8M | $193.3M | ||
| Q2 25 | $173.4M | $125.2M | ||
| Q1 25 | $102.5M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $127.6M | $150.4M | ||
| Q3 24 | $219.0M | $231.1M | ||
| Q2 24 | $139.1M | $229.5M | ||
| Q1 24 | $69.9M | $160.6M |
FCFマージンRLIUI
| Q4 25 | 33.3% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 34.9% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 34.7% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 25.1% | 18.2% | ||
| Q4 24 | 29.0% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 46.6% | 42.0% | ||
| Q2 24 | 33.4% | 45.2% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 32.6% |
設備投資強度RLIUI
| Q4 25 | 0.4% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.7% |
キャッシュ転換率RLIUI
| Q4 25 | 1.72× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 1.44× | 0.95× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 0.49× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 0.68× | ||
| Q4 24 | 3.13× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 2.31× | 1.83× | ||
| Q2 24 | 1.73× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RLI
| Casualty Segment | $246.8M | 53% |
| Property Insurance Segment | $122.5M | 26% |
| Other | $59.3M | 13% |
| Surety Insurance Segment | $37.1M | 8% |
UI
| Enterprise Technology | $729.0M | 89% |
| Service Provider Technology | $85.9M | 11% |
