vs
GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.（GLRE）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $210.3M、GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の約1.6倍）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の純利益率が高く（23.4% vs 1.5%、差は21.9%）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 0.6%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 4.8%）
グリーンライト・キャピタルは1996年にデビッド・アインホーンによって設立されたアメリカのヘッジファンドで、主に北米の上場企業債務商品と株式に投資を行っています。2008年のリーマン・ブラザーズ破綻前に同社株を空売りしたこと、2012年1月に英国でインサイダー取引により1100万ドルの罰金を課されたことで広く知られており、現在もアインホーンがファンドマネージャーを務めています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
GLRE vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.3M | $343.1M |
| 純利益 | $49.3M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | — | 5.7% |
| 純利益率 | 23.4% | 1.5% |
| 売上前年比 | 48.3% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 279.7% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.43 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.3M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $146.1M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $160.1M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $213.3M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $141.8M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $188.0M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $174.9M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $191.3M | — |
| Q4 25 | $49.3M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-4.4M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $329.0K | $2.7M | ||
| Q1 25 | $29.6M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-27.4M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $35.2M | — | ||
| Q2 24 | $8.0M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $27.0M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.0% | ||
| Q1 25 | — | 5.1% | ||
| Q4 24 | — | 5.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 23.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -19.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 18.7% | — | ||
| Q2 24 | 4.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 14.1% | — |
| Q4 25 | $1.43 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.86 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.78 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.01 | — | ||
| Q2 24 | $0.23 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.78 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.8M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $4.7M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $708.0M | $389.7M |
| 総資産 | $2.2B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.01× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $111.8M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $68.8M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $47.5M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $64.7M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $54.6M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $52.2M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $61.6M | — |
| Q4 25 | $4.7M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $34.7M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $58.9M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $59.8M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $60.7M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $62.6M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $61.6M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $72.5M | — |
| Q4 25 | $708.0M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $658.9M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $663.3M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $666.8M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $635.9M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $663.4M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $634.0M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $624.5M | — |
| Q4 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.9B | — |
| Q4 25 | 0.01× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.05× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.09× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.09× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.09× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.10× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.12× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $100.2M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.03× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $100.2M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $31.2M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $68.4M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $29.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $41.3M | — | ||
| Q2 24 | $22.7M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $18.0M | — |
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | — | $-73.4M | ||
| Q2 25 | — | $90.9M | ||
| Q1 25 | — | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $48.9M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | -21.7% | ||
| Q2 25 | — | 28.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 16.3% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 2.03× | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | 208.02× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.35× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.17× | — | ||
| Q2 24 | 2.85× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GLRE
| Other | $124.7M | 59% |
| Innovations | $85.6M | 41% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
