vs
GENWORTH FINANCIAL INC（GNW）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GENWORTH FINANCIAL INCの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.7倍）。トランスオーシャンの純利益率が高く（2.4% vs 0.1%、差は2.3%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs 0.1%）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs -2.2%）
ジェンワース・フィナンシャルは米国バージニア州リッチモンドに本社を置く金融サービス企業で、生命保険、長期介護保険、住宅ローン保険、年金商品を提供し、顧客のリスク管理と資産保障をサポートしています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
GNW vs RIG — 直接比較
売上が大きい
GNW
1.7倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
RIG
+9.4%の差
0.1%
純利益率が高い
RIG
純利益率が2.3%高い
0.1%
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
-2.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.0B |
| 純利益 | $2.0M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | 1.0% | 23.0% |
| 純利益率 | 0.1% | 2.4% |
| 売上前年比 | 0.1% | 9.6% |
| 純利益前年比 | 300.0% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.01 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GNWRIG
| Q4 25 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $861.0M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $763.0M |
純利益GNWRIG
| Q4 25 | $2.0M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $116.0M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $51.0M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $54.0M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $-1.0M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $85.0M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $139.0M | $98.0M |
粗利率GNWRIG
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
営業利益率GNWRIG
| Q4 25 | 1.0% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 8.5% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 3.8% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 2.6% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 7.1% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 4.6% | -0.4% |
純利益率GNWRIG
| Q4 25 | 0.1% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 6.0% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 2.8% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 3.0% | -8.7% | ||
| Q4 24 | -0.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 4.5% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 4.3% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 12.8% |
EPS（希薄化後）GNWRIG
| Q4 25 | $0.01 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $0.28 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $8.8B | $8.1B |
| 総資産 | $88.1B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GNWRIG
| Q4 25 | — | $620.0M | ||
| Q3 25 | — | $833.0M | ||
| Q2 25 | — | $377.0M | ||
| Q1 25 | — | $263.0M | ||
| Q4 24 | — | $560.0M | ||
| Q3 24 | — | $435.0M | ||
| Q2 24 | — | $475.0M | ||
| Q1 24 | — | $446.0M |
総負債GNWRIG
| Q4 25 | $1.5B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $6.8B |
株主資本GNWRIG
| Q4 25 | $8.8B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $8.0B | $10.5B |
総資産GNWRIG
| Q4 25 | $88.1B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $88.5B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $87.3B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $87.3B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $86.9B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $90.8B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $87.5B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $89.2B | $19.9B |
負債/資本比率GNWRIG
| Q4 25 | 0.17× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.17× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 0.17× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 0.18× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.19× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 0.18× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $200.0M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 100.00× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGNWRIG
| Q4 25 | $200.0M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $87.0M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $6.0M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $34.0M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $27.0M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $161.0M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $7.0M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $-107.0M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローGNWRIG
| Q4 25 | — | $321.0M | ||
| Q3 25 | — | $235.0M | ||
| Q2 25 | — | $104.0M | ||
| Q1 25 | — | $-34.0M | ||
| Q4 24 | — | $177.0M | ||
| Q3 24 | — | $136.0M | ||
| Q2 24 | — | $49.0M | ||
| Q1 24 | — | $-169.0M |
FCFマージンGNWRIG
| Q4 25 | — | 30.8% | ||
| Q3 25 | — | 22.9% | ||
| Q2 25 | — | 10.5% | ||
| Q1 25 | — | -3.8% | ||
| Q4 24 | — | 18.6% | ||
| Q3 24 | — | 14.3% | ||
| Q2 24 | — | 5.7% | ||
| Q1 24 | — | -22.1% |
設備投資強度GNWRIG
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.6% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 6.1% | ||
| Q2 24 | — | 9.8% | ||
| Q1 24 | — | 10.9% |
キャッシュ転換率GNWRIG
| Q4 25 | 100.00× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 0.75× | — | ||
| Q2 25 | 0.12× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | — | 29.43× | ||
| Q3 24 | 1.89× | — | ||
| Q2 24 | 0.09× | — | ||
| Q1 24 | -0.77× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GNW
| Enact Segment | $1.3B | 70% |
| Other | $386.0M | 22% |
| Annuities | $106.0M | 6% |
| Utilities | $20.0M | 1% |
| Consumer Cyclical | $17.0M | 1% |
| Energy | $4.0M | 0% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
