vs
グラコ（GGG）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グラコの直近四半期売上が大きい（$593.2M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約1.2倍）。グラコの純利益率が高く（22.3% vs 19.7%、差は2.7%）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 8.1%）。過去8四半期でグラコの売上複合成長率が高い（9.8% vs -2.9%）
グラコ社（Graco Inc.）は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く産業企業で、流体処理システムおよび関連製品の開発・製造を専門とし、製品は世界中の顧客に提供されています。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
GGG vs STWD — 直接比較
売上が大きい
GGG
1.2倍大きい
$492.9M
売上成長率が高い
STWD
+0.4%の差
8.1%
純利益率が高い
GGG
純利益率が2.7%高い
19.7%
2年売上CAGRが高い
GGG
2年複合成長率
-2.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $593.2M | $492.9M |
| 純利益 | $132.5M | $96.9M |
| 粗利率 | 51.7% | — |
| 営業利益率 | 26.7% | 26.6% |
| 純利益率 | 22.3% | 19.7% |
| 売上前年比 | 8.1% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 21.9% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.78 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GGGSTWD
| Q4 25 | $593.2M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $543.4M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $571.8M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $528.3M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $548.7M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $519.2M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $553.2M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $492.2M | $523.1M |
純利益GGGSTWD
| Q4 25 | $132.5M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $137.6M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $127.6M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $124.1M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $108.7M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $122.2M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $133.0M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $122.2M | $154.3M |
粗利率GGGSTWD
| Q4 25 | 51.7% | — | ||
| Q3 25 | 53.2% | — | ||
| Q2 25 | 52.4% | — | ||
| Q1 25 | 52.6% | — | ||
| Q4 24 | 50.9% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 54.4% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
営業利益率GGGSTWD
| Q4 25 | 26.7% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 28.1% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 29.2% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 27.0% | 30.8% |
純利益率GGGSTWD
| Q4 25 | 22.3% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 22.3% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 24.8% | 29.5% |
EPS（希薄化後）GGGSTWD
| Q4 25 | $0.78 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.82 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.77 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $0.71 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $624.1M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $6.8B |
| 総資産 | $3.3B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GGGSTWD
| Q4 25 | $624.1M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $618.7M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $534.9M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $536.1M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $675.3M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $764.5M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $666.0M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $622.7M | $327.4M |
株主資本GGGSTWD
| Q4 25 | $2.7B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $6.3B |
総資産GGGSTWD
| Q4 25 | $3.3B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $66.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $196.3M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $184.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.48× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $637.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGGGSTWD
| Q4 25 | $196.3M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $179.2M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $182.7M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $125.4M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $185.2M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $178.6M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $139.0M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $118.9M | $55.9M |
フリーキャッシュフローGGGSTWD
| Q4 25 | $184.3M | — | ||
| Q3 25 | $175.7M | — | ||
| Q2 25 | $163.1M | — | ||
| Q1 25 | $114.8M | — | ||
| Q4 24 | $171.3M | — | ||
| Q3 24 | $159.2M | — | ||
| Q2 24 | $102.7M | — | ||
| Q1 24 | $81.7M | — |
FCFマージンGGGSTWD
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 32.3% | — | ||
| Q2 25 | 28.5% | — | ||
| Q1 25 | 21.7% | — | ||
| Q4 24 | 31.2% | — | ||
| Q3 24 | 30.7% | — | ||
| Q2 24 | 18.6% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
設備投資強度GGGSTWD
| Q4 25 | 2.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 3.7% | — | ||
| Q2 24 | 6.6% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
キャッシュ転換率GGGSTWD
| Q4 25 | 1.48× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 1.43× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 1.01× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 1.70× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 1.46× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 1.05× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GGG
| Industrial | $284.3M | 48% |
| Contractor | $265.5M | 45% |
| Other | $43.4M | 7% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
