vs
GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.（GLRE）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の直近四半期売上が大きい（$210.3M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.5倍）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の純利益率が高く（23.4% vs 2.3%、差は21.2%）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs -0.6%）。過去8四半期でGREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の売上複合成長率が高い（4.8% vs 1.9%）
グリーンライト・キャピタルは1996年にデビッド・アインホーンによって設立されたアメリカのヘッジファンドで、主に北米の上場企業債務商品と株式に投資を行っています。2008年のリーマン・ブラザーズ破綻前に同社株を空売りしたこと、2012年1月に英国でインサイダー取引により1100万ドルの罰金を課されたことで広く知られており、現在もアインホーンがファンドマネージャーを務めています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
GLRE vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.3M | $142.2M |
| 純利益 | $49.3M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 2.3% |
| 純利益率 | 23.4% | 2.3% |
| 売上前年比 | 48.3% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 279.7% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.43 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.3M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $146.1M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $160.1M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $213.3M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $141.8M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $188.0M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $174.9M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $191.3M | $136.9M |
| Q4 25 | $49.3M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $-4.4M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $329.0K | $7.3M | ||
| Q1 25 | $29.6M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $-27.4M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $35.2M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $27.0M | $-800.0K |
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | — | 2.0% | ||
| Q2 25 | — | 6.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 6.2% | ||
| Q3 24 | — | 8.4% | ||
| Q2 24 | — | 5.3% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
| Q4 25 | 23.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 0.4% | ||
| Q4 24 | -19.3% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 18.7% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 14.1% | -0.6% |
| Q4 25 | $1.43 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.86 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.78 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $1.01 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.23 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.8M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $4.7M | — |
| 株主資本純資産 | $708.0M | $300.1M |
| 総資産 | $2.2B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.01× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $111.8M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $68.8M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $47.5M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $64.7M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $54.6M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $52.2M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $61.6M | $11.1M |
| Q4 25 | $4.7M | — | ||
| Q3 25 | $34.7M | — | ||
| Q2 25 | $58.9M | — | ||
| Q1 25 | $59.8M | — | ||
| Q4 24 | $60.7M | $0 | ||
| Q3 24 | $62.6M | $0 | ||
| Q2 24 | $61.6M | $0 | ||
| Q1 24 | $72.5M | $0 |
| Q4 25 | $708.0M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $658.9M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $663.3M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $666.8M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $635.9M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $663.4M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $634.0M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $624.5M | $261.7M |
| Q4 25 | $2.2B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $355.5M |
| Q4 25 | 0.01× | — | ||
| Q3 25 | 0.05× | — | ||
| Q2 25 | 0.09× | — | ||
| Q1 25 | 0.09× | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.09× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.10× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 0.12× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $100.2M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.03× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $100.2M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $31.2M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $68.4M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $29.5M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $41.3M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $22.7M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $18.0M | $12.0M |
| Q4 25 | — | $17.1M | ||
| Q3 25 | — | $8.0M | ||
| Q2 25 | — | $14.4M | ||
| Q1 25 | — | $3.4M | ||
| Q4 24 | — | $27.3M | ||
| Q3 24 | — | $10.8M | ||
| Q2 24 | — | $6.8M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
| Q4 25 | — | 12.0% | ||
| Q3 25 | — | 6.2% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 7.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
| Q4 25 | — | 4.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.3% | ||
| Q2 25 | — | 4.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 11.1% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | 2.03× | 7.53× | ||
| Q3 25 | — | 11.33× | ||
| Q2 25 | 208.02× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 0.35× | 17.67× | ||
| Q4 24 | — | 5.64× | ||
| Q3 24 | 1.17× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 2.85× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GLRE
| Other | $124.7M | 59% |
| Innovations | $85.6M | 41% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
