vs
グローバルファウンドリー（GFS）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.7B、グローバルファウンドリーの約1.3倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 14.8%、差は6.3%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -2.9%）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -4.3%）
グローバルファウンドリーは多国籍の半導体受託製造・設計企業で、登記地はケイマン諸島、本社は米ニューヨーク州マルタに所在します。2009年3月にAMDの製造部門から分離設立され、2021年10月に新規株式公開を実施。現在もアラブ首長国連邦の主権投資基金ムバダラ投資会社が82%の株式を保有し過半数株主となっています。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
GFS vs MNST — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.3倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
MNST
+20.5%の差
-2.9%
純利益率が高い
MNST
純利益率が6.3%高い
14.8%
2年売上CAGRが高い
MNST
2年複合成長率
-4.3%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.1B |
| 純利益 | $249.0M | $449.2M |
| 粗利率 | 24.8% | 55.5% |
| 営業利益率 | 11.6% | 25.5% |
| 純利益率 | 14.8% | 21.1% |
| 売上前年比 | -2.9% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 39.9% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GFSMNST
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.9B |
純利益GFSMNST
| Q4 25 | — | $449.2M | ||
| Q3 25 | $249.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $228.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $211.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | — | $270.7M | ||
| Q3 24 | $178.0M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $155.0M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $134.0M | $442.0M |
粗利率GFSMNST
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | 24.8% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 55.7% | ||
| Q1 25 | 22.4% | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | 23.8% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 24.2% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 54.1% |
営業利益率GFSMNST
| Q4 25 | — | 25.5% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 9.5% | 30.7% | ||
| Q4 24 | — | 21.0% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 28.5% |
純利益率GFSMNST
| Q4 25 | — | 21.1% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 13.3% | 23.9% | ||
| Q4 24 | — | 14.9% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 23.3% |
EPS（希薄化後）GFSMNST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $0.44 | — | ||
| Q2 25 | $0.41 | — | ||
| Q1 25 | $0.38 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $0.32 | — | ||
| Q2 24 | $0.28 | — | ||
| Q1 24 | $0.24 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $11.8B | $8.3B |
| 総資産 | $16.7B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GFSMNST
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $3.6B |
総負債GFSMNST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $199.1M | ||
| Q4 24 | — | $374.0M | ||
| Q3 24 | — | $748.8M | ||
| Q2 24 | — | $748.7M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GFSMNST
| Q4 25 | — | $8.3B | ||
| Q3 25 | $11.8B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $11.5B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $6.5B | ||
| Q4 24 | — | $6.0B | ||
| Q3 24 | $11.6B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $11.3B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $11.3B | $8.6B |
総資産GFSMNST
| Q4 25 | — | $10.0B | ||
| Q3 25 | $16.7B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $16.5B | $8.2B | ||
| Q4 24 | — | $7.7B | ||
| Q3 24 | $18.1B | $8.1B | ||
| Q2 24 | — | $8.1B | ||
| Q1 24 | — | $10.1B |
負債/資本比率GFSMNST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.13× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $595.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.39× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGFSMNST
| Q4 25 | — | $379.4M | ||
| Q3 25 | $595.0M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $431.0M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $507.6M | ||
| Q4 24 | — | $461.7M | ||
| Q3 24 | $375.0M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $402.0M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $488.0M | $412.1M |
フリーキャッシュフローGFSMNST
| Q4 25 | — | $351.2M | ||
| Q3 25 | — | $701.5M | ||
| Q2 25 | — | $434.6M | ||
| Q1 25 | — | $478.5M | ||
| Q4 24 | — | $370.4M | ||
| Q3 24 | — | $571.4M | ||
| Q2 24 | — | $376.5M | ||
| Q1 24 | — | $346.1M |
FCFマージンGFSMNST
| Q4 25 | — | 16.5% | ||
| Q3 25 | — | 31.9% | ||
| Q2 25 | — | 20.6% | ||
| Q1 25 | — | 25.8% | ||
| Q4 24 | — | 20.4% | ||
| Q3 24 | — | 30.4% | ||
| Q2 24 | — | 19.8% | ||
| Q1 24 | — | 18.2% |
設備投資強度GFSMNST
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 2.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.5% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.5% |
キャッシュ転換率GFSMNST
| Q4 25 | — | 0.84× | ||
| Q3 25 | 2.39× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 1.89× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 1.15× | ||
| Q4 24 | — | 1.71× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 2.59× | 1.03× | ||
| Q1 24 | 3.64× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GFS
| Smart Mobile Devices | $752.0M | 45% |
| Automotive | $306.0M | 18% |
| Home And Industrial Io T | $258.0M | 15% |
| Goods Or Services Transferred Over Time | $198.0M | 12% |
| Communications Infrastructure Datacenter | $175.0M | 10% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
