vs
グラコ（GGG）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グラコの直近四半期売上が大きい（$593.2M vs $324.4M、Revolve Group, Inc.の約1.8倍）。グラコの純利益率が高く（22.3% vs 5.7%、差は16.6%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 8.1%）。グラコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$184.3M vs $-13.3M）。過去8四半期でグラコの売上複合成長率が高い（9.8% vs 9.5%）
グラコ社（Graco Inc.）は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く産業企業で、流体処理システムおよび関連製品の開発・製造を専門とし、製品は世界中の顧客に提供されています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
GGG vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
GGG
1.8倍大きい
$324.4M
売上成長率が高い
RVLV
+2.3%の差
8.1%
純利益率が高い
GGG
純利益率が16.6%高い
5.7%
フリーキャッシュフローが多い
GGG
FCF $197.6M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
GGG
2年複合成長率
9.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $593.2M | $324.4M |
| 純利益 | $132.5M | $18.6M |
| 粗利率 | 51.7% | 53.3% |
| 営業利益率 | 26.7% | 6.3% |
| 純利益率 | 22.3% | 5.7% |
| 売上前年比 | 8.1% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 21.9% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.78 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GGGRVLV
| Q4 25 | $593.2M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $543.4M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $571.8M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $528.3M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $548.7M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $519.2M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $553.2M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $492.2M | $270.6M |
純利益GGGRVLV
| Q4 25 | $132.5M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $137.6M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $127.6M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $124.1M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $108.7M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $122.2M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $133.0M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $122.2M | $10.9M |
粗利率GGGRVLV
| Q4 25 | 51.7% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 53.2% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 52.4% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 52.6% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 50.9% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 54.1% | 52.3% |
営業利益率GGGRVLV
| Q4 25 | 26.7% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 28.1% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 29.2% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 27.0% | 3.4% |
純利益率GGGRVLV
| Q4 25 | 22.3% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 22.3% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 24.8% | 4.0% |
EPS（希薄化後）GGGRVLV
| Q4 25 | $0.78 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $0.82 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.77 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.71 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $624.1M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $512.5M |
| 総資産 | $3.3B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GGGRVLV
| Q4 25 | $624.1M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $618.7M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $534.9M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $536.1M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $675.3M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $764.5M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $666.0M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $622.7M | $273.4M |
株主資本GGGRVLV
| Q4 25 | $2.7B | $512.5M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $490.2M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $468.6M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $453.4M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $437.8M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $420.8M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $405.8M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $389.9M |
総資産GGGRVLV
| Q4 25 | $3.3B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $3.1B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $2.8B | $650.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $196.3M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $184.3M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.48× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $637.9M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGGGRVLV
| Q4 25 | $196.3M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $179.2M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $182.7M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $125.4M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $185.2M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $178.6M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $139.0M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $118.9M | $38.4M |
フリーキャッシュフローGGGRVLV
| Q4 25 | $184.3M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $175.7M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $114.8M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $171.3M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $159.2M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $102.7M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $81.7M | $36.7M |
FCFマージンGGGRVLV
| Q4 25 | 31.1% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 32.3% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 28.5% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 21.7% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 31.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 18.6% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 13.5% |
設備投資強度GGGRVLV
| Q4 25 | 2.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 0.6% |
キャッシュ転換率GGGRVLV
| Q4 25 | 1.48× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 1.43× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.01× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 1.70× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 1.46× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 1.05× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GGG
| Industrial | $284.3M | 48% |
| Contractor | $265.5M | 45% |
| Other | $43.4M | 7% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
